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浦銀安盛盛泰純債債券A基金凈值查詢(519328)

今天最新凈值 1.1507 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2656
  • 成立日期：2016-11-11
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.3354億
  • 最近資產(chǎn)：10.69億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：章瀟楓 陶祺
近一周浦銀安盛盛泰純債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,浦銀安盛盛泰純債債券A(519328)基金累計收益率-0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 519328 浦銀安盛盛泰純債債券A 1.1508 1.2657 1.1507 1.2656 0.0001 0.01%
2025-05-21 519328 浦銀安盛盛泰純債債券A 1.1507 1.2656 1.1508 1.2657 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 519328 浦銀安盛盛泰純債債券A 1.1508 1.2657 1.1509 1.2658 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 519328 浦銀安盛盛泰純債債券A 1.1509 1.2658 1.1503 1.2652 0.0006 0.05%
2025-05-16 519328 浦銀安盛盛泰純債債券A 1.1503 1.2652 1.1505 1.2654 -0.0002 -0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%