浦銀安盛盛泰純債債券A基金凈值查詢(xún)(519328)
今天最新凈值
1.1507
-0.0001 -0.0100%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.2656
- 成立日期：2016-11-11
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：9.3354億
- 最近資產(chǎn)：10.69億
- 基金公司：浦銀安盛基金
- 基金經(jīng)理：章瀟楓 陶祺
近一月浦銀安盛盛泰純債債券A基金凈值查詢(xún)
近一月,浦銀安盛盛泰純債債券A(519328)基金累計(jì)收益率0.15%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
519328 |
浦銀安盛盛泰純債債券A |
1.1508 |
1.2657 |
1.1507 |
1.2656 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
519328 |
浦銀安盛盛泰純債債券A |
1.1507 |
1.2656 |
1.1508 |
1.2657 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
519328 |
浦銀安盛盛泰純債債券A |
1.1508 |
1.2657 |
1.1509 |
1.2658 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-19 |
519328 |
浦銀安盛盛泰純債債券A |
1.1509 |
1.2658 |
1.1503 |
1.2652 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
519328 |
浦銀安盛盛泰純債債券A |
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-0.02% |
| 2025-05-15 |
519328 |
浦銀安盛盛泰純債債券A |
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| 2025-05-14 |
519328 |
浦銀安盛盛泰純債債券A |
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| 2025-05-13 |
519328 |
浦銀安盛盛泰純債債券A |
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0.07% |
| 2025-05-12 |
519328 |
浦銀安盛盛泰純債債券A |
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-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-05-09 |
519328 |
浦銀安盛盛泰純債債券A |
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1.1513 |
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0.03% |
|
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| 2025-05-08 |
519328 |
浦銀安盛盛泰純債債券A |
1.1513 |
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| 2025-05-07 |
519328 |
浦銀安盛盛泰純債債券A |
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-0.03% |
| 2025-05-06 |
519328 |
浦銀安盛盛泰純債債券A |
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1.1504 |
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| 2025-04-30 |
519328 |
浦銀安盛盛泰純債債券A |
1.1504 |
1.2653 |
1.1502 |
1.2651 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
519328 |
浦銀安盛盛泰純債債券A |
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1.1493 |
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0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
519328 |
浦銀安盛盛泰純債債券A |
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1.2642 |
1.1489 |
1.2638 |
0.0004 |
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| 2025-04-25 |
519328 |
浦銀安盛盛泰純債債券A |
1.1489 |
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1.1488 |
1.2637 |
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0.01% |
| 2025-04-24 |
519328 |
浦銀安盛盛泰純債債券A |
1.1488 |
1.2637 |
1.1489 |
1.2638 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
519328 |
浦銀安盛盛泰純債債券A |
1.1489 |
1.2638 |
1.1492 |
1.2641 |
-0.0003 |
-0.03% |
