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交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合(交銀優(yōu)勢(shì))基金凈值查詢(519697)

今天最新凈值 3.6860 -0.0070 -0.1900% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 3.6650 -0.0220 -0.5973%
  • 累計(jì)凈值：4.8750
  • 成立日期：2009-01-21
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：49.564億份
  • 最近份額：10.2753億
  • 最近資產(chǎn)：41.06億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：何帥
近一周交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合|交銀優(yōu)勢(shì)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合(519697)基金累計(jì)收益率-1.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.6870 4.8760 3.6860 4.8750 0.0010 0.03%
2025-05-21 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.6860 4.8750 3.6930 4.8820 -0.0070 -0.19%
2025-05-20 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.6930 4.8820 3.6760 4.8650 0.0170 0.46%
2025-05-19 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.6760 4.8650 3.7010 4.8900 -0.0250 -0.68%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%