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萬家180指數(shù)A(萬家 180)基金凈值查詢(519180)

今天最新凈值 1.0030 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9958 -0.0072 -0.7208%
  • 累計(jì)凈值：3.3685
  • 成立日期：2003-03-15
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：19.298億份
  • 最近份額：7.0066億
  • 最近資產(chǎn)：7.31億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：楊坤
近一周萬家180指數(shù)A|萬家 180基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,萬家180指數(shù)A(519180)基金累計(jì)收益率0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 519180 萬家180指數(shù)A 0.9958 3.3613 1.0030 3.3685 -0.0072 -0.72%
2025-05-22 519180 萬家180指數(shù)A 1.0030 3.3685 1.0027 3.3682 0.0003 0.03%
2025-05-21 519180 萬家180指數(shù)A 1.0027 3.3682 0.9987 3.3642 0.0040 0.40%
2025-05-20 519180 萬家180指數(shù)A 0.9987 3.3642 0.9950 3.3605 0.0037 0.37%
2025-05-19 519180 萬家180指數(shù)A 0.9950 3.3605 0.9979 3.3634 -0.0029 -0.29%