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華泰柏瑞中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF(創(chuàng)新藥50)基金凈值查詢(517120)

今天最新凈值 0.5696 -0.0021 -0.3700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5675 -0.0021 -0.3772%
  • 累計(jì)凈值：0.5696
  • 成立日期：2021-07-08
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.6273億
  • 最近資產(chǎn)：3.00億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：柳軍 譚弘翔
近一周華泰柏瑞中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF|創(chuàng)新藥50基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華泰柏瑞中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF(517120)基金累計(jì)收益率4.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 517120 華泰柏瑞中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5719 0.5719 0.5696 0.5696 0.0023 0.40%
2025-05-22 517120 華泰柏瑞中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5696 0.5696 0.5717 0.5717 -0.0021 -0.37%
2025-05-21 517120 華泰柏瑞中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5717 0.5717 0.5623 0.5623 0.0094 1.67%
2025-05-20 517120 華泰柏瑞中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5623 0.5623 0.5495 0.5495 0.0128 2.33%
2025-05-19 517120 華泰柏瑞中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5495 0.5495 0.5481 0.5481 0.0014 0.26%