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交銀優(yōu)勢行業(yè)混合(交銀優(yōu)勢)(519697)基金分紅送配

今天最新凈值 3.6870 0.0010 0.0300%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值:4.8760
  • 成立日期:2009-01-21
  • 基金類型:混合型-靈活
  • 成立份額:49.564億份
  • 最近份額:10.2753億
  • 最近資產(chǎn):33.18億元
  • 基金公司:交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理:何帥
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-01-18 2024-01-18 2024-01-22 每份派現(xiàn)金0.1580元
2022-01-14 2022-01-14 2022-01-18 每份派現(xiàn)金0.2530元
2017-01-16 2017-01-16 2017-01-18 每份派現(xiàn)金0.1800元
2016-01-14 2016-01-14 2016-01-18 每份派現(xiàn)金0.0860元
2015-01-20 2015-01-20 2015-01-22 每份派現(xiàn)金0.0500元
2013-08-27 2013-08-27 2013-08-29 每份派現(xiàn)金0.0300元
2013-01-14 2013-01-14 2013-01-16 每份派現(xiàn)金0.0200元
2011-01-12 2011-01-12 2011-01-14 每份派現(xiàn)金0.0200元
2010-01-18 2010-01-18 2010-01-20 每份派現(xiàn)金0.0200元
基金動態(tài)