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交銀精選混合(交銀精選)(519688)基金分紅送配

今天最新凈值 0.7337 -0.0032 -0.4300%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：3.7675
  • 成立日期：2005-09-29
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：48.749億份
  • 最近份額：68.3262億
  • 最近資產(chǎn)：40.90億元
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：王崇 張雪蓉
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2022-01-14 2022-01-14 2022-01-18 每份派現(xiàn)金0.0940元
2021-01-26 2021-01-26 2021-01-28 每份派現(xiàn)金0.0740元
2020-07-23 2020-07-23 2020-07-27 每份派現(xiàn)金0.0540元
2019-07-31 2019-07-31 2019-08-02 每份派現(xiàn)金0.0280元
2018-01-12 2018-01-12 2018-01-16 每份派現(xiàn)金0.0380元
2016-11-10 2016-11-10 2016-11-14 每份派現(xiàn)金0.1400元
2016-01-13 2016-01-13 2016-01-15 每份派現(xiàn)金0.3850元
2015-01-20 2015-01-20 2015-01-22 每份派現(xiàn)金0.0290元
2014-01-10 2014-01-10 2014-01-14 每份派現(xiàn)金0.0460元
2010-01-18 2010-01-18 2010-01-20 每份派現(xiàn)金0.1500元
2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每份派現(xiàn)金0.0600元
2007-07-13 2007-07-13 2007-07-17 每份派現(xiàn)金0.2800元
2006-12-29 2006-12-29 2007-01-05 每份派現(xiàn)金0.3000元
2006-06-07 2006-06-07 2006-06-08 每份派現(xiàn)金0.0600元
2006-02-20 2006-02-20 2006-02-21 每份派現(xiàn)金0.0400元
基金拆分
拆分折算日期 拆分類型 拆分比例
2007-01-26 份額折算 每份份額折算2.25578份
基金動(dòng)態(tài)