浦銀安盛醫(yī)療健康混合A(浦銀醫(yī)療)基金凈值查詢(519171)
今天最新凈值
1.0592
0.0061 0.5800%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0437
-0.0155 -1.4629%
- 累計(jì)凈值：1.3092
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：3.6746億
- 最近資產(chǎn)：3.79億
- 基金公司：浦銀安盛基金
- 基金經(jīng)理：陳蔚豐 胡攸喬
近一周浦銀安盛醫(yī)療健康混合A|浦銀醫(yī)療基金凈值查詢
近一周,浦銀安盛醫(yī)療健康混合A(519171)基金累計(jì)收益率4.19%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
519171 |
浦銀安盛醫(yī)療健康混合A |
1.0525 |
1.3025 |
1.0592 |
1.3092 |
-0.0067 |
-0.63% |
| 2025-05-22 |
519171 |
浦銀安盛醫(yī)療健康混合A |
1.0592 |
1.3092 |
1.0531 |
1.3031 |
0.0061 |
0.58% |
| 2025-05-21 |
519171 |
浦銀安盛醫(yī)療健康混合A |
1.0531 |
1.3031 |
1.0321 |
1.2821 |
0.0210 |
2.03% |
| 2025-05-20 |
519171 |
浦銀安盛醫(yī)療健康混合A |
1.0321 |
1.2821 |
0.9978 |
1.2478 |
0.0343 |
3.44% |
| 2025-05-19 |
519171 |
浦銀安盛醫(yī)療健康混合A |
0.9978 |
1.2478 |
0.9966 |
1.2466 |
0.0012 |
0.12% |
