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交銀純債債券發(fā)起A(交銀純債A)基金凈值查詢(519718)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0871 0.0001 0.0100% 2025-05-23

盤中實(shí)時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.5191
成立日期：2012-12-19
基金類型：債券型-長債
成立份額：21.166億份
最近份額：32.4763億
最近資產(chǎn)：35.62億
基金公司：交銀施羅德基金
基金經(jīng)理：于海穎魏玉敏

近一周交銀純債債券發(fā)起A|交銀純債A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,交銀純債債券發(fā)起A(519718)基金累計收益率0.06%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-23	519718	交銀純債債券發(fā)起A	1.0873	1.5193	1.0871	1.5191	0.0002	0.02%
2025-05-22	519718	交銀純債債券發(fā)起A	1.0871	1.5191	1.0870	1.5190	0.0001	0.01%
2025-05-21	519718	交銀純債債券發(fā)起A	1.0870	1.5190	1.0869	1.5189	0.0001	0.01%
2025-05-20	519718	交銀純債債券發(fā)起A	1.0869	1.5189	1.0868	1.5188	0.0001	0.01%
2025-05-19	519718	交銀純債債券發(fā)起A	1.0868	1.5188	1.0863	1.5183	0.0005	0.05%

標(biāo)簽云

交銀施羅德基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起A	1.0585	0.04%
交銀豐潤債C	1.0667	0.03%
交銀裕通純債債券A	1.1246	0.03%
交銀裕通純債債券C	1.1969	0.03%
交銀裕坤純債一年定期開放債券A	1.0636	0.03%
交銀豐晟收益?zhèn)疉	1.2404	0.02%
交銀豐晟收益?zhèn)疌	1.2147	0.02%
交銀裕祥純債債券A	1.1212	0.02%
交銀裕景純債一年定期開放債券	1.0482	0.02%
交銀添利LOF	1.1105	0.02%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%