交銀精選混合(交銀精選)基金凈值查詢(519688)
今天最新凈值
0.7337
-0.0032 -0.4300%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
0.7242
-0.0095 -1.2999%
- 累計凈值：3.7675
- 成立日期：2005-09-29
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：48.749億份
- 最近份額：68.3262億
- 最近資產(chǎn)：40.90億元
- 基金公司：交銀施羅德基金
- 基金經(jīng)理：王崇 張雪蓉
近一月,交銀精選混合(519688)基金累計收益率1.13%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
519688 |
交銀精選混合 |
0.7270 |
3.7608 |
0.7337 |
3.7675 |
-0.0067 |
-0.91% |
| 2025-05-22 |
519688 |
交銀精選混合 |
0.7337 |
3.7675 |
0.7369 |
3.7707 |
-0.0032 |
-0.43% |
| 2025-05-21 |
519688 |
交銀精選混合 |
0.7369 |
3.7707 |
0.7364 |
3.7702 |
0.0005 |
0.07% |
| 2025-05-20 |
519688 |
交銀精選混合 |
0.7364 |
3.7702 |
0.7303 |
3.7641 |
0.0061 |
0.84% |
| 2025-05-19 |
519688 |
交銀精選混合 |
0.7303 |
3.7641 |
0.7295 |
3.7633 |
0.0008 |
0.11% |
| 2025-05-16 |
519688 |
交銀精選混合 |
0.7295 |
3.7633 |
0.7310 |
3.7648 |
-0.0015 |
-0.21% |
| 2025-05-15 |
519688 |
交銀精選混合 |
0.7310 |
3.7648 |
0.7410 |
3.7748 |
-0.0100 |
-1.35% |
| 2025-05-14 |
519688 |
交銀精選混合 |
0.7410 |
3.7748 |
0.7401 |
3.7739 |
0.0009 |
0.12% |
| 2025-05-13 |
519688 |
交銀精選混合 |
0.7401 |
3.7739 |
0.7410 |
3.7748 |
-0.0009 |
-0.12% |
| 2025-05-12 |
519688 |
交銀精選混合 |
0.7410 |
3.7748 |
0.7358 |
3.7696 |
0.0052 |
0.71% |
|
|
| 2025-05-09 |
519688 |
交銀精選混合 |
0.7358 |
3.7696 |
0.7411 |
3.7749 |
-0.0053 |
-0.72% |
| 2025-05-08 |
519688 |
交銀精選混合 |
0.7411 |
3.7749 |
0.7387 |
3.7725 |
0.0024 |
0.32% |
| 2025-05-07 |
519688 |
交銀精選混合 |
0.7387 |
3.7725 |
0.7399 |
3.7737 |
-0.0012 |
-0.16% |
| 2025-05-06 |
519688 |
交銀精選混合 |
0.7399 |
3.7737 |
0.7313 |
3.7651 |
0.0086 |
1.18% |
| 2025-04-30 |
519688 |
交銀精選混合 |
0.7313 |
3.7651 |
0.7291 |
3.7629 |
0.0022 |
0.30% |
| 2025-04-29 |
519688 |
交銀精選混合 |
0.7291 |
3.7629 |
0.7275 |
3.7613 |
0.0016 |
0.22% |
| 2025-04-28 |
519688 |
交銀精選混合 |
0.7275 |
3.7613 |
0.7270 |
3.7608 |
0.0005 |
0.07% |
| 2025-04-25 |
519688 |
交銀精選混合 |
0.7270 |
3.7608 |
0.7247 |
3.7585 |
0.0023 |
0.32% |
| 2025-04-24 |
519688 |
交銀精選混合 |
0.7247 |
3.7585 |
0.7272 |
3.7610 |
-0.0025 |
-0.34% |
