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浦銀安盛醫(yī)療健康混合A(浦銀醫(yī)療)基金凈值查詢(519171)

今天最新凈值 1.0592 0.0061 0.5800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0437 -0.0155 -1.4629%
  • 累計(jì)凈值：1.3092
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.6746億
  • 最近資產(chǎn)：3.79億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：陳蔚豐 胡攸喬
今年以來浦銀安盛醫(yī)療健康混合A|浦銀醫(yī)療基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,浦銀安盛醫(yī)療健康混合A(519171)基金累計(jì)收益率12.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 1.0525 1.3025 1.0592 1.3092 -0.0067 -0.63%
2025-05-22 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 1.0592 1.3092 1.0531 1.3031 0.0061 0.58%
2025-05-21 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 1.0531 1.3031 1.0321 1.2821 0.0210 2.03%
2025-05-20 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 1.0321 1.2821 0.9978 1.2478 0.0343 3.44%
2025-05-19 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 0.9978 1.2478 0.9966 1.2466 0.0012 0.12%
2025-05-16 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 0.9966 1.2466 0.9876 1.2376 0.0090 0.91%
2025-05-15 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 0.9876 1.2376 0.9883 1.2383 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 0.9883 1.2383 0.9906 1.2406 -0.0023 -0.23%
2025-05-13 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 0.9906 1.2406 0.9775 1.2275 0.0131 1.34%
2025-05-12 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 0.9775 1.2275 1.0017 1.2517 -0.0242 -2.42%
2025-05-09 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 1.0017 1.2517 0.9953 1.2453 0.0064 0.64%
2025-05-08 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 0.9953 1.2453 1.0001 1.2501 -0.0048 -0.48%
2025-05-07 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 1.0001 1.2501 1.0203 1.2703 -0.0202 -1.98%
2025-05-06 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 1.0203 1.2703 1.0270 1.2770 -0.0067 -0.65%
2025-04-30 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 1.0270 1.2770 1.0124 1.2624 0.0146 1.44%
2025-04-29 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 1.0124 1.2624 1.0238 1.2738 -0.0114 -1.11%
2025-04-28 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 1.0238 1.2738 1.0249 1.2749 -0.0011 -0.11%
2025-04-25 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 1.0249 1.2749 1.0443 1.2943 -0.0194 -1.86%
2025-04-24 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 1.0443 1.2943 1.0356 1.2856 0.0087 0.84%
2025-04-23 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 1.0356 1.2856 1.0710 1.3210 -0.0354 -3.31%
2025-04-22 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 1.0710 1.3210 1.0484 1.2984 0.0226 2.16%
2025-04-21 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 1.0484 1.2984 1.0114 1.2614 0.0370 3.66%
2025-04-18 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 1.0114 1.2614 1.0136 1.2636 -0.0022 -0.22%
2025-04-17 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 1.0136 1.2636 1.0166 1.2666 -0.0030 -0.30%
2025-04-16 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 1.0166 1.2666 1.0300 1.2800 -0.0134 -1.30%
2025-04-15 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 1.0300 1.2800 1.0351 1.2851 -0.0051 -0.49%
2025-04-14 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 1.0351 1.2851 1.0273 1.2773 0.0078 0.76%
2025-04-11 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 1.0273 1.2773 1.0109 1.2609 0.0164 1.62%
2025-04-10 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 1.0109 1.2609 0.9819 1.2319 0.0290 2.95%
2025-04-09 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 0.9819 1.2319 0.9710 1.2210 0.0109 1.12%
2025-04-08 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 0.9710 1.2210 0.9653 1.2153 0.0057 0.59%
2025-04-07 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 0.9653 1.2153 1.0448 1.2948 -0.0795 -7.61%
2025-04-03 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 1.0448 1.2948 1.0502 1.3002 -0.0054 -0.51%
2025-04-02 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 1.0502 1.3002 1.0495 1.2995 0.0007 0.07%
2025-04-01 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 1.0495 1.2995 1.0107 1.2607 0.0388 3.84%
2025-03-31 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 1.0107 1.2607 1.0166 1.2666 -0.0059 -0.58%
2025-03-28 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 1.0166 1.2666 1.0072 1.2572 0.0094 0.93%
2025-03-27 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 1.0072 1.2572 0.9725 1.2225 0.0347 3.57%
2025-03-26 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 0.9725 1.2225 0.9744 1.2244 -0.0019 -0.19%
2025-03-25 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 0.9744 1.2244 0.9783 1.2283 -0.0039 -0.40%
2025-03-24 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 0.9783 1.2283 0.9870 1.2370 -0.0087 -0.88%
2025-03-21 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 0.9870 1.2370 1.0109 1.2609 -0.0239 -2.36%
2025-03-20 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 1.0109 1.2609 1.0154 1.2654 -0.0045 -0.44%
2025-03-19 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 1.0154 1.2654 1.0101 1.2601 0.0053 0.52%
2025-03-18 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 1.0101 1.2601 0.9975 1.2475 0.0126 1.26%
2025-03-17 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 0.9975 1.2475 0.9926 1.2426 0.0049 0.49%
2025-03-14 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 0.9926 1.2426 0.9787 1.2287 0.0139 1.42%
2025-03-13 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 0.9787 1.2287 0.9859 1.2359 -0.0072 -0.73%
2025-03-12 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 0.9859 1.2359 1.0008 1.2508 -0.0149 -1.49%
2025-03-11 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 1.0008 1.2508 1.0014 1.2514 -0.0006 -0.06%
2025-03-10 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 1.0014 1.2514 0.9999 1.2499 0.0015 0.15%
2025-03-07 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 0.9999 1.2499 1.0070 1.2570 -0.0071 -0.71%
2025-03-06 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 1.0070 1.2570 0.9849 1.2349 0.0221 2.24%
2025-03-05 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 0.9849 1.2349 0.9844 1.2344 0.0005 0.05%
2025-03-04 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 0.9844 1.2344 0.9746 1.2246 0.0098 1.01%
2025-03-03 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 0.9746 1.2246 0.9763 1.2263 -0.0017 -0.17%
2025-02-28 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 0.9763 1.2263 0.9916 1.2416 -0.0153 -1.54%
2025-02-27 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 0.9916 1.2416 0.9769 1.2269 0.0147 1.50%
2025-02-26 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 0.9769 1.2269 0.9486 1.1986 0.0283 2.98%
2025-02-25 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 0.9486 1.1986 0.9583 1.2083 -0.0097 -1.01%
2025-02-24 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 0.9583 1.2083 0.9625 1.2125 -0.0042 -0.44%
2025-02-21 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 0.9625 1.2125 0.9353 1.1853 0.0272 2.91%
2025-02-20 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 0.9353 1.1853 0.9210 1.1710 0.0143 1.55%
2025-02-19 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 0.9210 1.1710 0.9165 1.1665 0.0045 0.49%
2025-02-18 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 0.9165 1.1665 0.9195 1.1695 -0.0030 -0.33%
2025-02-17 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 0.9195 1.1695 0.9203 1.1703 -0.0008 -0.09%
2025-02-14 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 0.9203 1.1703 0.9092 1.1592 0.0111 1.22%
2025-02-13 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 0.9092 1.1592 0.9170 1.1670 -0.0078 -0.85%
2025-02-12 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 0.9170 1.1670 0.9149 1.1649 0.0021 0.23%
2025-02-11 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 0.9149 1.1649 0.9231 1.1731 -0.0082 -0.89%
2025-02-10 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 0.9231 1.1731 0.9136 1.1636 0.0095 1.04%
2025-02-07 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 0.9136 1.1636 0.9094 1.1594 0.0042 0.46%
2025-02-06 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 0.9094 1.1594 0.8987 1.1487 0.0107 1.19%
2025-02-05 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 0.8987 1.1487 0.9038 1.1538 -0.0051 -0.56%
2025-01-27 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 0.9038 1.1538 0.9068 1.1568 -0.0030 -0.33%
2025-01-22 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 0.9043 1.1543 0.9069 1.1569 -0.0026 -0.29%
2025-01-14 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 0.9003 1.1503 0.8774 1.1274 0.0229 2.61%
2025-01-13 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 0.8774 1.1274 0.8677 1.1177 0.0097 1.12%
2025-01-10 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 0.8677 1.1177 0.8733 1.1233 -0.0056 -0.64%
2025-01-09 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 0.8733 1.1233 0.8725 1.1225 0.0008 0.09%
2025-01-08 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 0.8725 1.1225 0.8809 1.1309 -0.0084 -0.95%
2025-01-07 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 0.8809 1.1309 0.8924 1.1424 -0.0115 -1.29%
2025-01-06 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 0.8924 1.1424 0.8915 1.1415 0.0009 0.10%
2025-01-03 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 0.8915 1.1415 0.9037 1.1537 -0.0122 -1.35%
2025-01-02 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 0.9037 1.1537 0.9185 1.1685 -0.0148 -1.61%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%