交銀純債債券發(fā)起A(交銀純債A)(519718)基金階段收益率及同類排名
今天最新凈值
1.0871
0.0001 0.0100%
- 累計凈值:1.5191
- 成立日期:2012-12-19
- 基金類型:債券型-長債
- 成立份額:21.166億份
- 最近份額:32.4763億
- 最近資產(chǎn):35.62億
- 基金公司:交銀施羅德基金
- 基金經(jīng)理:于海穎 魏玉敏
基金近期收益率及排名
統(tǒng)計階段 |
今年以來 |
近一周 |
近一月 |
近一季 |
近半年 |
近一年 |
近兩年 |
近三年 |
成立以來 |
收益率 |
0.62% |
0.06% |
0.26% |
0.72% |
1.58% |
2.76% |
6.91% |
9.32% |
62.35% |
同類排名 |
47/200 |
63/203 |
70/203 |
69/202 |
117/199 |
115/189 |
71/155 |
75/128 |
- |
季度/年度收益及排名
年份 |
年度 |
第1季度 |
第2季度 |
第3季度 |
第4季度 |
收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
2025 |
- |
- |
-0.06% |
995/3040 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2024 |
4.02% |
1929/3316 |
1.11% |
1780/3229 |
1.27% |
1281/3363 |
0.07% |
2384/3195 |
1.52% |
2159/3316 |
2023 |
5.21% |
337/3111 |
2.19% |
152/2776 |
0.98% |
1997/2849 |
0.89% |
361/2942 |
1.05% |
841/3111 |
2022 |
0.98% |
2142/2730 |
0.56% |
846/1949 |
1.32% |
348/2522 |
1.03% |
1338/2598 |
-1.89% |
2487/2732 |
2021 |
5.25% |
342/2412 |
1.18% |
217/2068 |
1.49% |
264/2668 |
1.17% |
1099/2731 |
1.31% |
579/2416 |
2020 |
2.83% |
784/2199 |
2.24% |
502/1576 |
0.17% |
366/2274 |
0.16% |
796/2475 |
0.24% |
2248/2563 |
2019 |
4.74% |
399/1722 |
1.38% |
737/1682 |
0.56% |
867/1824 |
1.69% |
194/1762 |
1.03% |
869/1956 |
2018 |
9.27% |
50/1269 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.01% |
87/1543 |
2017 |
-0.30% |
659/1019 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2016 |
-2.73% |
344/769 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2015 |
10.85% |
135/377 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
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- |
2014 |
10.10% |
157/251 |
- |
- |
- |
- |
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- |
2013 |
-0.51% |
53/87 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
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2012 |
- |
0/0 |
- |
- |
- |
- |
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