海富通中國(guó)海外混合(海富通海外)基金凈值查詢(519601)
今天最新凈值
1.5290
0.0099 0.6500%
2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.5525
-0.0057 -0.3662%
- 累計(jì)凈值：1.7990
- 成立日期：2008-06-27
- 基金類型：QDII-混合偏股
- 成立份額：5.089億份
- 最近份額：0.6313億
- 最近資產(chǎn)：0.90億
- 基金公司：海富通基金
- 基金經(jīng)理：高崢 陶意非
近一年海富通中國(guó)海外混合|海富通海外基金凈值查詢
近一年,海富通中國(guó)海外混合(519601)基金累計(jì)收益率12.62%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-20 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.5582 |
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1.5290 |
1.7990 |
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1.91% |
| 2025-05-19 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
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1.7990 |
1.5191 |
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| 2025-05-16 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
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1.7891 |
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| 2025-05-15 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
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1.7950 |
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| 2025-05-14 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
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1.8088 |
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| 2025-05-13 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
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1.7876 |
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| 2025-05-12 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.5278 |
1.7978 |
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| 2025-05-09 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
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| 2025-05-08 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
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| 2025-05-07 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.5100 |
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-1.78% |
|
|
| 2025-05-06 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.5374 |
1.8074 |
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1.36% |
| 2025-04-30 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
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-0.53% |
| 2025-04-29 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.5248 |
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| 2025-04-28 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
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| 2025-04-25 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
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-0.48% |
| 2025-04-24 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.5184 |
1.7884 |
1.5291 |
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-0.70% |
| 2025-04-23 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.5291 |
1.7991 |
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| 2025-04-22 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.5018 |
1.7718 |
1.4889 |
1.7589 |
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0.87% |
| 2025-04-21 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.4889 |
1.7589 |
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0.15% |
| 2025-04-18 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.4867 |
1.7567 |
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-0.03% |
| 2025-04-17 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.4871 |
1.7571 |
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0.51% |
| 2025-04-16 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.4795 |
1.7495 |
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-0.0288 |
-1.91% |
| 2025-04-15 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.5083 |
1.7783 |
1.5087 |
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-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-14 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.5087 |
1.7787 |
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2.28% |
| 2025-04-11 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.4750 |
1.7450 |
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|
|
| 2025-04-10 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.4544 |
1.7244 |
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| 2025-04-09 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.4388 |
1.7088 |
1.4157 |
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0.0231 |
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| 2025-04-08 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.4157 |
1.6857 |
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| 2025-04-07 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.3890 |
1.6590 |
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-12.88% |
| 2025-04-03 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.5943 |
1.8643 |
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-2.09% |
| 2025-04-02 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.6283 |
1.8983 |
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-0.04% |
| 2025-04-01 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.6290 |
1.8990 |
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1.11% |
| 2025-03-31 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.6111 |
1.8811 |
1.6336 |
1.9036 |
-0.0225 |
-1.38% |
| 2025-03-28 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.6336 |
1.9036 |
1.6569 |
1.9269 |
-0.0233 |
-1.41% |
| 2025-03-27 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.6569 |
1.9269 |
1.6238 |
1.8938 |
0.0331 |
2.04% |
| 2025-03-26 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.6238 |
1.8938 |
1.6079 |
1.8779 |
0.0159 |
0.99% |
| 2025-03-25 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.6079 |
1.8779 |
1.6527 |
1.9227 |
-0.0448 |
-2.71% |
| 2025-03-24 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.6527 |
1.9227 |
1.6399 |
1.9099 |
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0.78% |
| 2025-03-21 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.6399 |
1.9099 |
1.6903 |
1.9603 |
-0.0504 |
-2.98% |
| 2025-03-20 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.6903 |
1.9603 |
1.7354 |
2.0054 |
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-2.60% |
| 2025-03-19 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.7354 |
2.0054 |
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2.0046 |
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0.05% |
| 2025-03-18 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.7346 |
2.0046 |
1.7008 |
1.9708 |
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1.99% |
| 2025-03-17 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.7008 |
1.9708 |
1.6772 |
1.9472 |
0.0236 |
1.41% |
| 2025-03-14 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.6772 |
1.9472 |
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3.24% |
| 2025-03-13 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.6246 |
1.8946 |
1.6407 |
1.9107 |
-0.0161 |
-0.98% |
| 2025-03-12 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.6407 |
1.9107 |
1.6492 |
1.9192 |
-0.0085 |
-0.52% |
| 2025-03-11 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.6492 |
1.9192 |
1.6255 |
1.8955 |
0.0237 |
1.46% |
| 2025-03-10 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.6255 |
1.8955 |
1.6556 |
1.9256 |
-0.0301 |
-1.82% |
| 2025-03-07 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.6556 |
1.9256 |
1.6706 |
1.9406 |
-0.0150 |
-0.90% |
| 2025-03-06 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.6706 |
1.9406 |
1.6229 |
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0.0477 |
2.94% |
| 2025-03-05 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.6229 |
1.8929 |
1.5555 |
1.8255 |
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4.33% |
| 2025-03-04 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.5555 |
1.8255 |
1.5539 |
1.8239 |
0.0016 |
0.10% |
| 2025-03-03 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.5539 |
1.8239 |
1.5653 |
1.8353 |
-0.0114 |
-0.73% |
| 2025-02-28 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.5653 |
1.8353 |
1.6296 |
1.8996 |
-0.0643 |
-3.95% |
| 2025-02-27 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.6296 |
1.8996 |
1.6418 |
1.9118 |
-0.0122 |
-0.74% |
| 2025-02-26 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.6418 |
1.9118 |
1.5926 |
1.8626 |
0.0492 |
3.09% |
| 2025-02-25 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.5926 |
1.8626 |
1.6273 |
1.8973 |
-0.0347 |
-2.13% |
| 2025-02-24 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.6273 |
1.8973 |
1.6539 |
1.9239 |
-0.0266 |
-1.61% |
| 2025-02-21 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.6539 |
1.9239 |
1.6029 |
1.8729 |
0.0510 |
3.18% |
| 2025-02-20 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.6029 |
1.8729 |
1.6180 |
1.8880 |
-0.0151 |
-0.93% |
| 2025-02-19 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.6180 |
1.8880 |
1.6138 |
1.8838 |
0.0042 |
0.26% |
| 2025-02-18 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.6138 |
1.8838 |
1.5969 |
1.8669 |
0.0169 |
1.06% |
| 2025-02-17 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.5969 |
1.8669 |
1.6225 |
1.8925 |
-0.0256 |
-1.58% |
| 2025-02-14 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.6225 |
1.8925 |
1.5599 |
1.8299 |
0.0626 |
4.01% |
| 2025-02-13 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.5599 |
1.8299 |
1.5727 |
1.8427 |
-0.0128 |
-0.81% |
| 2025-02-12 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.5727 |
1.8427 |
1.5293 |
1.7993 |
0.0434 |
2.84% |
| 2025-02-11 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.5293 |
1.7993 |
1.5499 |
1.8199 |
-0.0206 |
-1.33% |
| 2025-02-10 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.5499 |
1.8199 |
1.5291 |
1.7991 |
0.0208 |
1.36% |
| 2025-02-07 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.5291 |
1.7991 |
1.5055 |
1.7755 |
0.0236 |
1.57% |
| 2025-02-06 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.5055 |
1.7755 |
1.4654 |
1.7354 |
0.0401 |
2.74% |
| 2025-02-05 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.4654 |
1.7354 |
1.4471 |
1.7171 |
0.0183 |
1.26% |
| 2025-01-27 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.4471 |
1.7171 |
1.4350 |
1.7050 |
0.0121 |
0.84% |
| 2025-01-24 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.4350 |
1.7050 |
1.3947 |
1.6647 |
0.0403 |
2.89% |
| 2025-01-21 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.4220 |
1.6920 |
1.3994 |
1.6694 |
0.0226 |
1.61% |
| 2025-01-13 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.3162 |
1.5862 |
1.3250 |
1.5950 |
-0.0088 |
-0.66% |
| 2025-01-10 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.3250 |
1.5950 |
1.3479 |
1.6179 |
-0.0229 |
-1.70% |
| 2025-01-09 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.3479 |
1.6179 |
1.3414 |
1.6114 |
0.0065 |
0.48% |
| 2025-01-08 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.3414 |
1.6114 |
1.3568 |
1.6268 |
-0.0154 |
-1.14% |
| 2025-01-07 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.3568 |
1.6268 |
1.3698 |
1.6398 |
-0.0130 |
-0.95% |
| 2025-01-06 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.3698 |
1.6398 |
1.3737 |
1.6437 |
-0.0039 |
-0.28% |
| 2025-01-03 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.3737 |
1.6437 |
1.3681 |
1.6381 |
0.0056 |
0.41% |
| 2025-01-02 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.3681 |
1.6381 |
1.3934 |
1.6634 |
-0.0253 |
-1.82% |
| 2024-12-31 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.3934 |
1.6634 |
1.3929 |
1.6629 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-30 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.3929 |
1.6629 |
1.3942 |
1.6642 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2024-12-25 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.3982 |
1.6682 |
1.3984 |
1.6684 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-12-24 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.3984 |
1.6684 |
1.3866 |
1.6566 |
0.0118 |
0.85% |
| 2024-12-23 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.3866 |
1.6566 |
1.3815 |
1.6515 |
0.0051 |
0.37% |
| 2024-12-20 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.3815 |
1.6515 |
1.3863 |
1.6563 |
-0.0048 |
-0.35% |
| 2024-12-19 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.3863 |
1.6563 |
1.3926 |
1.6626 |
-0.0063 |
-0.45% |
| 2024-12-18 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.3926 |
1.6626 |
1.3819 |
1.6519 |
0.0107 |
0.77% |
| 2024-12-17 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.3819 |
1.6519 |
1.3839 |
1.6539 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-12-16 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.3839 |
1.6539 |
1.4073 |
1.6773 |
-0.0234 |
-1.66% |
| 2024-12-13 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.4073 |
1.6773 |
1.4326 |
1.7026 |
-0.0253 |
-1.77% |
| 2024-12-12 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.4326 |
1.7026 |
1.4102 |
1.6802 |
0.0224 |
1.59% |
| 2024-12-11 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.4102 |
1.6802 |
1.4217 |
1.6917 |
-0.0115 |
-0.81% |
| 2024-12-10 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.4217 |
1.6917 |
1.4437 |
1.7137 |
-0.0220 |
-1.52% |
| 2024-12-09 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.4437 |
1.7137 |
1.3845 |
1.6545 |
0.0592 |
4.28% |
| 2024-12-06 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.3845 |
1.6545 |
1.3622 |
1.6322 |
0.0223 |
1.64% |
| 2024-12-05 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.3622 |
1.6322 |
1.3712 |
1.6412 |
-0.0090 |
-0.66% |
| 2024-12-04 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.3712 |
1.6412 |
1.3779 |
1.6479 |
-0.0067 |
-0.49% |
| 2024-12-03 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.3779 |
1.6479 |
1.3696 |
1.6396 |
0.0083 |
0.61% |
| 2024-12-02 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.3696 |
1.6396 |
1.3508 |
1.6208 |
0.0188 |
1.39% |
| 2024-11-29 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.3508 |
1.6208 |
1.3477 |
1.6177 |
0.0031 |
0.23% |
| 2024-11-28 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.3477 |
1.6177 |
1.3677 |
1.6377 |
-0.0200 |
-1.46% |
| 2024-11-27 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.3677 |
1.6377 |
1.3323 |
1.6023 |
0.0354 |
2.66% |
| 2024-11-26 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.3323 |
1.6023 |
1.3377 |
1.6077 |
-0.0054 |
-0.40% |
| 2024-11-25 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.3377 |
1.6077 |
1.3438 |
1.6138 |
-0.0061 |
-0.45% |
| 2024-11-22 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.3438 |
1.6138 |
1.3680 |
1.6380 |
-0.0242 |
-1.77% |
| 2024-11-21 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.3680 |
1.6380 |
1.3798 |
1.6498 |
-0.0118 |
-0.86% |
| 2024-11-20 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.3798 |
1.6498 |
1.3756 |
1.6456 |
0.0042 |
0.31% |
| 2024-11-19 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.3756 |
1.6456 |
1.3614 |
1.6314 |
0.0142 |
1.04% |
| 2024-11-18 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.3614 |
1.6314 |
1.3549 |
1.6249 |
0.0065 |
0.48% |
| 2024-11-15 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.3549 |
1.6249 |
1.3567 |
1.6267 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2024-11-14 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.3567 |
1.6267 |
1.3859 |
1.6559 |
-0.0292 |
-2.11% |
| 2024-11-13 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.3859 |
1.6559 |
1.3885 |
1.6585 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2024-11-12 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.3885 |
1.6585 |
1.4342 |
1.7042 |
-0.0457 |
-3.19% |
| 2024-11-11 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.4342 |
1.7042 |
1.4425 |
1.7125 |
-0.0083 |
-0.58% |
| 2024-11-08 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.4425 |
1.7125 |
1.4624 |
1.7324 |
-0.0199 |
-1.36% |
| 2024-11-07 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.4624 |
1.7324 |
1.4216 |
1.6916 |
0.0408 |
2.87% |
| 2024-11-06 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.4216 |
1.6916 |
1.4528 |
1.7228 |
-0.0312 |
-2.15% |
| 2024-11-05 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.4528 |
1.7228 |
1.4247 |
1.6947 |
0.0281 |
1.97% |
| 2024-11-04 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.4247 |
1.6947 |
1.4060 |
1.6760 |
0.0187 |
1.33% |
| 2024-11-01 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.4060 |
1.6760 |
1.4000 |
1.6700 |
0.0060 |
0.43% |
| 2024-10-31 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.4000 |
1.6700 |
1.4111 |
1.6811 |
-0.0111 |
-0.79% |
| 2024-10-29 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.4327 |
1.7027 |
1.4187 |
1.6887 |
0.0140 |
0.99% |
| 2024-10-28 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.4187 |
1.6887 |
1.4149 |
1.6849 |
0.0038 |
0.27% |
| 2024-10-25 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.4149 |
1.6849 |
1.4175 |
1.6875 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2024-10-23 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.4393 |
1.7093 |
1.4150 |
1.6850 |
0.0243 |
1.72% |
| 2024-10-22 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.4150 |
1.6850 |
1.4019 |
1.6719 |
0.0131 |
0.93% |
| 2024-10-18 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.4296 |
1.6996 |
1.3701 |
1.6401 |
0.0595 |
4.34% |
| 2024-10-17 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.3701 |
1.6401 |
1.3835 |
1.6535 |
-0.0134 |
-0.97% |
| 2024-10-16 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.3835 |
1.6535 |
1.3833 |
1.6533 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-10-14 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.4387 |
1.7087 |
1.4642 |
1.7342 |
-0.0255 |
-1.74% |
| 2024-10-11 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.4642 |
1.7342 |
1.4612 |
1.7312 |
0.0030 |
0.21% |
| 2024-10-10 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.4612 |
1.7312 |
1.4230 |
1.6930 |
0.0382 |
2.68% |
| 2024-10-09 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.4230 |
1.6930 |
1.4443 |
1.7143 |
-0.0213 |
-1.47% |
| 2024-10-08 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.4443 |
1.7143 |
1.4257 |
1.6957 |
0.0186 |
1.30% |
| 2024-09-30 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.4257 |
1.6957 |
1.3808 |
1.6508 |
0.0449 |
3.25% |
| 2024-09-27 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.3808 |
1.6508 |
1.3368 |
1.6068 |
0.0440 |
3.29% |
| 2024-09-26 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.3368 |
1.6068 |
1.2681 |
1.5381 |
0.0687 |
5.42% |
| 2024-09-25 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.2681 |
1.5381 |
1.2687 |
1.5387 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-09-24 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.2687 |
1.5387 |
1.2202 |
1.4902 |
0.0485 |
3.97% |
| 2024-09-23 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.2202 |
1.4902 |
1.2180 |
1.4880 |
0.0022 |
0.18% |
| 2024-09-20 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.2180 |
1.4880 |
1.2113 |
1.4813 |
0.0067 |
0.55% |
| 2024-09-19 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.2113 |
1.4813 |
1.1830 |
1.4530 |
0.0283 |
2.39% |
| 2024-09-18 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.1830 |
1.4530 |
1.1742 |
1.4442 |
0.0088 |
0.75% |
| 2024-09-13 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.1742 |
1.4442 |
1.1702 |
1.4402 |
0.0040 |
0.34% |
| 2024-09-12 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.1702 |
1.4402 |
1.1648 |
1.4348 |
0.0054 |
0.46% |
| 2024-09-11 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.1648 |
1.4348 |
1.1632 |
1.4332 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-09-10 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.1632 |
1.4332 |
1.1608 |
1.4308 |
0.0024 |
0.21% |
| 2024-09-06 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.1788 |
1.4488 |
1.1800 |
1.4500 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-09-05 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.1800 |
1.4500 |
1.1802 |
1.4502 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-04 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.1802 |
1.4502 |
1.1921 |
1.4621 |
-0.0119 |
-1.00% |
| 2024-09-03 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.1921 |
1.4621 |
1.1922 |
1.4622 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-02 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.1922 |
1.4622 |
1.2004 |
1.4704 |
-0.0082 |
-0.68% |
| 2024-08-30 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.2004 |
1.4704 |
1.1897 |
1.4597 |
0.0107 |
0.90% |
| 2024-08-29 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.1897 |
1.4597 |
1.1761 |
1.4461 |
0.0136 |
1.16% |
| 2024-08-27 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.2011 |
1.4711 |
1.2005 |
1.4705 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-08-26 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.2005 |
1.4705 |
1.2214 |
1.4914 |
-0.0209 |
-1.71% |
| 2024-08-23 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.2214 |
1.4914 |
1.2342 |
1.5042 |
-0.0128 |
-1.04% |
| 2024-08-22 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.2342 |
1.5042 |
1.2184 |
1.4884 |
0.0158 |
1.30% |
| 2024-08-21 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.2184 |
1.4884 |
1.2174 |
1.4874 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-08-20 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.2174 |
1.4874 |
1.2274 |
1.4974 |
-0.0100 |
-0.81% |
| 2024-08-19 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.2274 |
1.4974 |
1.2194 |
1.4894 |
0.0080 |
0.66% |
| 2024-08-16 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.2194 |
1.4894 |
1.2019 |
1.4719 |
0.0175 |
1.46% |
| 2024-08-15 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.2019 |
1.4719 |
1.1979 |
1.4679 |
0.0040 |
0.33% |
| 2024-08-14 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.1979 |
1.4679 |
1.2117 |
1.4817 |
-0.0138 |
-1.14% |
| 2024-08-13 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.2117 |
1.4817 |
1.2063 |
1.4763 |
0.0054 |
0.45% |
| 2024-08-12 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.2063 |
1.4763 |
1.1991 |
1.4691 |
0.0072 |
0.60% |
| 2024-08-09 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.1991 |
1.4691 |
1.1900 |
1.4600 |
0.0091 |
0.76% |
| 2024-08-08 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.1900 |
1.4600 |
1.1900 |
1.4600 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-07 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.1900 |
1.4600 |
1.1719 |
1.4419 |
0.0181 |
1.54% |
| 2024-08-06 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.1719 |
1.4419 |
1.1666 |
1.4366 |
0.0053 |
0.45% |
| 2024-08-05 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.1666 |
1.4366 |
1.1780 |
1.4480 |
-0.0114 |
-0.97% |
| 2024-08-02 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.1780 |
1.4480 |
1.2024 |
1.4724 |
-0.0244 |
-2.03% |
| 2024-08-01 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.2024 |
1.4724 |
1.2119 |
1.4819 |
-0.0095 |
-0.78% |
| 2024-07-30 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.1829 |
1.4529 |
1.1984 |
1.4684 |
-0.0155 |
-1.29% |
| 2024-07-29 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.1984 |
1.4684 |
1.1979 |
1.4679 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-07-26 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.1979 |
1.4679 |
1.1934 |
1.4634 |
0.0045 |
0.38% |
| 2024-07-24 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.2259 |
1.4959 |
1.2420 |
1.5120 |
-0.0161 |
-1.30% |
| 2024-07-23 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.2420 |
1.5120 |
1.2562 |
1.5262 |
-0.0142 |
-1.13% |
| 2024-07-22 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.2562 |
1.5262 |
1.2349 |
1.5049 |
0.0213 |
1.72% |
| 2024-07-19 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.2349 |
1.5049 |
1.2522 |
1.5222 |
-0.0173 |
-1.38% |
| 2024-07-18 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.2522 |
1.5222 |
1.2550 |
1.5250 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2024-07-17 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.2550 |
1.5250 |
1.2684 |
1.5384 |
-0.0134 |
-1.06% |
| 2024-07-16 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.2684 |
1.5384 |
1.2832 |
1.5532 |
-0.0148 |
-1.15% |
| 2024-07-15 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.2832 |
1.5532 |
1.3029 |
1.5729 |
-0.0197 |
-1.51% |
| 2024-07-12 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.3029 |
1.5729 |
1.2855 |
1.5555 |
0.0174 |
1.35% |
| 2024-07-11 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.2855 |
1.5555 |
1.2684 |
1.5384 |
0.0171 |
1.35% |
| 2024-07-10 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.2684 |
1.5384 |
1.2742 |
1.5442 |
-0.0058 |
-0.46% |
| 2024-07-09 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.2742 |
1.5442 |
1.2633 |
1.5333 |
0.0109 |
0.86% |
| 2024-07-08 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.2633 |
1.5333 |
1.2762 |
1.5462 |
-0.0129 |
-1.01% |
| 2024-07-05 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.2762 |
1.5462 |
1.2892 |
1.5592 |
-0.0130 |
-1.01% |
| 2024-07-04 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.2892 |
1.5592 |
1.2792 |
1.5492 |
0.0100 |
0.78% |
| 2024-07-03 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.2792 |
1.5492 |
1.2639 |
1.5339 |
0.0153 |
1.21% |
| 2024-07-02 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.2639 |
1.5339 |
1.2664 |
1.5364 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2024-07-01 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.2664 |
1.5364 |
1.2668 |
1.5368 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-06-30 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.2668 |
1.5368 |
1.2622 |
1.5322 |
0.0046 |
0.36% |
| 2024-06-27 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.2622 |
1.5322 |
1.2835 |
1.5535 |
-0.0213 |
-1.66% |
| 2024-06-26 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.2835 |
1.5535 |
1.2786 |
1.5486 |
0.0049 |
0.38% |
| 2024-06-25 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.2786 |
1.5486 |
1.2738 |
1.5438 |
0.0048 |
0.38% |
| 2024-06-24 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.2738 |
1.5438 |
1.2773 |
1.5473 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2024-06-21 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.2773 |
1.5473 |
1.2953 |
1.5653 |
-0.0180 |
-1.39% |
| 2024-06-20 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.2953 |
1.5653 |
1.3008 |
1.5708 |
-0.0055 |
-0.42% |
| 2024-06-19 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.3008 |
1.5708 |
1.2716 |
1.5416 |
0.0292 |
2.30% |
| 2024-06-18 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.2716 |
1.5416 |
1.2750 |
1.5450 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2024-06-17 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.2750 |
1.5450 |
1.2797 |
1.5497 |
-0.0047 |
-0.37% |
| 2024-06-14 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.2797 |
1.5497 |
1.2849 |
1.5549 |
-0.0052 |
-0.40% |
| 2024-06-13 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.2849 |
1.5549 |
1.2694 |
1.5394 |
0.0155 |
1.22% |
| 2024-06-12 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.2694 |
1.5394 |
1.2779 |
1.5479 |
-0.0085 |
-0.67% |
| 2024-06-11 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.2779 |
1.5479 |
1.2816 |
1.5516 |
-0.0037 |
-0.29% |
| 2024-06-07 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.2816 |
1.5516 |
1.2931 |
1.5631 |
-0.0115 |
-0.89% |
| 2024-06-06 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.2931 |
1.5631 |
1.2838 |
1.5538 |
0.0093 |
0.72% |
| 2024-06-05 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.2838 |
1.5538 |
1.2874 |
1.5574 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2024-06-04 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.2874 |
1.5574 |
1.2834 |
1.5534 |
0.0040 |
0.31% |
| 2024-06-03 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.2834 |
1.5534 |
1.2626 |
1.5326 |
0.0208 |
1.65% |
| 2024-05-30 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.2828 |
1.5528 |
1.2867 |
1.5567 |
-0.0039 |
-0.30% |
| 2024-05-28 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.3072 |
1.5772 |
1.3101 |
1.5801 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2024-05-27 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.3101 |
1.5801 |
1.2934 |
1.5634 |
0.0167 |
1.29% |
| 2024-05-23 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.3121 |
1.5821 |
1.3316 |
1.6016 |
-0.0195 |
-1.46% |
| 2024-05-22 |
519601 |
海富通中國(guó)海外混合 |
1.3316 |
1.6016 |
1.3315 |
1.6015 |
0.0001 |
0.01% |
