海富通中國(guó)海外混合(海富通海外)基金凈值查詢(519601)
今天最新凈值
1.5582
0.0292 1.9100%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.5525
-0.0057 -0.3662%
- 累計(jì)凈值：1.8282
- 成立日期：2008-06-27
- 基金類型：QDII-混合偏股
- 成立份額：5.089億份
- 最近份額：0.6313億
- 最近資產(chǎn)：0.52億元
- 基金公司：海富通基金
- 基金經(jīng)理：高崢 陶意非
近一月海富通中國(guó)海外混合|海富通海外基金凈值查詢
近一月,海富通中國(guó)海外混合(519601)基金累計(jì)收益率4.81%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.5708 |
1.8408 |
1.5582 |
1.8282 |
0.0126 |
0.81% |
| 2025-05-20 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.5582 |
1.8282 |
1.5290 |
1.7990 |
0.0292 |
1.91% |
| 2025-05-19 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.5290 |
1.7990 |
1.5191 |
1.7891 |
0.0099 |
0.65% |
| 2025-05-16 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.5191 |
1.7891 |
1.5250 |
1.7950 |
-0.0059 |
-0.39% |
| 2025-05-15 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.5250 |
1.7950 |
1.5388 |
1.8088 |
-0.0138 |
-0.90% |
| 2025-05-14 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.5388 |
1.8088 |
1.5176 |
1.7876 |
0.0212 |
1.40% |
| 2025-05-13 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.5176 |
1.7876 |
1.5278 |
1.7978 |
-0.0102 |
-0.67% |
| 2025-05-12 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.5278 |
1.7978 |
1.5031 |
1.7731 |
0.0247 |
1.64% |
| 2025-05-09 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.5031 |
1.7731 |
1.5031 |
1.7731 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-08 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.5031 |
1.7731 |
1.5100 |
1.7800 |
-0.0069 |
-0.46% |
|
|
| 2025-05-07 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.5100 |
1.7800 |
1.5374 |
1.8074 |
-0.0274 |
-1.78% |
| 2025-05-06 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.5374 |
1.8074 |
1.5167 |
1.7867 |
0.0207 |
1.36% |
| 2025-04-30 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.5167 |
1.7867 |
1.5248 |
1.7948 |
-0.0081 |
-0.53% |
| 2025-04-29 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.5248 |
1.7948 |
1.5115 |
1.7815 |
0.0133 |
0.88% |
| 2025-04-28 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.5115 |
1.7815 |
1.5111 |
1.7811 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.5111 |
1.7811 |
1.5184 |
1.7884 |
-0.0073 |
-0.48% |
| 2025-04-24 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.5184 |
1.7884 |
1.5291 |
1.7991 |
-0.0107 |
-0.70% |
| 2025-04-23 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.5291 |
1.7991 |
1.5018 |
1.7718 |
0.0273 |
1.82% |
