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交銀精選混合(交銀精選)基金凈值查詢(519688)

今天最新凈值 0.7369 0.0005 0.0700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7336 -0.0033 -0.4490%
  • 累計凈值：3.7707
  • 成立日期：2005-09-29
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：48.749億份
  • 最近份額：68.3262億
  • 最近資產：40.90億元
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：王崇 張雪蓉
近一年交銀精選混合|交銀精選基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,交銀精選混合(519688)基金累計收益率-5.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 519688 交銀精選混合 0.7337 3.7675 0.7369 3.7707 -0.0032 -0.43%
2025-05-21 519688 交銀精選混合 0.7369 3.7707 0.7364 3.7702 0.0005 0.07%
2025-05-20 519688 交銀精選混合 0.7364 3.7702 0.7303 3.7641 0.0061 0.84%
2025-05-19 519688 交銀精選混合 0.7303 3.7641 0.7295 3.7633 0.0008 0.11%
2025-05-16 519688 交銀精選混合 0.7295 3.7633 0.7310 3.7648 -0.0015 -0.21%
2025-05-15 519688 交銀精選混合 0.7310 3.7648 0.7410 3.7748 -0.0100 -1.35%
2025-05-14 519688 交銀精選混合 0.7410 3.7748 0.7401 3.7739 0.0009 0.12%
2025-05-13 519688 交銀精選混合 0.7401 3.7739 0.7410 3.7748 -0.0009 -0.12%
2025-05-12 519688 交銀精選混合 0.7410 3.7748 0.7358 3.7696 0.0052 0.71%
2025-05-09 519688 交銀精選混合 0.7358 3.7696 0.7411 3.7749 -0.0053 -0.72%
2025-05-08 519688 交銀精選混合 0.7411 3.7749 0.7387 3.7725 0.0024 0.32%
2025-05-07 519688 交銀精選混合 0.7387 3.7725 0.7399 3.7737 -0.0012 -0.16%
2025-05-06 519688 交銀精選混合 0.7399 3.7737 0.7313 3.7651 0.0086 1.18%
2025-04-30 519688 交銀精選混合 0.7313 3.7651 0.7291 3.7629 0.0022 0.30%
2025-04-29 519688 交銀精選混合 0.7291 3.7629 0.7275 3.7613 0.0016 0.22%
2025-04-28 519688 交銀精選混合 0.7275 3.7613 0.7270 3.7608 0.0005 0.07%
2025-04-25 519688 交銀精選混合 0.7270 3.7608 0.7247 3.7585 0.0023 0.32%
2025-04-24 519688 交銀精選混合 0.7247 3.7585 0.7272 3.7610 -0.0025 -0.34%
2025-04-23 519688 交銀精選混合 0.7272 3.7610 0.7255 3.7593 0.0017 0.23%
2025-04-22 519688 交銀精選混合 0.7255 3.7593 0.7279 3.7617 -0.0024 -0.33%
2025-04-21 519688 交銀精選混合 0.7279 3.7617 0.7221 3.7559 0.0058 0.80%
2025-04-18 519688 交銀精選混合 0.7221 3.7559 0.7224 3.7562 -0.0003 -0.04%
2025-04-17 519688 交銀精選混合 0.7224 3.7562 0.7219 3.7557 0.0005 0.07%
2025-04-16 519688 交銀精選混合 0.7219 3.7557 0.7224 3.7562 -0.0005 -0.07%
2025-04-15 519688 交銀精選混合 0.7224 3.7562 0.7232 3.7570 -0.0008 -0.11%
2025-04-14 519688 交銀精選混合 0.7232 3.7570 0.7205 3.7543 0.0027 0.37%
2025-04-11 519688 交銀精選混合 0.7205 3.7543 0.7211 3.7549 -0.0006 -0.08%
2025-04-10 519688 交銀精選混合 0.7211 3.7549 0.7147 3.7485 0.0064 0.90%
2025-04-09 519688 交銀精選混合 0.7147 3.7485 0.7038 3.7376 0.0109 1.55%
2025-04-08 519688 交銀精選混合 0.7038 3.7376 0.6984 3.7322 0.0054 0.77%
2025-04-07 519688 交銀精選混合 0.6984 3.7322 0.7477 3.7815 -0.0493 -6.59%
2025-04-03 519688 交銀精選混合 0.7477 3.7815 0.7576 3.7914 -0.0099 -1.31%
2025-04-02 519688 交銀精選混合 0.7576 3.7914 0.7567 3.7905 0.0009 0.12%
2025-04-01 519688 交銀精選混合 0.7567 3.7905 0.7574 3.7912 -0.0007 -0.09%
2025-03-31 519688 交銀精選混合 0.7574 3.7912 0.7631 3.7969 -0.0057 -0.75%
2025-03-28 519688 交銀精選混合 0.7631 3.7969 0.7640 3.7978 -0.0009 -0.12%
2025-03-27 519688 交銀精選混合 0.7640 3.7978 0.7618 3.7956 0.0022 0.29%
2025-03-26 519688 交銀精選混合 0.7618 3.7956 0.7623 3.7961 -0.0005 -0.07%
2025-03-25 519688 交銀精選混合 0.7623 3.7961 0.7737 3.8075 -0.0114 -1.47%
2025-03-24 519688 交銀精選混合 0.7737 3.8075 0.7681 3.8019 0.0056 0.73%
2025-03-21 519688 交銀精選混合 0.7681 3.8019 0.7744 3.8082 -0.0063 -0.81%
2025-03-20 519688 交銀精選混合 0.7744 3.8082 0.7792 3.8130 -0.0048 -0.62%
2025-03-19 519688 交銀精選混合 0.7792 3.8130 0.7865 3.8203 -0.0073 -0.93%
2025-03-18 519688 交銀精選混合 0.7865 3.8203 0.7826 3.8164 0.0039 0.50%
2025-03-17 519688 交銀精選混合 0.7826 3.8164 0.7859 3.8197 -0.0033 -0.42%
2025-03-14 519688 交銀精選混合 0.7859 3.8197 0.7623 3.7961 0.0236 3.10%
2025-03-13 519688 交銀精選混合 0.7623 3.7961 0.7699 3.8037 -0.0076 -0.99%
2025-03-12 519688 交銀精選混合 0.7699 3.8037 0.7686 3.8024 0.0013 0.17%
2025-03-11 519688 交銀精選混合 0.7686 3.8024 0.7687 3.8025 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 519688 交銀精選混合 0.7687 3.8025 0.7735 3.8073 -0.0048 -0.62%
2025-03-07 519688 交銀精選混合 0.7735 3.8073 0.7783 3.8121 -0.0048 -0.62%
2025-03-06 519688 交銀精選混合 0.7783 3.8121 0.7636 3.7974 0.0147 1.93%
2025-03-05 519688 交銀精選混合 0.7636 3.7974 0.7568 3.7906 0.0068 0.90%
2025-03-04 519688 交銀精選混合 0.7568 3.7906 0.7572 3.7910 -0.0004 -0.05%
2025-03-03 519688 交銀精選混合 0.7572 3.7910 0.7532 3.7870 0.0040 0.53%
2025-02-28 519688 交銀精選混合 0.7532 3.7870 0.7755 3.8093 -0.0223 -2.88%
2025-02-27 519688 交銀精選混合 0.7755 3.8093 0.7810 3.8148 -0.0055 -0.70%
2025-02-26 519688 交銀精選混合 0.7810 3.8148 0.7779 3.8117 0.0031 0.40%
2025-02-25 519688 交銀精選混合 0.7779 3.8117 0.7860 3.8198 -0.0081 -1.03%
2025-02-24 519688 交銀精選混合 0.7860 3.8198 0.7948 3.8286 -0.0088 -1.11%
2025-02-21 519688 交銀精選混合 0.7948 3.8286 0.7764 3.8102 0.0184 2.37%
2025-02-20 519688 交銀精選混合 0.7764 3.8102 0.7788 3.8126 -0.0024 -0.31%
2025-02-19 519688 交銀精選混合 0.7788 3.8126 0.7680 3.8018 0.0108 1.41%
2025-02-18 519688 交銀精選混合 0.7680 3.8018 0.7730 3.8068 -0.0050 -0.65%
2025-02-17 519688 交銀精選混合 0.7730 3.8068 0.7678 3.8016 0.0052 0.68%
2025-02-14 519688 交銀精選混合 0.7678 3.8016 0.7581 3.7919 0.0097 1.28%
2025-02-13 519688 交銀精選混合 0.7581 3.7919 0.7663 3.8001 -0.0082 -1.07%
2025-02-12 519688 交銀精選混合 0.7663 3.8001 0.7581 3.7919 0.0082 1.08%
2025-02-11 519688 交銀精選混合 0.7581 3.7919 0.7605 3.7943 -0.0024 -0.32%
2025-02-10 519688 交銀精選混合 0.7605 3.7943 0.7633 3.7971 -0.0028 -0.37%
2025-02-07 519688 交銀精選混合 0.7633 3.7971 0.7522 3.7860 0.0111 1.48%
2025-02-06 519688 交銀精選混合 0.7522 3.7860 0.7385 3.7723 0.0137 1.86%
2025-02-05 519688 交銀精選混合 0.7385 3.7723 0.7470 3.7808 -0.0085 -1.14%
2025-01-27 519688 交銀精選混合 0.7470 3.7808 0.7569 3.7907 -0.0099 -1.31%
2025-01-22 519688 交銀精選混合 0.7542 3.7880 0.7563 3.7901 -0.0021 -0.28%
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2025-01-13 519688 交銀精選混合 0.7208 3.7546 0.7259 3.7597 -0.0051 -0.70%
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2025-01-08 519688 交銀精選混合 0.7322 3.7660 0.7373 3.7711 -0.0051 -0.69%
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2025-01-06 519688 交銀精選混合 0.7313 3.7651 0.7348 3.7686 -0.0035 -0.48%
2025-01-03 519688 交銀精選混合 0.7348 3.7686 0.7433 3.7771 -0.0085 -1.14%
2025-01-02 519688 交銀精選混合 0.7433 3.7771 0.7597 3.7935 -0.0164 -2.16%
2024-12-31 519688 交銀精選混合 0.7597 3.7935 0.7683 3.8021 -0.0086 -1.12%
2024-12-26 519688 交銀精選混合 0.7740 3.8078 0.7681 3.8019 0.0059 0.77%
2024-12-25 519688 交銀精選混合 0.7681 3.8019 0.7725 3.8063 -0.0044 -0.57%
2024-12-24 519688 交銀精選混合 0.7725 3.8063 0.7623 3.7961 0.0102 1.34%
2024-12-23 519688 交銀精選混合 0.7623 3.7961 0.7690 3.8028 -0.0067 -0.87%
2024-12-20 519688 交銀精選混合 0.7690 3.8028 0.7714 3.8052 -0.0024 -0.31%
2024-12-19 519688 交銀精選混合 0.7714 3.8052 0.7681 3.8019 0.0033 0.43%
2024-12-18 519688 交銀精選混合 0.7681 3.8019 0.7670 3.8008 0.0011 0.14%
2024-12-17 519688 交銀精選混合 0.7670 3.8008 0.7644 3.7982 0.0026 0.34%
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2024-12-13 519688 交銀精選混合 0.7749 3.8087 0.7872 3.8210 -0.0123 -1.56%
2024-12-12 519688 交銀精選混合 0.7872 3.8210 0.7791 3.8129 0.0081 1.04%
2024-12-11 519688 交銀精選混合 0.7791 3.8129 0.7784 3.8122 0.0007 0.09%
2024-12-10 519688 交銀精選混合 0.7784 3.8122 0.7750 3.8088 0.0034 0.44%
2024-12-09 519688 交銀精選混合 0.7750 3.8088 0.7762 3.8100 -0.0012 -0.15%
2024-12-06 519688 交銀精選混合 0.7762 3.8100 0.7690 3.8028 0.0072 0.94%
2024-12-05 519688 交銀精選混合 0.7690 3.8028 0.7723 3.8061 -0.0033 -0.43%
2024-12-04 519688 交銀精選混合 0.7723 3.8061 0.7800 3.8138 -0.0077 -0.99%
2024-12-03 519688 交銀精選混合 0.7800 3.8138 0.7810 3.8148 -0.0010 -0.13%
2024-12-02 519688 交銀精選混合 0.7810 3.8148 0.7718 3.8056 0.0092 1.19%
2024-11-29 519688 交銀精選混合 0.7718 3.8056 0.7601 3.7939 0.0117 1.54%
2024-11-28 519688 交銀精選混合 0.7601 3.7939 0.7705 3.8043 -0.0104 -1.35%
2024-11-27 519688 交銀精選混合 0.7705 3.8043 0.7537 3.7875 0.0168 2.23%
2024-11-26 519688 交銀精選混合 0.7537 3.7875 0.7565 3.7903 -0.0028 -0.37%
2024-11-25 519688 交銀精選混合 0.7565 3.7903 0.7570 3.7908 -0.0005 -0.07%
2024-11-22 519688 交銀精選混合 0.7570 3.7908 0.7760 3.8098 -0.0190 -2.45%
2024-11-21 519688 交銀精選混合 0.7760 3.8098 0.7786 3.8124 -0.0026 -0.33%
2024-11-20 519688 交銀精選混合 0.7786 3.8124 0.7759 3.8097 0.0027 0.35%
2024-11-19 519688 交銀精選混合 0.7759 3.8097 0.7716 3.8054 0.0043 0.56%
2024-11-18 519688 交銀精選混合 0.7716 3.8054 0.7784 3.8122 -0.0068 -0.87%
2024-11-15 519688 交銀精選混合 0.7784 3.8122 0.7923 3.8261 -0.0139 -1.75%
2024-11-14 519688 交銀精選混合 0.7923 3.8261 0.8075 3.8413 -0.0152 -1.88%
2024-11-13 519688 交銀精選混合 0.8075 3.8413 0.8026 3.8364 0.0049 0.61%
2024-11-12 519688 交銀精選混合 0.8026 3.8364 0.8091 3.8429 -0.0065 -0.80%
2024-11-11 519688 交銀精選混合 0.8091 3.8429 0.8032 3.8370 0.0059 0.73%
2024-11-08 519688 交銀精選混合 0.8032 3.8370 0.8115 3.8453 -0.0083 -1.02%
2024-11-07 519688 交銀精選混合 0.8115 3.8453 0.7962 3.8300 0.0153 1.92%
2024-11-06 519688 交銀精選混合 0.7962 3.8300 0.7956 3.8294 0.0006 0.08%
2024-11-05 519688 交銀精選混合 0.7956 3.8294 0.7817 3.8155 0.0139 1.78%
2024-11-04 519688 交銀精選混合 0.7817 3.8155 0.7743 3.8081 0.0074 0.96%
2024-11-01 519688 交銀精選混合 0.7743 3.8081 0.7746 3.8084 -0.0003 -0.04%
2024-10-31 519688 交銀精選混合 0.7746 3.8084 0.7808 3.8146 -0.0062 -0.79%
2024-10-30 519688 交銀精選混合 0.7808 3.8146 0.7822 3.8160 -0.0014 -0.18%
2024-10-29 519688 交銀精選混合 0.7822 3.8160 0.7858 3.8196 -0.0036 -0.46%
2024-10-28 519688 交銀精選混合 0.7858 3.8196 0.7863 3.8201 -0.0005 -0.06%
2024-10-25 519688 交銀精選混合 0.7863 3.8201 0.7789 3.8127 0.0074 0.95%
2024-10-24 519688 交銀精選混合 0.7789 3.8127 0.7853 3.8191 -0.0064 -0.81%
2024-10-23 519688 交銀精選混合 0.7853 3.8191 0.7863 3.8201 -0.0010 -0.13%
2024-10-22 519688 交銀精選混合 0.7863 3.8201 0.7752 3.8090 0.0111 1.43%
2024-10-21 519688 交銀精選混合 0.7752 3.8090 0.7701 3.8039 0.0051 0.66%
2024-10-18 519688 交銀精選混合 0.7701 3.8039 0.7487 3.7825 0.0214 2.86%
2024-10-17 519688 交銀精選混合 0.7487 3.7825 0.7551 3.7889 -0.0064 -0.85%
2024-10-16 519688 交銀精選混合 0.7551 3.7889 0.7611 3.7949 -0.0060 -0.79%
2024-10-15 519688 交銀精選混合 0.7611 3.7949 0.7809 3.8147 -0.0198 -2.54%
2024-10-14 519688 交銀精選混合 0.7809 3.8147 0.7668 3.8006 0.0141 1.84%
2024-10-11 519688 交銀精選混合 0.7668 3.8006 0.7903 3.8241 -0.0235 -2.97%
2024-10-10 519688 交銀精選混合 0.7903 3.8241 0.7770 3.8108 0.0133 1.71%
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2024-10-08 519688 交銀精選混合 0.8333 3.8671 0.7934 3.8272 0.0399 5.03%
2024-09-30 519688 交銀精選混合 0.7934 3.8272 0.7371 3.7709 0.0563 7.64%
2024-09-27 519688 交銀精選混合 0.7371 3.7709 0.7070 3.7408 0.0301 4.26%
2024-09-26 519688 交銀精選混合 0.7070 3.7408 0.6896 3.7234 0.0174 2.52%
2024-09-25 519688 交銀精選混合 0.6896 3.7234 0.6841 3.7179 0.0055 0.80%
2024-09-24 519688 交銀精選混合 0.6841 3.7179 0.6667 3.7005 0.0174 2.61%
2024-09-23 519688 交銀精選混合 0.6667 3.7005 0.6659 3.6997 0.0008 0.12%
2024-09-20 519688 交銀精選混合 0.6659 3.6997 0.6668 3.7006 -0.0009 -0.13%
2024-09-19 519688 交銀精選混合 0.6668 3.7006 0.6658 3.6996 0.0010 0.15%
2024-09-18 519688 交銀精選混合 0.6658 3.6996 0.6588 3.6926 0.0070 1.06%
2024-09-13 519688 交銀精選混合 0.6588 3.6926 0.6616 3.6954 -0.0028 -0.42%
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2024-09-11 519688 交銀精選混合 0.6663 3.7001 0.6612 3.6950 0.0051 0.77%
2024-09-10 519688 交銀精選混合 0.6612 3.6950 0.6608 3.6946 0.0004 0.06%
2024-09-09 519688 交銀精選混合 0.6608 3.6946 0.6690 3.7028 -0.0082 -1.23%
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2024-09-05 519688 交銀精選混合 0.6770 3.7108 0.6767 3.7105 0.0003 0.04%
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2024-08-30 519688 交銀精選混合 0.6823 3.7161 0.6665 3.7003 0.0158 2.37%
2024-08-29 519688 交銀精選混合 0.6665 3.7003 0.6598 3.6936 0.0067 1.02%
2024-08-28 519688 交銀精選混合 0.6598 3.6936 0.6638 3.6976 -0.0040 -0.60%
2024-08-27 519688 交銀精選混合 0.6638 3.6976 0.6690 3.7028 -0.0052 -0.78%
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2024-08-23 519688 交銀精選混合 0.6724 3.7062 0.6704 3.7042 0.0020 0.30%
2024-08-22 519688 交銀精選混合 0.6704 3.7042 0.6732 3.7070 -0.0028 -0.42%
2024-08-21 519688 交銀精選混合 0.6732 3.7070 0.6749 3.7087 -0.0017 -0.25%
2024-08-20 519688 交銀精選混合 0.6749 3.7087 0.6799 3.7137 -0.0050 -0.74%
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2024-08-16 519688 交銀精選混合 0.6812 3.7150 0.6819 3.7157 -0.0007 -0.10%
2024-08-15 519688 交銀精選混合 0.6819 3.7157 0.6803 3.7141 0.0016 0.24%
2024-08-14 519688 交銀精選混合 0.6803 3.7141 0.6889 3.7227 -0.0086 -1.25%
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2024-08-12 519688 交銀精選混合 0.6892 3.7230 0.6890 3.7228 0.0002 0.03%
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2024-08-08 519688 交銀精選混合 0.6931 3.7269 0.6914 3.7252 0.0017 0.25%
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2024-08-05 519688 交銀精選混合 0.6874 3.7212 0.6955 3.7293 -0.0081 -1.16%
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2024-07-22 519688 交銀精選混合 0.7238 3.7576 0.7301 3.7639 -0.0063 -0.86%
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2024-06-06 519688 交銀精選混合 0.7579 3.7917 0.7573 3.7911 0.0006 0.08%
2024-06-05 519688 交銀精選混合 0.7573 3.7911 0.7645 3.7983 -0.0072 -0.94%
2024-06-04 519688 交銀精選混合 0.7645 3.7983 0.7560 3.7898 0.0085 1.12%
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2024-05-29 519688 交銀精選混合 0.7620 3.7958 0.7619 3.7957 0.0001 0.01%
2024-05-28 519688 交銀精選混合 0.7619 3.7957 0.7697 3.8035 -0.0078 -1.01%
2024-05-27 519688 交銀精選混合 0.7697 3.8035 0.7623 3.7961 0.0074 0.97%
2024-05-24 519688 交銀精選混合 0.7623 3.7961 0.7698 3.8036 -0.0075 -0.97%
2024-05-23 519688 交銀精選混合 0.7698 3.8036 0.7746 3.8084 -0.0048 -0.62%