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招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF(消費(fèi)主題)基金凈值查詢(xún)(517550)

今天最新凈值 0.8025 -0.0087 -1.0700% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7986 -0.0039 -0.4870%
  • 累計(jì)凈值：0.8025
  • 成立日期：2022-01-20
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3792億
  • 最近資產(chǎn)：0.30億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：許榮漫
近一季招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF|消費(fèi)主題基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF(517550)基金累計(jì)收益率0.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.8025 0.8025 0.8112 0.8112 -0.0087 -1.07%
2025-05-21 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.8112 0.8112 0.8107 0.8107 0.0005 0.06%
2025-05-20 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.8107 0.8107 0.7979 0.7979 0.0128 1.60%
2025-05-19 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.7979 0.7979 0.8010 0.8010 -0.0031 -0.39%
2025-05-16 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.8010 0.8010 0.8106 0.8106 -0.0096 -1.18%
2025-05-15 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.8106 0.8106 0.8176 0.8176 -0.0070 -0.86%
2025-05-14 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.8176 0.8176 0.8031 0.8031 0.0145 1.81%
2025-05-13 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.8031 0.8031 0.8188 0.8188 -0.0157 -1.92%
2025-05-12 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.8188 0.8188 0.8065 0.8065 0.0123 1.53%
2025-05-09 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.8065 0.8065 0.8016 0.8016 0.0049 0.61%
2025-05-08 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.8016 0.8016 0.7949 0.7949 0.0067 0.84%
2025-05-07 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.7949 0.7949 0.7986 0.7986 -0.0037 -0.46%
2025-05-06 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.7986 0.7986 0.7835 0.7835 0.0151 1.93%
2025-04-30 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.7835 0.7835 0.7753 0.7753 0.0082 1.06%
2025-04-29 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.7753 0.7753 0.7747 0.7747 0.0006 0.08%
2025-04-28 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.7747 0.7747 0.7749 0.7749 -0.0002 -0.03%
2025-04-25 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.7749 0.7749 0.7757 0.7757 -0.0008 -0.10%
2025-04-24 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.7757 0.7757 0.7785 0.7785 -0.0028 -0.36%
2025-04-23 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.7785 0.7785 0.7609 0.7609 0.0176 2.31%
2025-04-22 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.7609 0.7609 0.7569 0.7569 0.0040 0.53%
2025-04-21 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.7569 0.7569 0.7581 0.7581 -0.0012 -0.16%
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2025-04-16 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.7525 0.7525 0.7669 0.7669 -0.0144 -1.88%
2025-04-15 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.7669 0.7669 0.7626 0.7626 0.0043 0.56%
2025-04-14 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.7626 0.7626 0.7613 0.7613 0.0013 0.17%
2025-04-11 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.7613 0.7613 0.7626 0.7626 -0.0013 -0.17%
2025-04-10 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.7626 0.7626 0.7526 0.7526 0.0100 1.33%
2025-04-09 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.7526 0.7526 0.7354 0.7354 0.0172 2.34%
2025-04-08 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.7354 0.7354 0.7125 0.7125 0.0229 3.21%
2025-04-07 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.7125 0.7125 0.7997 0.7997 -0.0872 -10.90%
2025-04-03 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.7997 0.7997 0.8047 0.8047 -0.0050 -0.62%
2025-04-02 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.8047 0.8047 0.8083 0.8083 -0.0036 -0.45%
2025-04-01 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.8083 0.8083 0.8155 0.8155 -0.0072 -0.88%
2025-03-31 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.8155 0.8155 0.8282 0.8282 -0.0127 -1.53%
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2025-03-21 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.8371 0.8371 0.8523 0.8523 -0.0152 -1.78%
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2025-03-03 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.8086 0.8086 0.8121 0.8121 -0.0035 -0.43%
2025-02-28 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.8121 0.8121 0.8319 0.8319 -0.0198 -2.38%
2025-02-27 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.8319 0.8319 0.8321 0.8321 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.8321 0.8321 0.8052 0.8052 0.0269 3.34%
2025-02-25 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.8052 0.8052 0.8184 0.8184 -0.0132 -1.61%
2025-02-24 517550 招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF 0.8184 0.8184 0.8166 0.8166 0.0018 0.22%