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華泰柏瑞中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF(創(chuàng)新藥50)基金凈值查詢(517120)

今天最新凈值 0.5696 -0.0021 -0.3700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.5675 -0.0021 -0.3772%
  • 累計凈值：0.5696
  • 成立日期：2021-07-08
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.6273億
  • 最近資產(chǎn)：3.00億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：柳軍 譚弘翔
近一季華泰柏瑞中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF|創(chuàng)新藥50基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華泰柏瑞中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF(517120)基金累計收益率4.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 517120 華泰柏瑞中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5719 0.5719 0.5696 0.5696 0.0023 0.40%
2025-05-22 517120 華泰柏瑞中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5696 0.5696 0.5717 0.5717 -0.0021 -0.37%
2025-05-21 517120 華泰柏瑞中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5717 0.5717 0.5623 0.5623 0.0094 1.67%
2025-05-20 517120 華泰柏瑞中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5623 0.5623 0.5495 0.5495 0.0128 2.33%
2025-05-19 517120 華泰柏瑞中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5495 0.5495 0.5481 0.5481 0.0014 0.26%
2025-05-16 517120 華泰柏瑞中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5481 0.5481 0.5420 0.5420 0.0061 1.13%
2025-05-15 517120 華泰柏瑞中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5420 0.5420 0.5422 0.5422 -0.0002 -0.04%
2025-05-14 517120 華泰柏瑞中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5422 0.5422 0.5368 0.5368 0.0054 1.01%
2025-05-13 517120 華泰柏瑞中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5368 0.5368 0.5308 0.5308 0.0060 1.13%
2025-05-12 517120 華泰柏瑞中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5308 0.5308 0.5450 0.5450 -0.0142 -2.61%
2025-05-09 517120 華泰柏瑞中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5450 0.5450 0.5430 0.5430 0.0020 0.37%
2025-05-08 517120 華泰柏瑞中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5430 0.5430 0.5416 0.5416 0.0014 0.26%
2025-05-07 517120 華泰柏瑞中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5416 0.5416 0.5561 0.5561 -0.0145 -2.61%
2025-05-06 517120 華泰柏瑞中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5561 0.5561 0.5542 0.5542 0.0019 0.34%
2025-04-30 517120 華泰柏瑞中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5542 0.5542 0.5481 0.5481 0.0061 1.11%
2025-04-29 517120 華泰柏瑞中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5481 0.5481 0.5441 0.5441 0.0040 0.74%
2025-04-28 517120 華泰柏瑞中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5441 0.5441 0.5477 0.5477 -0.0036 -0.66%
2025-04-25 517120 華泰柏瑞中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5477 0.5477 0.5521 0.5521 -0.0044 -0.80%
2025-04-24 517120 華泰柏瑞中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5521 0.5521 0.5458 0.5458 0.0063 1.15%
2025-04-23 517120 華泰柏瑞中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5458 0.5458 0.5428 0.5428 0.0030 0.55%
2025-04-22 517120 華泰柏瑞中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5428 0.5428 0.5248 0.5248 0.0180 3.43%
2025-04-21 517120 華泰柏瑞中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5248 0.5248 0.5196 0.5196 0.0052 1.00%
2025-04-18 517120 華泰柏瑞中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5196 0.5196 0.5205 0.5205 -0.0009 -0.17%
2025-04-17 517120 華泰柏瑞中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5205 0.5205 0.5202 0.5202 0.0003 0.06%
2025-04-16 517120 華泰柏瑞中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5202 0.5202 0.5289 0.5289 -0.0087 -1.64%
2025-04-15 517120 華泰柏瑞中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5289 0.5289 0.5328 0.5328 -0.0039 -0.73%
2025-04-14 517120 華泰柏瑞中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5328 0.5328 0.5184 0.5184 0.0144 2.78%
2025-04-11 517120 華泰柏瑞中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5184 0.5184 0.5074 0.5074 0.0110 2.17%
2025-04-10 517120 華泰柏瑞中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5074 0.5074 0.4963 0.4963 0.0111 2.24%
2025-04-09 517120 華泰柏瑞中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.4963 0.4963 0.4971 0.4971 -0.0008 -0.16%
2025-04-08 517120 華泰柏瑞中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.4971 0.4971 0.4941 0.4941 0.0030 0.61%
2025-04-07 517120 華泰柏瑞中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.4941 0.4941 0.5682 0.5682 -0.0741 -13.04%
2025-04-03 517120 華泰柏瑞中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5682 0.5682 0.5743 0.5743 -0.0061 -1.06%
2025-04-02 517120 華泰柏瑞中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5743 0.5743 0.5808 0.5808 -0.0065 -1.12%
2025-04-01 517120 華泰柏瑞中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5808 0.5808 0.5592 0.5592 0.0216 3.86%
2025-03-31 517120 華泰柏瑞中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5592 0.5592 0.5599 0.5599 -0.0007 -0.13%
2025-03-28 517120 華泰柏瑞中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5599 0.5599 0.5578 0.5578 0.0021 0.38%
2025-03-27 517120 華泰柏瑞中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5578 0.5578 0.5338 0.5338 0.0240 4.50%
2025-03-26 517120 華泰柏瑞中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5338 0.5338 0.5336 0.5336 0.0002 0.04%
2025-03-25 517120 華泰柏瑞中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5336 0.5336 0.5352 0.5352 -0.0016 -0.30%
2025-03-24 517120 華泰柏瑞中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5352 0.5352 0.5386 0.5386 -0.0034 -0.63%
2025-03-21 517120 華泰柏瑞中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5386 0.5386 0.5540 0.5540 -0.0154 -2.78%
2025-03-20 517120 華泰柏瑞中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5540 0.5540 0.5545 0.5545 -0.0005 -0.09%
2025-03-19 517120 華泰柏瑞中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5545 0.5545 0.5520 0.5520 0.0025 0.45%
2025-03-18 517120 華泰柏瑞中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5520 0.5520 0.5377 0.5377 0.0143 2.66%
2025-03-17 517120 華泰柏瑞中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5377 0.5377 0.5374 0.5374 0.0003 0.06%
2025-03-14 517120 華泰柏瑞中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5374 0.5374 0.5211 0.5211 0.0163 3.13%
2025-03-13 517120 華泰柏瑞中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5211 0.5211 0.5224 0.5224 -0.0013 -0.25%
2025-03-12 517120 華泰柏瑞中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5224 0.5224 0.5272 0.5272 -0.0048 -0.91%
2025-03-11 517120 華泰柏瑞中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5272 0.5272 0.5222 0.5222 0.0050 0.96%
2025-03-10 517120 華泰柏瑞中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5222 0.5222 0.5284 0.5284 -0.0062 -1.17%
2025-03-07 517120 華泰柏瑞中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5284 0.5284 0.5322 0.5322 -0.0038 -0.71%
2025-03-06 517120 華泰柏瑞中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5322 0.5322 0.5251 0.5251 0.0071 1.35%
2025-03-05 517120 華泰柏瑞中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5251 0.5251 0.5227 0.5227 0.0024 0.46%
2025-03-04 517120 華泰柏瑞中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5227 0.5227 0.5252 0.5252 -0.0025 -0.48%
2025-03-03 517120 華泰柏瑞中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5252 0.5252 0.5282 0.5282 -0.0030 -0.57%
2025-02-28 517120 華泰柏瑞中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5282 0.5282 0.5418 0.5418 -0.0136 -2.51%
2025-02-27 517120 華泰柏瑞中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5418 0.5418 0.5416 0.5416 0.0002 0.04%
2025-02-26 517120 華泰柏瑞中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5416 0.5416 0.5309 0.5309 0.0107 2.02%
2025-02-25 517120 華泰柏瑞中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5309 0.5309 0.5348 0.5348 -0.0039 -0.73%
2025-02-24 517120 華泰柏瑞中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5348 0.5348 0.5474 0.5474 -0.0126 -2.30%
華泰柏瑞基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
創(chuàng)新藥50 0.5719 0.40%
保健ETF 0.5595 0.38%
中醫(yī)藥 1.0314 0.31%
港股通50 1.0673 0.28%
恒生新藥 1.3557 0.21%
華泰柏瑞致遠混合A 1.1904 0.20%
華泰柏瑞致遠混合C 1.1759 0.20%
華泰柏瑞港股通量化混合A 1.2510 0.15%
華泰柏瑞港股通時代機遇混合A 0.5451 0.15%
華泰柏瑞港股通時代機遇混合C 0.5318 0.13%