搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合(交銀優(yōu)勢(shì))基金凈值查詢(519697)

今天最新凈值 3.6930 0.0170 0.4600% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 3.6910 0.0050 0.1351%
  • 累計(jì)凈值：4.8820
  • 成立日期：2009-01-21
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：49.564億份
  • 最近份額：10.2753億
  • 最近資產(chǎn)：33.18億元
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：何帥
近一年交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合|交銀優(yōu)勢(shì)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合(519697)基金累計(jì)收益率-4.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.6860 4.8750 3.6930 4.8820 -0.0070 -0.19%
2025-05-20 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.6930 4.8820 3.6760 4.8650 0.0170 0.46%
2025-05-19 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.6760 4.8650 3.7010 4.8900 -0.0250 -0.68%
2025-05-16 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.7010 4.8900 3.7090 4.8980 -0.0080 -0.22%
2025-05-15 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.7090 4.8980 3.7610 4.9500 -0.0520 -1.38%
2025-05-14 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.7610 4.9500 3.7540 4.9430 0.0070 0.19%
2025-05-13 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.7540 4.9430 3.7440 4.9330 0.0100 0.27%
2025-05-12 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.7440 4.9330 3.7050 4.8940 0.0390 1.05%
2025-05-09 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.7050 4.8940 3.7320 4.9210 -0.0270 -0.72%
2025-05-08 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.7320 4.9210 3.6910 4.8800 0.0410 1.11%
2025-05-07 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.6910 4.8800 3.7040 4.8930 -0.0130 -0.35%
2025-05-06 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.7040 4.8930 3.6730 4.8620 0.0310 0.84%
2025-04-30 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.6730 4.8620 3.6620 4.8510 0.0110 0.30%
2025-04-29 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.6620 4.8510 3.6420 4.8310 0.0200 0.55%
2025-04-28 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.6420 4.8310 3.6490 4.8380 -0.0070 -0.19%
2025-04-25 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.6490 4.8380 3.6300 4.8190 0.0190 0.52%
2025-04-24 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.6300 4.8190 3.6480 4.8370 -0.0180 -0.49%
2025-04-23 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.6480 4.8370 3.6250 4.8140 0.0230 0.63%
2025-04-22 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.6250 4.8140 3.6580 4.8470 -0.0330 -0.90%
2025-04-21 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.6580 4.8470 3.5750 4.7640 0.0830 2.32%
2025-04-18 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.5750 4.7640 3.6020 4.7910 -0.0270 -0.75%
2025-04-17 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.6020 4.7910 3.5690 4.7580 0.0330 0.92%
2025-04-16 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.5690 4.7580 3.6020 4.7910 -0.0330 -0.92%
2025-04-15 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.6020 4.7910 3.5860 4.7750 0.0160 0.45%
2025-04-14 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.5860 4.7750 3.5610 4.7500 0.0250 0.70%
2025-04-11 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.5610 4.7500 3.5570 4.7460 0.0040 0.11%
2025-04-10 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.5570 4.7460 3.4750 4.6640 0.0820 2.36%
2025-04-09 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.4750 4.6640 3.4560 4.6450 0.0190 0.55%
2025-04-08 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.4560 4.6450 3.4290 4.6180 0.0270 0.79%
2025-04-07 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.4290 4.6180 3.7110 4.9000 -0.2820 -7.60%
2025-04-03 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.7110 4.9000 3.7460 4.9350 -0.0350 -0.93%
2025-04-02 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.7460 4.9350 3.7540 4.9430 -0.0080 -0.21%
2025-04-01 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.7540 4.9430 3.7560 4.9450 -0.0020 -0.05%
2025-03-31 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.7560 4.9450 3.7460 4.9350 0.0100 0.27%
2025-03-28 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.7460 4.9350 3.7470 4.9360 -0.0010 -0.03%
2025-03-27 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.7470 4.9360 3.7400 4.9290 0.0070 0.19%
2025-03-26 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.7400 4.9290 3.7380 4.9270 0.0020 0.05%
2025-03-25 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.7380 4.9270 3.7390 4.9280 -0.0010 -0.03%
2025-03-24 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.7390 4.9280 3.7390 4.9280 0.0000 0.00%
2025-03-21 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.7390 4.9280 3.7830 4.9720 -0.0440 -1.16%
2025-03-20 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.7830 4.9720 3.8290 5.0180 -0.0460 -1.20%
2025-03-19 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.8290 5.0180 3.8470 5.0360 -0.0180 -0.47%
2025-03-18 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.8470 5.0360 3.8060 4.9950 0.0410 1.08%
2025-03-17 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.8060 4.9950 3.8150 5.0040 -0.0090 -0.24%
2025-03-14 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.8150 5.0040 3.7540 4.9430 0.0610 1.62%
2025-03-13 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.7540 4.9430 3.7740 4.9630 -0.0200 -0.53%
2025-03-12 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.7740 4.9630 3.7800 4.9690 -0.0060 -0.16%
2025-03-11 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.7800 4.9690 3.7580 4.9470 0.0220 0.59%
2025-03-10 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.7580 4.9470 3.7740 4.9630 -0.0160 -0.42%
2025-03-07 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.7740 4.9630 3.7970 4.9860 -0.0230 -0.61%
2025-03-06 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.7970 4.9860 3.7710 4.9600 0.0260 0.69%
2025-03-05 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.7710 4.9600 3.7550 4.9440 0.0160 0.43%
2025-03-04 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.7550 4.9440 3.7530 4.9420 0.0020 0.05%
2025-03-03 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.7530 4.9420 3.7450 4.9340 0.0080 0.21%
2025-02-28 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.7450 4.9340 3.7760 4.9650 -0.0310 -0.82%
2025-02-27 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.7760 4.9650 3.7540 4.9430 0.0220 0.59%
2025-02-26 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.7540 4.9430 3.7350 4.9240 0.0190 0.51%
2025-02-25 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.7350 4.9240 3.7780 4.9670 -0.0430 -1.14%
2025-02-24 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.7780 4.9670 3.8120 5.0010 -0.0340 -0.89%
2025-02-21 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.8120 5.0010 3.7830 4.9720 0.0290 0.77%
2025-02-20 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.7830 4.9720 3.7880 4.9770 -0.0050 -0.13%
2025-02-19 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.7880 4.9770 3.7890 4.9780 -0.0010 -0.03%
2025-02-18 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.7890 4.9780 3.7960 4.9850 -0.0070 -0.18%
2025-02-17 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.7960 4.9850 3.7990 4.9880 -0.0030 -0.08%
2025-02-14 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.7990 4.9880 3.7650 4.9540 0.0340 0.90%
2025-02-13 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.7650 4.9540 3.7720 4.9610 -0.0070 -0.19%
2025-02-12 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.7720 4.9610 3.7610 4.9500 0.0110 0.29%
2025-02-11 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.7610 4.9500 3.7650 4.9540 -0.0040 -0.11%
2025-02-10 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.7650 4.9540 3.7780 4.9670 -0.0130 -0.34%
2025-02-07 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.7780 4.9670 3.7690 4.9580 0.0090 0.24%
2025-02-06 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.7690 4.9580 3.7580 4.9470 0.0110 0.29%
2025-02-05 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.7580 4.9470 3.8220 5.0110 -0.0640 -1.67%
2025-01-27 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.8220 5.0110 3.8190 5.0080 0.0030 0.08%
2025-01-22 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.7620 4.9510 3.7960 4.9850 -0.0340 -0.90%
2025-01-14 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.7500 4.9390 3.8360 4.8860 0.0530 1.38%
2025-01-13 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.8360 4.8860 3.8670 4.9170 -0.0310 -0.80%
2025-01-10 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.8670 4.9170 3.8870 4.9370 -0.0200 -0.51%
2025-01-09 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.8870 4.9370 3.9010 4.9510 -0.0140 -0.36%
2025-01-08 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.9010 4.9510 3.8910 4.9410 0.0100 0.26%
2025-01-07 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.8910 4.9410 3.8660 4.9160 0.0250 0.65%
2025-01-06 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.8660 4.9160 3.8750 4.9250 -0.0090 -0.23%
2025-01-03 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.8750 4.9250 3.9120 4.9620 -0.0370 -0.95%
2025-01-02 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.9120 4.9620 3.9910 5.0410 -0.0790 -1.98%
2024-12-31 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.9910 5.0410 4.0200 5.0700 -0.0290 -0.72%
2024-12-26 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 4.0060 5.0560 4.0140 5.0640 -0.0080 -0.20%
2024-12-25 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 4.0140 5.0640 4.0160 5.0660 -0.0020 -0.05%
2024-12-24 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 4.0160 5.0660 3.9770 5.0270 0.0390 0.98%
2024-12-23 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.9770 5.0270 3.9650 5.0150 0.0120 0.30%
2024-12-20 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.9650 5.0150 3.9980 5.0480 -0.0330 -0.83%
2024-12-19 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.9980 5.0480 4.0020 5.0520 -0.0040 -0.10%
2024-12-18 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 4.0020 5.0520 3.9910 5.0410 0.0110 0.28%
2024-12-17 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.9910 5.0410 3.9750 5.0250 0.0160 0.40%
2024-12-16 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.9750 5.0250 3.9700 5.0200 0.0050 0.13%
2024-12-13 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.9700 5.0200 4.0070 5.0570 -0.0370 -0.92%
2024-12-12 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 4.0070 5.0570 3.9780 5.0280 0.0290 0.73%
2024-12-11 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.9780 5.0280 4.0020 5.0520 -0.0240 -0.60%
2024-12-10 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 4.0020 5.0520 3.9920 5.0420 0.0100 0.25%
2024-12-09 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.9920 5.0420 3.9630 5.0130 0.0290 0.73%
2024-12-06 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.9630 5.0130 3.9090 4.9590 0.0540 1.38%
2024-12-05 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.9090 4.9590 3.9280 4.9780 -0.0190 -0.48%
2024-12-04 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.9280 4.9780 3.9240 4.9740 0.0040 0.10%
2024-12-03 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.9240 4.9740 3.9080 4.9580 0.0160 0.41%
2024-12-02 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.9080 4.9580 3.8910 4.9410 0.0170 0.44%
2024-11-29 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.8910 4.9410 3.8660 4.9160 0.0250 0.65%
2024-11-28 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.8660 4.9160 3.8860 4.9360 -0.0200 -0.51%
2024-11-27 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.8860 4.9360 3.8500 4.9000 0.0360 0.94%
2024-11-26 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.8500 4.9000 3.8600 4.9100 -0.0100 -0.26%
2024-11-25 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.8600 4.9100 3.8750 4.9250 -0.0150 -0.39%
2024-11-22 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.8750 4.9250 3.9650 5.0150 -0.0900 -2.27%
2024-11-21 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.9650 5.0150 3.9510 5.0010 0.0140 0.35%
2024-11-20 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.9510 5.0010 3.9350 4.9850 0.0160 0.41%
2024-11-19 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.9350 4.9850 3.9130 4.9630 0.0220 0.56%
2024-11-18 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.9130 4.9630 3.9160 4.9660 -0.0030 -0.08%
2024-11-15 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.9160 4.9660 3.9730 5.0230 -0.0570 -1.43%
2024-11-14 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.9730 5.0230 4.0250 5.0750 -0.0520 -1.29%
2024-11-13 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 4.0250 5.0750 3.9950 5.0450 0.0300 0.75%
2024-11-12 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.9950 5.0450 4.0020 5.0520 -0.0070 -0.17%
2024-11-11 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 4.0020 5.0520 4.0010 5.0510 0.0010 0.02%
2024-11-08 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 4.0010 5.0510 4.0280 5.0780 -0.0270 -0.67%
2024-11-07 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 4.0280 5.0780 3.9990 5.0490 0.0290 0.73%
2024-11-06 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.9990 5.0490 4.0170 5.0670 -0.0180 -0.45%
2024-11-05 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 4.0170 5.0670 3.9610 5.0110 0.0560 1.41%
2024-11-04 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.9610 5.0110 3.9310 4.9810 0.0300 0.76%
2024-11-01 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.9310 4.9810 3.9370 4.9870 -0.0060 -0.15%
2024-10-31 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.9370 4.9870 3.9510 5.0010 -0.0140 -0.35%
2024-10-30 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.9510 5.0010 3.9760 5.0260 -0.0250 -0.63%
2024-10-29 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.9760 5.0260 3.9840 5.0340 -0.0080 -0.20%
2024-10-28 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.9840 5.0340 4.0050 5.0550 -0.0210 -0.52%
2024-10-25 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 4.0050 5.0550 4.0000 5.0500 0.0050 0.12%
2024-10-24 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 4.0000 5.0500 4.0060 5.0560 -0.0060 -0.15%
2024-10-23 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 4.0060 5.0560 4.0280 5.0780 -0.0220 -0.55%
2024-10-22 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 4.0280 5.0780 4.0140 5.0640 0.0140 0.35%
2024-10-21 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 4.0140 5.0640 4.0390 5.0890 -0.0250 -0.62%
2024-10-18 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 4.0390 5.0890 3.9720 5.0220 0.0670 1.69%
2024-10-17 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.9720 5.0220 3.9910 5.0410 -0.0190 -0.48%
2024-10-16 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.9910 5.0410 3.9880 5.0380 0.0030 0.08%
2024-10-15 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.9880 5.0380 4.0760 5.1260 -0.0880 -2.16%
2024-10-14 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 4.0760 5.1260 4.0120 5.0620 0.0640 1.60%
2024-10-11 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 4.0120 5.0620 4.0610 5.1110 -0.0490 -1.21%
2024-10-10 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 4.0610 5.1110 4.0020 5.0520 0.0590 1.47%
2024-10-09 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 4.0020 5.0520 4.1390 5.1890 -0.1370 -3.31%
2024-10-08 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 4.1390 5.1890 3.9960 5.0460 0.1430 3.58%
2024-09-30 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.9960 5.0460 3.7960 4.8460 0.2000 5.27%
2024-09-27 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.7960 4.8460 3.7420 4.7920 0.0540 1.44%
2024-09-26 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.7420 4.7920 3.7070 4.7570 0.0350 0.94%
2024-09-25 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.7070 4.7570 3.6680 4.7180 0.0390 1.06%
2024-09-24 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.6680 4.7180 3.5800 4.6300 0.0880 2.46%
2024-09-23 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.5800 4.6300 3.5580 4.6080 0.0220 0.62%
2024-09-20 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.5580 4.6080 3.5690 4.6190 -0.0110 -0.31%
2024-09-19 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.5690 4.6190 3.5730 4.6230 -0.0040 -0.11%
2024-09-18 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.5730 4.6230 3.5310 4.5810 0.0420 1.19%
2024-09-13 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.5310 4.5810 3.5720 4.6220 -0.0410 -1.15%
2024-09-12 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.5720 4.6220 3.5760 4.6260 -0.0040 -0.11%
2024-09-11 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.5760 4.6260 3.5680 4.6180 0.0080 0.22%
2024-09-10 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.5680 4.6180 3.5770 4.6270 -0.0090 -0.25%
2024-09-09 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.5770 4.6270 3.5980 4.6480 -0.0210 -0.58%
2024-09-06 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.5980 4.6480 3.6270 4.6770 -0.0290 -0.80%
2024-09-05 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.6270 4.6770 3.6400 4.6900 -0.0130 -0.36%
2024-09-04 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.6400 4.6900 3.6270 4.6770 0.0130 0.36%
2024-09-03 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.6270 4.6770 3.6230 4.6730 0.0040 0.11%
2024-09-02 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.6230 4.6730 3.6450 4.6950 -0.0220 -0.60%
2024-08-30 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.6450 4.6950 3.6450 4.6950 0.0000 0.00%
2024-08-29 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.6450 4.6950 3.6500 4.7000 -0.0050 -0.14%
2024-08-28 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.6500 4.7000 3.6590 4.7090 -0.0090 -0.25%
2024-08-27 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.6590 4.7090 3.6620 4.7120 -0.0030 -0.08%
2024-08-26 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.6620 4.7120 3.6700 4.7200 -0.0080 -0.22%
2024-08-23 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.6700 4.7200 3.6500 4.7000 0.0200 0.55%
2024-08-22 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.6500 4.7000 3.6340 4.6840 0.0160 0.44%
2024-08-21 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.6340 4.6840 3.6560 4.7060 -0.0220 -0.60%
2024-08-20 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.6560 4.7060 3.6700 4.7200 -0.0140 -0.38%
2024-08-19 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.6700 4.7200 3.6480 4.6980 0.0220 0.60%
2024-08-16 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.6480 4.6980 3.6360 4.6860 0.0120 0.33%
2024-08-15 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.6360 4.6860 3.6260 4.6760 0.0100 0.28%
2024-08-14 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.6260 4.6760 3.6620 4.7120 -0.0360 -0.98%
2024-08-13 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.6620 4.7120 3.6400 4.6900 0.0220 0.60%
2024-08-12 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.6400 4.6900 3.6530 4.7030 -0.0130 -0.36%
2024-08-09 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.6530 4.7030 3.6570 4.7070 -0.0040 -0.11%
2024-08-08 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.6570 4.7070 3.6650 4.7150 -0.0080 -0.22%
2024-08-07 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.6650 4.7150 3.6430 4.6930 0.0220 0.60%
2024-08-06 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.6430 4.6930 3.6430 4.6930 0.0000 0.00%
2024-08-05 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.6430 4.6930 3.6640 4.7140 -0.0210 -0.57%
2024-08-02 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.6640 4.7140 3.6670 4.7170 -0.0030 -0.08%
2024-07-31 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.6950 4.7450 3.6420 4.6920 0.0530 1.46%
2024-07-30 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.6420 4.6920 3.6630 4.7130 -0.0210 -0.57%
2024-07-29 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.6630 4.7130 3.6700 4.7200 -0.0070 -0.19%
2024-07-26 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.6700 4.7200 3.6710 4.7210 -0.0010 -0.03%
2024-07-25 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.6710 4.7210 3.6760 4.7260 -0.0050 -0.14%
2024-07-24 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.6760 4.7260 3.7000 4.7500 -0.0240 -0.65%
2024-07-23 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.7000 4.7500 3.7510 4.8010 -0.0510 -1.36%
2024-07-22 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.7510 4.8010 3.7460 4.7960 0.0050 0.13%
2024-07-19 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.7460 4.7960 3.7320 4.7820 0.0140 0.38%
2024-07-18 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.7320 4.7820 3.7040 4.7540 0.0280 0.76%
2024-07-17 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.7040 4.7540 3.6740 4.7240 0.0300 0.82%
2024-07-16 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.6740 4.7240 3.6950 4.7450 -0.0210 -0.57%
2024-07-15 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.6950 4.7450 3.7140 4.7640 -0.0190 -0.51%
2024-07-12 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.7140 4.7640 3.7010 4.7510 0.0130 0.35%
2024-07-11 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.7010 4.7510 3.6850 4.7350 0.0160 0.43%
2024-07-10 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.6850 4.7350 3.7090 4.7590 -0.0240 -0.65%
2024-07-09 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.7090 4.7590 3.6910 4.7410 0.0180 0.49%
2024-07-08 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.6910 4.7410 3.7150 4.7650 -0.0240 -0.65%
2024-07-05 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.7150 4.7650 3.7040 4.7540 0.0110 0.30%
2024-07-04 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.7040 4.7540 3.6920 4.7420 0.0120 0.33%
2024-07-03 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.6920 4.7420 3.7370 4.7870 -0.0450 -1.20%
2024-07-02 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.7370 4.7870 3.7500 4.8000 -0.0130 -0.35%
2024-07-01 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.7500 4.8000 3.7890 4.8390 -0.0390 -1.03%
2024-06-28 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.7900 4.8400 3.7720 4.8220 0.0180 0.48%
2024-06-27 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.7720 4.8220 3.8010 4.8510 -0.0290 -0.76%
2024-06-26 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.8010 4.8510 3.7920 4.8420 0.0090 0.24%
2024-06-25 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.7920 4.8420 3.8170 4.8670 -0.0250 -0.65%
2024-06-24 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.8170 4.8670 3.8050 4.8550 0.0120 0.32%
2024-06-21 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.8050 4.8550 3.8240 4.8740 -0.0190 -0.50%
2024-06-20 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.8240 4.8740 3.8460 4.8960 -0.0220 -0.57%
2024-06-19 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.8460 4.8960 3.8780 4.9280 -0.0320 -0.83%
2024-06-18 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.8780 4.9280 3.8490 4.8990 0.0290 0.75%
2024-06-17 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.8490 4.8990 3.8450 4.8950 0.0040 0.10%
2024-06-14 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.8450 4.8950 3.8560 4.9060 -0.0110 -0.29%
2024-06-13 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.8560 4.9060 3.8680 4.9180 -0.0120 -0.31%
2024-06-12 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.8680 4.9180 3.8780 4.9280 -0.0100 -0.26%
2024-06-11 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.8780 4.9280 3.9150 4.9650 -0.0370 -0.95%
2024-06-07 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.9150 4.9650 3.9580 5.0080 -0.0430 -1.09%
2024-06-06 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.9580 5.0080 3.9520 5.0020 0.0060 0.15%
2024-06-05 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.9520 5.0020 3.9710 5.0210 -0.0190 -0.48%
2024-06-04 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.9710 5.0210 3.9250 4.9750 0.0460 1.17%
2024-06-03 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.9250 4.9750 3.9020 4.9520 0.0230 0.59%
2024-05-31 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.9020 4.9520 3.9390 4.9890 -0.0370 -0.94%
2024-05-30 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.9390 4.9890 3.9560 5.0060 -0.0170 -0.43%
2024-05-29 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.9560 5.0060 3.9650 5.0150 -0.0090 -0.23%
2024-05-28 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.9650 5.0150 3.9830 5.0330 -0.0180 -0.45%
2024-05-27 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.9830 5.0330 3.9500 5.0000 0.0330 0.84%
2024-05-24 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.9500 5.0000 3.9690 5.0190 -0.0190 -0.48%
2024-05-23 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.9690 5.0190 3.9930 5.0430 -0.0240 -0.60%
2024-05-22 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.9930 5.0430 4.0080 5.0580 -0.0150 -0.37%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%