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大成積極成長混合A(大成成長)基金凈值查詢(519017)

今天最新凈值 0.8090 0.0010 0.1200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8062 -0.0028 -0.3480%
  • 累計(jì)凈值：3.6110
  • 成立日期：2007-01-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：5.000億份
  • 最近份額：10.1561億
  • 最近資產(chǎn)：8.21億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：王磊
近一年大成積極成長混合A|大成成長基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,大成積極成長混合A(519017)基金累計(jì)收益率4.93%
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2025-05-16 519017 大成積極成長混合A 0.8040 3.6060 0.8040 3.6060 0.0000 0.00%
2025-05-15 519017 大成積極成長混合A 0.8040 3.6060 0.8110 3.6130 -0.0070 -0.86%
2025-05-14 519017 大成積極成長混合A 0.8110 3.6130 0.8080 3.6100 0.0030 0.37%
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2025-05-07 519017 大成積極成長混合A 0.7900 3.5920 0.7900 3.5920 0.0000 0.00%
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2025-04-07 519017 大成積極成長混合A 0.7480 3.5500 0.8170 3.6190 -0.0690 -8.45%
2025-04-03 519017 大成積極成長混合A 0.8170 3.6190 0.8350 3.6370 -0.0180 -2.16%
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2025-01-07 519017 大成積極成長混合A 0.8050 3.6070 0.7940 3.5960 0.0110 1.39%
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2025-01-02 519017 大成積極成長混合A 0.8050 3.6070 0.8210 3.6230 -0.0160 -1.95%
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2024-11-20 519017 大成積極成長混合A 0.8400 3.6420 0.8400 3.6420 0.0000 0.00%
2024-11-19 519017 大成積極成長混合A 0.8400 3.6420 0.8240 3.6260 0.0160 1.94%
2024-11-18 519017 大成積極成長混合A 0.8240 3.6260 0.8350 3.6370 -0.0110 -1.32%
2024-11-15 519017 大成積極成長混合A 0.8350 3.6370 0.8520 3.6540 -0.0170 -2.00%
2024-11-14 519017 大成積極成長混合A 0.8520 3.6540 0.8740 3.6760 -0.0220 -2.52%
2024-11-13 519017 大成積極成長混合A 0.8740 3.6760 0.8650 3.6670 0.0090 1.04%
2024-11-12 519017 大成積極成長混合A 0.8650 3.6670 0.8670 3.6690 -0.0020 -0.23%
2024-11-11 519017 大成積極成長混合A 0.8670 3.6690 0.8520 3.6540 0.0150 1.76%
2024-11-08 519017 大成積極成長混合A 0.8520 3.6540 0.8550 3.6570 -0.0030 -0.35%
2024-11-07 519017 大成積極成長混合A 0.8550 3.6570 0.8440 3.6460 0.0110 1.30%
2024-11-06 519017 大成積極成長混合A 0.8440 3.6460 0.8540 3.6560 -0.0100 -1.17%
2024-11-05 519017 大成積極成長混合A 0.8540 3.6560 0.8410 3.6430 0.0130 1.55%
2024-11-04 519017 大成積極成長混合A 0.8410 3.6430 0.8300 3.6320 0.0110 1.33%
2024-11-01 519017 大成積極成長混合A 0.8300 3.6320 0.8320 3.6340 -0.0020 -0.24%
2024-10-31 519017 大成積極成長混合A 0.8320 3.6340 0.8320 3.6340 0.0000 0.00%
2024-10-30 519017 大成積極成長混合A 0.8320 3.6340 0.8350 3.6370 -0.0030 -0.36%
2024-10-29 519017 大成積極成長混合A 0.8350 3.6370 0.8380 3.6400 -0.0030 -0.36%
2024-10-28 519017 大成積極成長混合A 0.8380 3.6400 0.8360 3.6380 0.0020 0.24%
2024-10-25 519017 大成積極成長混合A 0.8360 3.6380 0.8270 3.6290 0.0090 1.09%
2024-10-24 519017 大成積極成長混合A 0.8270 3.6290 0.8320 3.6340 -0.0050 -0.60%
2024-10-23 519017 大成積極成長混合A 0.8320 3.6340 0.8320 3.6340 0.0000 0.00%
2024-10-22 519017 大成積極成長混合A 0.8320 3.6340 0.8320 3.6340 0.0000 0.00%
2024-10-21 519017 大成積極成長混合A 0.8320 3.6340 0.8230 3.6250 0.0090 1.09%
2024-10-18 519017 大成積極成長混合A 0.8230 3.6250 0.8010 3.6030 0.0220 2.75%
2024-10-17 519017 大成積極成長混合A 0.8010 3.6030 0.8030 3.6050 -0.0020 -0.25%
2024-10-16 519017 大成積極成長混合A 0.8030 3.6050 0.8140 3.6160 -0.0110 -1.35%
2024-10-15 519017 大成積極成長混合A 0.8140 3.6160 0.8280 3.6300 -0.0140 -1.69%
2024-10-14 519017 大成積極成長混合A 0.8280 3.6300 0.8120 3.6140 0.0160 1.97%
2024-10-11 519017 大成積極成長混合A 0.8120 3.6140 0.8330 3.6350 -0.0210 -2.52%
2024-10-10 519017 大成積極成長混合A 0.8330 3.6350 0.8210 3.6230 0.0120 1.46%
2024-10-09 519017 大成積極成長混合A 0.8210 3.6230 0.8810 3.6830 -0.0600 -6.81%
2024-10-08 519017 大成積極成長混合A 0.8810 3.6830 0.8330 3.6350 0.0480 5.76%
2024-09-30 519017 大成積極成長混合A 0.8330 3.6350 0.7730 3.5750 0.0600 7.76%
2024-09-27 519017 大成積極成長混合A 0.7730 3.5750 0.7370 3.5390 0.0360 4.88%
2024-09-26 519017 大成積極成長混合A 0.7370 3.5390 0.7150 3.5170 0.0220 3.08%
2024-09-25 519017 大成積極成長混合A 0.7150 3.5170 0.7100 3.5120 0.0050 0.70%
2024-09-24 519017 大成積極成長混合A 0.7100 3.5120 0.6870 3.4890 0.0230 3.35%
2024-09-23 519017 大成積極成長混合A 0.6870 3.4890 0.6860 3.4880 0.0010 0.15%
2024-09-20 519017 大成積極成長混合A 0.6860 3.4880 0.6850 3.4870 0.0010 0.15%
2024-09-19 519017 大成積極成長混合A 0.6850 3.4870 0.6810 3.4830 0.0040 0.59%
2024-09-18 519017 大成積極成長混合A 0.6810 3.4830 0.6790 3.4810 0.0020 0.29%
2024-09-13 519017 大成積極成長混合A 0.6790 3.4810 0.6810 3.4830 -0.0020 -0.29%
2024-09-12 519017 大成積極成長混合A 0.6810 3.4830 0.6840 3.4860 -0.0030 -0.44%
2024-09-11 519017 大成積極成長混合A 0.6840 3.4860 0.6840 3.4860 0.0000 0.00%
2024-09-10 519017 大成積極成長混合A 0.6840 3.4860 0.6810 3.4830 0.0030 0.44%
2024-09-09 519017 大成積極成長混合A 0.6810 3.4830 0.6890 3.4910 -0.0080 -1.16%
2024-09-06 519017 大成積極成長混合A 0.6890 3.4910 0.6970 3.4990 -0.0080 -1.15%
2024-09-05 519017 大成積極成長混合A 0.6970 3.4990 0.6980 3.5000 -0.0010 -0.14%
2024-09-04 519017 大成積極成長混合A 0.6980 3.5000 0.7030 3.5050 -0.0050 -0.71%
2024-09-03 519017 大成積極成長混合A 0.7030 3.5050 0.7000 3.5020 0.0030 0.43%
2024-09-02 519017 大成積極成長混合A 0.7000 3.5020 0.7100 3.5120 -0.0100 -1.41%
2024-08-30 519017 大成積極成長混合A 0.7100 3.5120 0.6960 3.4980 0.0140 2.01%
2024-08-29 519017 大成積極成長混合A 0.6960 3.4980 0.6960 3.4980 0.0000 0.00%
2024-08-28 519017 大成積極成長混合A 0.6960 3.4980 0.6960 3.4980 0.0000 0.00%
2024-08-27 519017 大成積極成長混合A 0.6960 3.4980 0.7010 3.5030 -0.0050 -0.71%
2024-08-26 519017 大成積極成長混合A 0.7010 3.5030 0.7000 3.5020 0.0010 0.14%
2024-08-23 519017 大成積極成長混合A 0.7000 3.5020 0.6990 3.5010 0.0010 0.14%
2024-08-22 519017 大成積極成長混合A 0.6990 3.5010 0.7070 3.5090 -0.0080 -1.13%
2024-08-21 519017 大成積極成長混合A 0.7070 3.5090 0.7060 3.5080 0.0010 0.14%
2024-08-20 519017 大成積極成長混合A 0.7060 3.5080 0.7190 3.5210 -0.0130 -1.81%
2024-08-19 519017 大成積極成長混合A 0.7190 3.5210 0.7170 3.5190 0.0020 0.28%
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2024-08-15 519017 大成積極成長混合A 0.7130 3.5150 0.7090 3.5110 0.0040 0.56%
2024-08-14 519017 大成積極成長混合A 0.7090 3.5110 0.7150 3.5170 -0.0060 -0.84%
2024-08-13 519017 大成積極成長混合A 0.7150 3.5170 0.7130 3.5150 0.0020 0.28%
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2024-08-08 519017 大成積極成長混合A 0.7110 3.5130 0.7130 3.5150 -0.0020 -0.28%
2024-08-07 519017 大成積極成長混合A 0.7130 3.5150 0.7170 3.5190 -0.0040 -0.56%
2024-08-06 519017 大成積極成長混合A 0.7170 3.5190 0.7090 3.5110 0.0080 1.13%
2024-08-05 519017 大成積極成長混合A 0.7090 3.5110 0.7260 3.5280 -0.0170 -2.34%
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2024-07-30 519017 大成積極成長混合A 0.7200 3.5220 0.7300 3.5320 -0.0100 -1.37%
2024-07-29 519017 大成積極成長混合A 0.7300 3.5320 0.7370 3.5390 -0.0070 -0.95%
2024-07-26 519017 大成積極成長混合A 0.7370 3.5390 0.7290 3.5310 0.0080 1.10%
2024-07-25 519017 大成積極成長混合A 0.7290 3.5310 0.7310 3.5330 -0.0020 -0.27%
2024-07-24 519017 大成積極成長混合A 0.7310 3.5330 0.7390 3.5410 -0.0080 -1.08%
2024-07-23 519017 大成積極成長混合A 0.7390 3.5410 0.7600 3.5620 -0.0210 -2.76%
2024-07-22 519017 大成積極成長混合A 0.7600 3.5620 0.7620 3.5640 -0.0020 -0.26%
2024-07-19 519017 大成積極成長混合A 0.7620 3.5640 0.7620 3.5640 0.0000 0.00%
2024-07-18 519017 大成積極成長混合A 0.7620 3.5640 0.7620 3.5640 0.0000 0.00%
2024-07-17 519017 大成積極成長混合A 0.7620 3.5640 0.7700 3.5720 -0.0080 -1.04%
2024-07-16 519017 大成積極成長混合A 0.7700 3.5720 0.7590 3.5610 0.0110 1.45%
2024-07-15 519017 大成積極成長混合A 0.7590 3.5610 0.7580 3.5600 0.0010 0.13%
2024-07-12 519017 大成積極成長混合A 0.7580 3.5600 0.7610 3.5630 -0.0030 -0.39%
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2024-07-10 519017 大成積極成長混合A 0.7500 3.5520 0.7520 3.5540 -0.0020 -0.27%
2024-07-09 519017 大成積極成長混合A 0.7520 3.5540 0.7360 3.5380 0.0160 2.17%
2024-07-08 519017 大成積極成長混合A 0.7360 3.5380 0.7410 3.5430 -0.0050 -0.67%
2024-07-05 519017 大成積極成長混合A 0.7410 3.5430 0.7390 3.5410 0.0020 0.27%
2024-07-04 519017 大成積極成長混合A 0.7390 3.5410 0.7430 3.5450 -0.0040 -0.54%
2024-07-03 519017 大成積極成長混合A 0.7430 3.5450 0.7450 3.5470 -0.0020 -0.27%
2024-07-02 519017 大成積極成長混合A 0.7450 3.5470 0.7520 3.5540 -0.0070 -0.93%
2024-07-01 519017 大成積極成長混合A 0.7520 3.5540 0.7440 3.5460 0.0080 1.08%
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2024-06-27 519017 大成積極成長混合A 0.7380 3.5400 0.7440 3.5460 -0.0060 -0.81%
2024-06-26 519017 大成積極成長混合A 0.7440 3.5460 0.7370 3.5390 0.0070 0.95%
2024-06-25 519017 大成積極成長混合A 0.7370 3.5390 0.7420 3.5440 -0.0050 -0.67%
2024-06-24 519017 大成積極成長混合A 0.7420 3.5440 0.7540 3.5560 -0.0120 -1.59%
2024-06-21 519017 大成積極成長混合A 0.7540 3.5560 0.7540 3.5560 0.0000 0.00%
2024-06-20 519017 大成積極成長混合A 0.7540 3.5560 0.7610 3.5630 -0.0070 -0.92%
2024-06-19 519017 大成積極成長混合A 0.7610 3.5630 0.7660 3.5680 -0.0050 -0.65%
2024-06-18 519017 大成積極成長混合A 0.7660 3.5680 0.7620 3.5640 0.0040 0.52%
2024-06-17 519017 大成積極成長混合A 0.7620 3.5640 0.7620 3.5640 0.0000 0.00%
2024-06-14 519017 大成積極成長混合A 0.7620 3.5640 0.7590 3.5610 0.0030 0.40%
2024-06-13 519017 大成積極成長混合A 0.7590 3.5610 0.7610 3.5630 -0.0020 -0.26%
2024-06-12 519017 大成積極成長混合A 0.7610 3.5630 0.7510 3.5530 0.0100 1.33%
2024-06-11 519017 大成積極成長混合A 0.7510 3.5530 0.7520 3.5540 -0.0010 -0.13%
2024-06-07 519017 大成積極成長混合A 0.7520 3.5540 0.7580 3.5600 -0.0060 -0.79%
2024-06-06 519017 大成積極成長混合A 0.7580 3.5600 0.7570 3.5590 0.0010 0.13%
2024-06-05 519017 大成積極成長混合A 0.7570 3.5590 0.7630 3.5650 -0.0060 -0.79%
2024-06-04 519017 大成積極成長混合A 0.7630 3.5650 0.7590 3.5610 0.0040 0.53%
2024-06-03 519017 大成積極成長混合A 0.7590 3.5610 0.7550 3.5570 0.0040 0.53%
2024-05-31 519017 大成積極成長混合A 0.7550 3.5570 0.7570 3.5590 -0.0020 -0.26%
2024-05-30 519017 大成積極成長混合A 0.7570 3.5590 0.7620 3.5640 -0.0050 -0.66%
2024-05-29 519017 大成積極成長混合A 0.7620 3.5640 0.7590 3.5610 0.0030 0.40%
2024-05-28 519017 大成積極成長混合A 0.7590 3.5610 0.7640 3.5660 -0.0050 -0.65%
2024-05-27 519017 大成積極成長混合A 0.7640 3.5660 0.7550 3.5570 0.0090 1.19%
2024-05-24 519017 大成積極成長混合A 0.7550 3.5570 0.7630 3.5650 -0.0080 -1.05%