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交銀純債債券發(fā)起A(交銀純債A)基金凈值查詢(519718)

今天最新凈值 1.0871 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5191
  • 成立日期：2012-12-19
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：21.166億份
  • 最近份額：32.4763億
  • 最近資產(chǎn)：35.62億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：于海穎 魏玉敏
近一月交銀純債債券發(fā)起A|交銀純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,交銀純債債券發(fā)起A(519718)基金累計(jì)收益率0.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 519718 交銀純債債券發(fā)起A 1.0873 1.5193 1.0871 1.5191 0.0002 0.02%
2025-05-22 519718 交銀純債債券發(fā)起A 1.0871 1.5191 1.0870 1.5190 0.0001 0.01%
2025-05-21 519718 交銀純債債券發(fā)起A 1.0870 1.5190 1.0869 1.5189 0.0001 0.01%
2025-05-20 519718 交銀純債債券發(fā)起A 1.0869 1.5189 1.0868 1.5188 0.0001 0.01%
2025-05-19 519718 交銀純債債券發(fā)起A 1.0868 1.5188 1.0863 1.5183 0.0005 0.05%
2025-05-16 519718 交銀純債債券發(fā)起A 1.0863 1.5183 1.0864 1.5184 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 519718 交銀純債債券發(fā)起A 1.0864 1.5184 1.0862 1.5182 0.0002 0.02%
2025-05-14 519718 交銀純債債券發(fā)起A 1.0862 1.5182 1.0860 1.5180 0.0002 0.02%
2025-05-13 519718 交銀純債債券發(fā)起A 1.0860 1.5180 1.0855 1.5175 0.0005 0.05%
2025-05-12 519718 交銀純債債券發(fā)起A 1.0855 1.5175 1.0862 1.5182 -0.0007 -0.06%
2025-05-09 519718 交銀純債債券發(fā)起A 1.0862 1.5182 1.0858 1.5178 0.0004 0.04%
2025-05-08 519718 交銀純債債券發(fā)起A 1.0858 1.5178 1.0852 1.5172 0.0006 0.06%
2025-05-07 519718 交銀純債債券發(fā)起A 1.0852 1.5172 1.0852 1.5172 0.0000 0.00%
2025-05-06 519718 交銀純債債券發(fā)起A 1.0852 1.5172 1.0849 1.5169 0.0003 0.03%
2025-04-30 519718 交銀純債債券發(fā)起A 1.0849 1.5169 1.0847 1.5167 0.0002 0.02%
2025-04-29 519718 交銀純債債券發(fā)起A 1.0847 1.5167 1.0844 1.5164 0.0003 0.03%
2025-04-28 519718 交銀純債債券發(fā)起A 1.0844 1.5164 1.0840 1.5160 0.0004 0.04%
2025-04-25 519718 交銀純債債券發(fā)起A 1.0840 1.5160 1.0839 1.5159 0.0001 0.01%
2025-04-24 519718 交銀純債債券發(fā)起A 1.0839 1.5159 1.0839 1.5159 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%