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萬家新利靈活配置混合(萬家城建)基金凈值查詢(519191)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.6260 -0.0180 -1.0900% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) 1.6186 -0.0074 -0.4527%

累計凈值：1.9886
成立日期：2014-01-24
基金類型：混合型-靈活
成立份額：4.349億份
最近份額：7.2360億
最近資產：7.58億元
基金公司：萬家基金
基金經理：黃海

近一周萬家新利靈活配置混合|萬家城建基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,萬家新利靈活配置混合(519191)基金累計收益率0.76%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-23	519191	萬家新利靈活配置混合	1.6193	1.9819	1.6260	1.9886	-0.0067	-0.41%
2025-05-22	519191	萬家新利靈活配置混合	1.6260	1.9886	1.6440	2.0066	-0.0180	-1.09%
2025-05-21	519191	萬家新利靈活配置混合	1.6440	2.0066	1.6079	1.9705	0.0361	2.25%
2025-05-20	519191	萬家新利靈活配置混合	1.6079	1.9705	1.6087	1.9713	-0.0008	-0.05%
2025-05-19	519191	萬家新利靈活配置混合	1.6087	1.9713	1.6086	1.9712	0.0001	0.01%

標簽云

萬家基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
萬家健康產業(yè)混合A	0.7130	1.16%
萬家健康產業(yè)混合C	0.6970	1.16%
創(chuàng)新藥WJ	1.2073	1.00%
萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A	1.0992	0.95%
萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C	1.0982	0.95%
萬家瑞興A	1.0633	0.28%
港股央企紅利ETF	1.2672	0.19%
恒生互聯(lián)網科技ETF	1.0212	0.12%
萬家恒生互聯(lián)網科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A	1.0762	0.07%
萬家恒生互聯(lián)網科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C	1.0841	0.06%

混合型-靈活基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
北信健康	1.0890	2.25%
融通健康產業(yè)靈活配置混合A	2.5490	1.80%
融通健康產業(yè)靈活配置混合C	2.4850	1.76%
華富永鑫A	1.2441	1.62%
華富永鑫C	1.2091	1.61%
華夏磐晟LOF	1.6196	1.44%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
華夏高端制造混合A	1.1470	1.33%
前海金銀A	1.7760	1.25%
圓信永豐興源A	1.9602	1.22%