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浦銀安盛盛泰純債債券A基金凈值查詢(519328)

今天最新凈值 1.1507 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2656
  • 成立日期：2016-11-11
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.3354億
  • 最近資產(chǎn)：10.69億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：章瀟楓 陶祺
近一季浦銀安盛盛泰純債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,浦銀安盛盛泰純債債券A(519328)基金累計收益率0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 519328 浦銀安盛盛泰純債債券A 1.1508 1.2657 1.1507 1.2656 0.0001 0.01%
2025-05-21 519328 浦銀安盛盛泰純債債券A 1.1507 1.2656 1.1508 1.2657 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 519328 浦銀安盛盛泰純債債券A 1.1508 1.2657 1.1509 1.2658 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 519328 浦銀安盛盛泰純債債券A 1.1509 1.2658 1.1503 1.2652 0.0006 0.05%
2025-05-16 519328 浦銀安盛盛泰純債債券A 1.1503 1.2652 1.1505 1.2654 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 519328 浦銀安盛盛泰純債債券A 1.1505 1.2654 1.1509 1.2658 -0.0004 -0.03%
2025-05-14 519328 浦銀安盛盛泰純債債券A 1.1509 1.2658 1.1510 1.2659 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 519328 浦銀安盛盛泰純債債券A 1.1510 1.2659 1.1502 1.2651 0.0008 0.07%
2025-05-12 519328 浦銀安盛盛泰純債債券A 1.1502 1.2651 1.1516 1.2665 -0.0014 -0.12%
2025-05-09 519328 浦銀安盛盛泰純債債券A 1.1516 1.2665 1.1513 1.2662 0.0003 0.03%
2025-05-08 519328 浦銀安盛盛泰純債債券A 1.1513 1.2662 1.1503 1.2652 0.0010 0.09%
2025-05-07 519328 浦銀安盛盛泰純債債券A 1.1503 1.2652 1.1506 1.2655 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 519328 浦銀安盛盛泰純債債券A 1.1506 1.2655 1.1504 1.2653 0.0002 0.02%
2025-04-30 519328 浦銀安盛盛泰純債債券A 1.1504 1.2653 1.1502 1.2651 0.0002 0.02%
2025-04-29 519328 浦銀安盛盛泰純債債券A 1.1502 1.2651 1.1493 1.2642 0.0009 0.08%
2025-04-28 519328 浦銀安盛盛泰純債債券A 1.1493 1.2642 1.1489 1.2638 0.0004 0.03%
2025-04-25 519328 浦銀安盛盛泰純債債券A 1.1489 1.2638 1.1488 1.2637 0.0001 0.01%
2025-04-24 519328 浦銀安盛盛泰純債債券A 1.1488 1.2637 1.1489 1.2638 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 519328 浦銀安盛盛泰純債債券A 1.1489 1.2638 1.1492 1.2641 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 519328 浦銀安盛盛泰純債債券A 1.1492 1.2641 1.1488 1.2637 0.0004 0.03%
2025-04-21 519328 浦銀安盛盛泰純債債券A 1.1488 1.2637 1.1491 1.2640 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 519328 浦銀安盛盛泰純債債券A 1.1491 1.2640 1.1489 1.2638 0.0002 0.02%
2025-04-17 519328 浦銀安盛盛泰純債債券A 1.1489 1.2638 1.1492 1.2641 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 519328 浦銀安盛盛泰純債債券A 1.1492 1.2641 1.1489 1.2638 0.0003 0.03%
2025-04-15 519328 浦銀安盛盛泰純債債券A 1.1489 1.2638 1.1489 1.2638 0.0000 0.00%
2025-04-14 519328 浦銀安盛盛泰純債債券A 1.1489 1.2638 1.1488 1.2637 0.0001 0.01%
2025-04-11 519328 浦銀安盛盛泰純債債券A 1.1488 1.2637 1.1487 1.2636 0.0001 0.01%
2025-04-10 519328 浦銀安盛盛泰純債債券A 1.1487 1.2636 1.1485 1.2634 0.0002 0.02%
2025-04-09 519328 浦銀安盛盛泰純債債券A 1.1485 1.2634 1.1485 1.2634 0.0000 0.00%
2025-04-08 519328 浦銀安盛盛泰純債債券A 1.1485 1.2634 1.1498 1.2647 -0.0013 -0.11%
2025-04-07 519328 浦銀安盛盛泰純債債券A 1.1498 1.2647 1.1480 1.2629 0.0018 0.16%
2025-04-03 519328 浦銀安盛盛泰純債債券A 1.1480 1.2629 1.1461 1.2610 0.0019 0.17%
2025-04-02 519328 浦銀安盛盛泰純債債券A 1.1461 1.2610 1.1452 1.2601 0.0009 0.08%
2025-04-01 519328 浦銀安盛盛泰純債債券A 1.1452 1.2601 1.1451 1.2600 0.0001 0.01%
2025-03-31 519328 浦銀安盛盛泰純債債券A 1.1451 1.2600 1.1446 1.2595 0.0005 0.04%
2025-03-28 519328 浦銀安盛盛泰純債債券A 1.1446 1.2595 1.1447 1.2596 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 519328 浦銀安盛盛泰純債債券A 1.1447 1.2596 1.1449 1.2598 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 519328 浦銀安盛盛泰純債債券A 1.1449 1.2598 1.1443 1.2592 0.0006 0.05%
2025-03-25 519328 浦銀安盛盛泰純債債券A 1.1443 1.2592 1.1439 1.2588 0.0004 0.03%
2025-03-24 519328 浦銀安盛盛泰純債債券A 1.1439 1.2588 1.1435 1.2584 0.0004 0.03%
2025-03-21 519328 浦銀安盛盛泰純債債券A 1.1435 1.2584 1.1437 1.2586 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 519328 浦銀安盛盛泰純債債券A 1.1437 1.2586 1.1423 1.2572 0.0014 0.12%
2025-03-19 519328 浦銀安盛盛泰純債債券A 1.1423 1.2572 1.1420 1.2569 0.0003 0.03%
2025-03-18 519328 浦銀安盛盛泰純債債券A 1.1420 1.2569 1.1418 1.2567 0.0002 0.02%
2025-03-17 519328 浦銀安盛盛泰純債債券A 1.1418 1.2567 1.1433 1.2582 -0.0015 -0.13%
2025-03-14 519328 浦銀安盛盛泰純債債券A 1.1433 1.2582 1.1428 1.2577 0.0005 0.04%
2025-03-13 519328 浦銀安盛盛泰純債債券A 1.1428 1.2577 1.1429 1.2578 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 519328 浦銀安盛盛泰純債債券A 1.1429 1.2578 1.1415 1.2564 0.0014 0.12%
2025-03-11 519328 浦銀安盛盛泰純債債券A 1.1415 1.2564 1.1437 1.2586 -0.0022 -0.19%
2025-03-10 519328 浦銀安盛盛泰純債債券A 1.1437 1.2586 1.1442 1.2591 -0.0005 -0.04%
2025-03-07 519328 浦銀安盛盛泰純債債券A 1.1442 1.2591 1.1461 1.2610 -0.0019 -0.17%
2025-03-06 519328 浦銀安盛盛泰純債債券A 1.1461 1.2610 1.1476 1.2625 -0.0015 -0.13%
2025-03-05 519328 浦銀安盛盛泰純債債券A 1.1476 1.2625 1.1473 1.2622 0.0003 0.03%
2025-03-04 519328 浦銀安盛盛泰純債債券A 1.1473 1.2622 1.1473 1.2622 0.0000 0.00%
2025-03-03 519328 浦銀安盛盛泰純債債券A 1.1473 1.2622 1.1459 1.2608 0.0014 0.12%
2025-02-28 519328 浦銀安盛盛泰純債債券A 1.1459 1.2608 1.1449 1.2598 0.0010 0.09%
2025-02-27 519328 浦銀安盛盛泰純債債券A 1.1449 1.2598 1.1460 1.2609 -0.0011 -0.10%
2025-02-26 519328 浦銀安盛盛泰純債債券A 1.1460 1.2609 1.1459 1.2608 0.0001 0.01%
2025-02-25 519328 浦銀安盛盛泰純債債券A 1.1459 1.2608 1.1451 1.2600 0.0008 0.07%
2025-02-24 519328 浦銀安盛盛泰純債債券A 1.1451 1.2600 1.1468 1.2617 -0.0017 -0.15%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%