海富通股票混合(海富股票)基金凈值查詢(519005)
今天最新凈值
0.8645
-0.0143 -1.6300%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
0.8582
-0.0063 -0.7259%
- 累計凈值：2.8135
- 成立日期：2005-07-29
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：4.196億份
- 最近份額：23.8567億
- 最近資產(chǎn)：19.01億元
- 基金公司：海富通基金
- 基金經(jīng)理：呂越超
近一月,海富通股票混合(519005)基金累計收益率7.35%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
519005 |
海富通股票混合 |
0.8645 |
2.8135 |
0.8788 |
2.8278 |
-0.0143 |
-1.63% |
| 2025-05-21 |
519005 |
海富通股票混合 |
0.8788 |
2.8278 |
0.8854 |
2.8344 |
-0.0066 |
-0.75% |
| 2025-05-20 |
519005 |
海富通股票混合 |
0.8854 |
2.8344 |
0.8845 |
2.8335 |
0.0009 |
0.10% |
| 2025-05-19 |
519005 |
海富通股票混合 |
0.8845 |
2.8335 |
0.8895 |
2.8385 |
-0.0050 |
-0.56% |
| 2025-05-16 |
519005 |
海富通股票混合 |
0.8895 |
2.8385 |
0.8784 |
2.8274 |
0.0111 |
1.26% |
| 2025-05-15 |
519005 |
海富通股票混合 |
0.8784 |
2.8274 |
0.8966 |
2.8456 |
-0.0182 |
-2.03% |
| 2025-05-14 |
519005 |
海富通股票混合 |
0.8966 |
2.8456 |
0.9042 |
2.8532 |
-0.0076 |
-0.84% |
| 2025-05-13 |
519005 |
海富通股票混合 |
0.9042 |
2.8532 |
0.9128 |
2.8618 |
-0.0086 |
-0.94% |
| 2025-05-12 |
519005 |
海富通股票混合 |
0.9128 |
2.8618 |
0.8842 |
2.8332 |
0.0286 |
3.23% |
| 2025-05-09 |
519005 |
海富通股票混合 |
0.8842 |
2.8332 |
0.9050 |
2.8540 |
-0.0208 |
-2.30% |
|
|
| 2025-05-08 |
519005 |
海富通股票混合 |
0.9050 |
2.8540 |
0.9067 |
2.8557 |
-0.0017 |
-0.19% |
| 2025-05-07 |
519005 |
海富通股票混合 |
0.9067 |
2.8557 |
0.9058 |
2.8548 |
0.0009 |
0.10% |
| 2025-05-06 |
519005 |
海富通股票混合 |
0.9058 |
2.8548 |
0.8789 |
2.8279 |
0.0269 |
3.06% |
| 2025-04-30 |
519005 |
海富通股票混合 |
0.8789 |
2.8279 |
0.8478 |
2.7968 |
0.0311 |
3.67% |
| 2025-04-29 |
519005 |
海富通股票混合 |
0.8478 |
2.7968 |
0.8320 |
2.7810 |
0.0158 |
1.90% |
| 2025-04-28 |
519005 |
海富通股票混合 |
0.8320 |
2.7810 |
0.8412 |
2.7902 |
-0.0092 |
-1.09% |
| 2025-04-25 |
519005 |
海富通股票混合 |
0.8412 |
2.7902 |
0.8344 |
2.7834 |
0.0068 |
0.81% |
| 2025-04-24 |
519005 |
海富通股票混合 |
0.8344 |
2.7834 |
0.8394 |
2.7884 |
-0.0050 |
-0.60% |
