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交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合(交銀優(yōu)勢(shì))基金凈值查詢(519697)

今天最新凈值 3.6860 -0.0070 -0.1900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 3.6650 -0.0220 -0.5973%
  • 累計(jì)凈值：4.8750
  • 成立日期：2009-01-21
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：49.564億份
  • 最近份額：10.2753億
  • 最近資產(chǎn)：41.06億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：何帥
近一季交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合|交銀優(yōu)勢(shì)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合(519697)基金累計(jì)收益率-2.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.6870 4.8760 3.6860 4.8750 0.0010 0.03%
2025-05-21 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.6860 4.8750 3.6930 4.8820 -0.0070 -0.19%
2025-05-20 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.6930 4.8820 3.6760 4.8650 0.0170 0.46%
2025-05-19 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.6760 4.8650 3.7010 4.8900 -0.0250 -0.68%
2025-05-16 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.7010 4.8900 3.7090 4.8980 -0.0080 -0.22%
2025-05-15 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.7090 4.8980 3.7610 4.9500 -0.0520 -1.38%
2025-05-14 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.7610 4.9500 3.7540 4.9430 0.0070 0.19%
2025-05-13 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.7540 4.9430 3.7440 4.9330 0.0100 0.27%
2025-05-12 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.7440 4.9330 3.7050 4.8940 0.0390 1.05%
2025-05-09 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.7050 4.8940 3.7320 4.9210 -0.0270 -0.72%
2025-05-08 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.7320 4.9210 3.6910 4.8800 0.0410 1.11%
2025-05-07 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.6910 4.8800 3.7040 4.8930 -0.0130 -0.35%
2025-05-06 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.7040 4.8930 3.6730 4.8620 0.0310 0.84%
2025-04-30 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.6730 4.8620 3.6620 4.8510 0.0110 0.30%
2025-04-29 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.6620 4.8510 3.6420 4.8310 0.0200 0.55%
2025-04-28 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.6420 4.8310 3.6490 4.8380 -0.0070 -0.19%
2025-04-25 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.6490 4.8380 3.6300 4.8190 0.0190 0.52%
2025-04-24 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.6300 4.8190 3.6480 4.8370 -0.0180 -0.49%
2025-04-23 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.6480 4.8370 3.6250 4.8140 0.0230 0.63%
2025-04-22 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.6250 4.8140 3.6580 4.8470 -0.0330 -0.90%
2025-04-21 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.6580 4.8470 3.5750 4.7640 0.0830 2.32%
2025-04-18 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.5750 4.7640 3.6020 4.7910 -0.0270 -0.75%
2025-04-17 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.6020 4.7910 3.5690 4.7580 0.0330 0.92%
2025-04-16 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.5690 4.7580 3.6020 4.7910 -0.0330 -0.92%
2025-04-15 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.6020 4.7910 3.5860 4.7750 0.0160 0.45%
2025-04-14 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.5860 4.7750 3.5610 4.7500 0.0250 0.70%
2025-04-11 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.5610 4.7500 3.5570 4.7460 0.0040 0.11%
2025-04-10 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.5570 4.7460 3.4750 4.6640 0.0820 2.36%
2025-04-09 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.4750 4.6640 3.4560 4.6450 0.0190 0.55%
2025-04-08 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.4560 4.6450 3.4290 4.6180 0.0270 0.79%
2025-04-07 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.4290 4.6180 3.7110 4.9000 -0.2820 -7.60%
2025-04-03 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.7110 4.9000 3.7460 4.9350 -0.0350 -0.93%
2025-04-02 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.7460 4.9350 3.7540 4.9430 -0.0080 -0.21%
2025-04-01 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.7540 4.9430 3.7560 4.9450 -0.0020 -0.05%
2025-03-31 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.7560 4.9450 3.7460 4.9350 0.0100 0.27%
2025-03-28 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.7460 4.9350 3.7470 4.9360 -0.0010 -0.03%
2025-03-27 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.7470 4.9360 3.7400 4.9290 0.0070 0.19%
2025-03-26 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.7400 4.9290 3.7380 4.9270 0.0020 0.05%
2025-03-25 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.7380 4.9270 3.7390 4.9280 -0.0010 -0.03%
2025-03-24 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.7390 4.9280 3.7390 4.9280 0.0000 0.00%
2025-03-21 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.7390 4.9280 3.7830 4.9720 -0.0440 -1.16%
2025-03-20 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.7830 4.9720 3.8290 5.0180 -0.0460 -1.20%
2025-03-19 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.8290 5.0180 3.8470 5.0360 -0.0180 -0.47%
2025-03-18 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.8470 5.0360 3.8060 4.9950 0.0410 1.08%
2025-03-17 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.8060 4.9950 3.8150 5.0040 -0.0090 -0.24%
2025-03-14 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.8150 5.0040 3.7540 4.9430 0.0610 1.62%
2025-03-13 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.7540 4.9430 3.7740 4.9630 -0.0200 -0.53%
2025-03-12 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.7740 4.9630 3.7800 4.9690 -0.0060 -0.16%
2025-03-11 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.7800 4.9690 3.7580 4.9470 0.0220 0.59%
2025-03-10 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.7580 4.9470 3.7740 4.9630 -0.0160 -0.42%
2025-03-07 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.7740 4.9630 3.7970 4.9860 -0.0230 -0.61%
2025-03-06 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.7970 4.9860 3.7710 4.9600 0.0260 0.69%
2025-03-05 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.7710 4.9600 3.7550 4.9440 0.0160 0.43%
2025-03-04 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.7550 4.9440 3.7530 4.9420 0.0020 0.05%
2025-03-03 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.7530 4.9420 3.7450 4.9340 0.0080 0.21%
2025-02-28 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.7450 4.9340 3.7760 4.9650 -0.0310 -0.82%
2025-02-27 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.7760 4.9650 3.7540 4.9430 0.0220 0.59%
2025-02-26 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.7540 4.9430 3.7350 4.9240 0.0190 0.51%
2025-02-25 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.7350 4.9240 3.7780 4.9670 -0.0430 -1.14%
2025-02-24 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 3.7780 4.9670 3.8120 5.0010 -0.0340 -0.89%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%