浦銀安盛盛勤3個月定開債C(浦銀安盛盛勤純債債券C)基金凈值查詢(519335)
今天最新凈值
1.0644
0.0002 0.0200%
2025-05-23
- 累計凈值：1.2194
- 成立日期：2017-04-19
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：17.7276億
- 最近資產(chǎn)：18.77億
- 基金公司：浦銀安盛基金
- 基金經(jīng)理：李羿
近一月浦銀安盛盛勤3個月定開債C|浦銀安盛盛勤純債債券C基金凈值查詢
近一月,浦銀安盛盛勤3個月定開債C(519335)基金累計收益率0.25%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
519335 |
浦銀安盛盛勤3個月定開債C |
1.0644 |
1.2194 |
1.0644 |
1.2194 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-22 |
519335 |
浦銀安盛盛勤3個月定開債C |
1.0644 |
1.2194 |
1.0642 |
1.2192 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
519335 |
浦銀安盛盛勤3個月定開債C |
1.0642 |
1.2192 |
1.0641 |
1.2191 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
519335 |
浦銀安盛盛勤3個月定開債C |
1.0641 |
1.2191 |
1.0639 |
1.2189 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-19 |
519335 |
浦銀安盛盛勤3個月定開債C |
1.0639 |
1.2189 |
1.0636 |
1.2186 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
519335 |
浦銀安盛盛勤3個月定開債C |
1.0636 |
1.2186 |
1.0639 |
1.2189 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
519335 |
浦銀安盛盛勤3個月定開債C |
1.0639 |
1.2189 |
1.0640 |
1.2190 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-14 |
519335 |
浦銀安盛盛勤3個月定開債C |
1.0640 |
1.2190 |
1.0640 |
1.2190 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
519335 |
浦銀安盛盛勤3個月定開債C |
1.0640 |
1.2190 |
1.0633 |
1.2183 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-12 |
519335 |
浦銀安盛盛勤3個月定開債C |
1.0633 |
1.2183 |
1.0639 |
1.2189 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2025-05-09 |
519335 |
浦銀安盛盛勤3個月定開債C |
1.0639 |
1.2189 |
1.0634 |
1.2184 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-08 |
519335 |
浦銀安盛盛勤3個月定開債C |
1.0634 |
1.2184 |
1.0625 |
1.2175 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-07 |
519335 |
浦銀安盛盛勤3個月定開債C |
1.0625 |
1.2175 |
1.0624 |
1.2174 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
519335 |
浦銀安盛盛勤3個月定開債C |
1.0624 |
1.2174 |
1.0622 |
1.2172 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
519335 |
浦銀安盛盛勤3個月定開債C |
1.0622 |
1.2172 |
1.0618 |
1.2168 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
519335 |
浦銀安盛盛勤3個月定開債C |
1.0618 |
1.2168 |
1.0612 |
1.2162 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
519335 |
浦銀安盛盛勤3個月定開債C |
1.0612 |
1.2162 |
1.0610 |
1.2160 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
519335 |
浦銀安盛盛勤3個月定開債C |
1.0610 |
1.2160 |
1.0611 |
1.2161 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
519335 |
浦銀安盛盛勤3個月定開債C |
1.0611 |
1.2161 |
1.0612 |
1.2162 |
-0.0001 |
-0.01% |
