萬家新利靈活配置混合(萬家城建)基金凈值查詢(519191)
今天最新凈值
1.6260
-0.0180 -1.0900%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.6186
-0.0074 -0.4527%
- 累計凈值：1.9886
- 成立日期：2014-01-24
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：4.349億份
- 最近份額：7.2360億
- 最近資產(chǎn)：7.58億元
- 基金公司：萬家基金
- 基金經(jīng)理：黃海
近一月,萬家新利靈活配置混合(519191)基金累計收益率0.45%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
519191 |
萬家新利靈活配置混合 |
1.6193 |
1.9819 |
1.6260 |
1.9886 |
-0.0067 |
-0.41% |
| 2025-05-22 |
519191 |
萬家新利靈活配置混合 |
1.6260 |
1.9886 |
1.6440 |
2.0066 |
-0.0180 |
-1.09% |
| 2025-05-21 |
519191 |
萬家新利靈活配置混合 |
1.6440 |
2.0066 |
1.6079 |
1.9705 |
0.0361 |
2.25% |
| 2025-05-20 |
519191 |
萬家新利靈活配置混合 |
1.6079 |
1.9705 |
1.6087 |
1.9713 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-05-19 |
519191 |
萬家新利靈活配置混合 |
1.6087 |
1.9713 |
1.6086 |
1.9712 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
519191 |
萬家新利靈活配置混合 |
1.6086 |
1.9712 |
1.6138 |
1.9764 |
-0.0052 |
-0.32% |
| 2025-05-15 |
519191 |
萬家新利靈活配置混合 |
1.6138 |
1.9764 |
1.6249 |
1.9875 |
-0.0111 |
-0.68% |
| 2025-05-14 |
519191 |
萬家新利靈活配置混合 |
1.6249 |
1.9875 |
1.6149 |
1.9775 |
0.0100 |
0.62% |
| 2025-05-13 |
519191 |
萬家新利靈活配置混合 |
1.6149 |
1.9775 |
1.5995 |
1.9621 |
0.0154 |
0.96% |
| 2025-05-12 |
519191 |
萬家新利靈活配置混合 |
1.5995 |
1.9621 |
1.5863 |
1.9489 |
0.0132 |
0.83% |
|
|
| 2025-05-09 |
519191 |
萬家新利靈活配置混合 |
1.5863 |
1.9489 |
1.5982 |
1.9608 |
-0.0119 |
-0.74% |
| 2025-05-08 |
519191 |
萬家新利靈活配置混合 |
1.5982 |
1.9608 |
1.5959 |
1.9585 |
0.0023 |
0.14% |
| 2025-05-07 |
519191 |
萬家新利靈活配置混合 |
1.5959 |
1.9585 |
1.5906 |
1.9532 |
0.0053 |
0.33% |
| 2025-05-06 |
519191 |
萬家新利靈活配置混合 |
1.5906 |
1.9532 |
1.5688 |
1.9314 |
0.0218 |
1.39% |
| 2025-04-30 |
519191 |
萬家新利靈活配置混合 |
1.5688 |
1.9314 |
1.5677 |
1.9303 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-04-29 |
519191 |
萬家新利靈活配置混合 |
1.5677 |
1.9303 |
1.5830 |
1.9456 |
-0.0153 |
-0.97% |
| 2025-04-28 |
519191 |
萬家新利靈活配置混合 |
1.5830 |
1.9456 |
1.5994 |
1.9620 |
-0.0164 |
-1.03% |
| 2025-04-25 |
519191 |
萬家新利靈活配置混合 |
1.5994 |
1.9620 |
1.6092 |
1.9718 |
-0.0098 |
-0.61% |
| 2025-04-24 |
519191 |
萬家新利靈活配置混合 |
1.6092 |
1.9718 |
1.6106 |
1.9732 |
-0.0014 |
-0.09% |
