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廣發(fā)中證基建工程ETF(基建50)基金凈值查詢(516970)

今天最新凈值 1.0508 -0.0093 -0.8800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0390 -0.0118 -1.1262%
  • 累計(jì)凈值：1.0508
  • 成立日期：2021-06-23
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：28.8481億
  • 最近資產(chǎn)：32.18億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：霍華明
今年以來(lái)廣發(fā)中證基建工程ETF|基建50基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),廣發(fā)中證基建工程ETF(516970)基金累計(jì)收益率-5.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 516970 廣發(fā)中證基建工程ETF 1.0391 1.0391 1.0508 1.0508 -0.0117 -1.11%
2025-05-22 516970 廣發(fā)中證基建工程ETF 1.0508 1.0508 1.0601 1.0601 -0.0093 -0.88%
2025-05-21 516970 廣發(fā)中證基建工程ETF 1.0601 1.0601 1.0595 1.0595 0.0006 0.06%
2025-05-20 516970 廣發(fā)中證基建工程ETF 1.0595 1.0595 1.0564 1.0564 0.0031 0.29%
2025-05-19 516970 廣發(fā)中證基建工程ETF 1.0564 1.0564 1.0527 1.0527 0.0037 0.35%
2025-05-16 516970 廣發(fā)中證基建工程ETF 1.0527 1.0527 1.0582 1.0582 -0.0055 -0.52%
2025-05-15 516970 廣發(fā)中證基建工程ETF 1.0582 1.0582 1.0677 1.0677 -0.0095 -0.89%
2025-05-14 516970 廣發(fā)中證基建工程ETF 1.0677 1.0677 1.0616 1.0616 0.0061 0.57%
2025-05-13 516970 廣發(fā)中證基建工程ETF 1.0616 1.0616 1.0522 1.0522 0.0094 0.89%
2025-05-12 516970 廣發(fā)中證基建工程ETF 1.0522 1.0522 1.0428 1.0428 0.0094 0.90%
2025-05-09 516970 廣發(fā)中證基建工程ETF 1.0428 1.0428 1.0484 1.0484 -0.0056 -0.53%
2025-05-08 516970 廣發(fā)中證基建工程ETF 1.0484 1.0484 1.0472 1.0472 0.0012 0.11%
2025-05-07 516970 廣發(fā)中證基建工程ETF 1.0472 1.0472 1.0400 1.0400 0.0072 0.69%
2025-05-06 516970 廣發(fā)中證基建工程ETF 1.0400 1.0400 1.0282 1.0282 0.0118 1.15%
2025-04-30 516970 廣發(fā)中證基建工程ETF 1.0282 1.0282 1.0353 1.0353 -0.0071 -0.69%
2025-04-29 516970 廣發(fā)中證基建工程ETF 1.0353 1.0353 1.0370 1.0370 -0.0017 -0.16%
2025-04-28 516970 廣發(fā)中證基建工程ETF 1.0370 1.0370 1.0483 1.0483 -0.0113 -1.08%
2025-04-25 516970 廣發(fā)中證基建工程ETF 1.0483 1.0483 1.0436 1.0436 0.0047 0.45%
2025-04-24 516970 廣發(fā)中證基建工程ETF 1.0436 1.0436 1.0448 1.0448 -0.0012 -0.11%
2025-04-23 516970 廣發(fā)中證基建工程ETF 1.0448 1.0448 1.0435 1.0435 0.0013 0.12%
2025-04-22 516970 廣發(fā)中證基建工程ETF 1.0435 1.0435 1.0389 1.0389 0.0046 0.44%
2025-04-21 516970 廣發(fā)中證基建工程ETF 1.0389 1.0389 1.0401 1.0401 -0.0012 -0.12%
2025-04-18 516970 廣發(fā)中證基建工程ETF 1.0401 1.0401 1.0350 1.0350 0.0051 0.49%
2025-04-17 516970 廣發(fā)中證基建工程ETF 1.0350 1.0350 1.0333 1.0333 0.0017 0.16%
2025-04-16 516970 廣發(fā)中證基建工程ETF 1.0333 1.0333 1.0308 1.0308 0.0025 0.24%
2025-04-15 516970 廣發(fā)中證基建工程ETF 1.0308 1.0308 1.0359 1.0359 -0.0051 -0.49%
2025-04-14 516970 廣發(fā)中證基建工程ETF 1.0359 1.0359 1.0315 1.0315 0.0044 0.43%
2025-04-11 516970 廣發(fā)中證基建工程ETF 1.0315 1.0315 1.0371 1.0371 -0.0056 -0.54%
2025-04-10 516970 廣發(fā)中證基建工程ETF 1.0371 1.0371 1.0312 1.0312 0.0059 0.57%
2025-04-09 516970 廣發(fā)中證基建工程ETF 1.0312 1.0312 1.0107 1.0107 0.0205 2.03%
2025-04-08 516970 廣發(fā)中證基建工程ETF 1.0107 1.0107 0.9778 0.9778 0.0329 3.36%
2025-04-07 516970 廣發(fā)中證基建工程ETF 0.9778 0.9778 1.0586 1.0586 -0.0808 -7.63%
2025-04-03 516970 廣發(fā)中證基建工程ETF 1.0586 1.0586 1.0550 1.0550 0.0036 0.34%
2025-04-02 516970 廣發(fā)中證基建工程ETF 1.0550 1.0550 1.0520 1.0520 0.0030 0.29%
2025-04-01 516970 廣發(fā)中證基建工程ETF 1.0520 1.0520 1.0425 1.0425 0.0095 0.91%
2025-03-31 516970 廣發(fā)中證基建工程ETF 1.0425 1.0425 1.0641 1.0641 -0.0216 -2.03%
2025-03-28 516970 廣發(fā)中證基建工程ETF 1.0641 1.0641 1.0732 1.0732 -0.0091 -0.85%
2025-03-27 516970 廣發(fā)中證基建工程ETF 1.0732 1.0732 1.0826 1.0826 -0.0094 -0.87%
2025-03-26 516970 廣發(fā)中證基建工程ETF 1.0826 1.0826 1.0864 1.0864 -0.0038 -0.35%
2025-03-25 516970 廣發(fā)中證基建工程ETF 1.0864 1.0864 1.0796 1.0796 0.0068 0.63%
2025-03-24 516970 廣發(fā)中證基建工程ETF 1.0796 1.0796 1.0844 1.0844 -0.0048 -0.44%
2025-03-21 516970 廣發(fā)中證基建工程ETF 1.0844 1.0844 1.0889 1.0889 -0.0045 -0.41%
2025-03-20 516970 廣發(fā)中證基建工程ETF 1.0889 1.0889 1.0901 1.0901 -0.0012 -0.11%
2025-03-19 516970 廣發(fā)中證基建工程ETF 1.0901 1.0901 1.0959 1.0959 -0.0058 -0.53%
2025-03-18 516970 廣發(fā)中證基建工程ETF 1.0959 1.0959 1.0960 1.0960 -0.0001 -0.01%
2025-03-17 516970 廣發(fā)中證基建工程ETF 1.0960 1.0960 1.0912 1.0912 0.0048 0.44%
2025-03-14 516970 廣發(fā)中證基建工程ETF 1.0912 1.0912 1.0753 1.0753 0.0159 1.48%
2025-03-13 516970 廣發(fā)中證基建工程ETF 1.0753 1.0753 1.0791 1.0791 -0.0038 -0.35%
2025-03-12 516970 廣發(fā)中證基建工程ETF 1.0791 1.0791 1.0718 1.0718 0.0073 0.68%
2025-03-11 516970 廣發(fā)中證基建工程ETF 1.0718 1.0718 1.0695 1.0695 0.0023 0.22%
2025-03-10 516970 廣發(fā)中證基建工程ETF 1.0695 1.0695 1.0746 1.0746 -0.0051 -0.47%
2025-03-07 516970 廣發(fā)中證基建工程ETF 1.0746 1.0746 1.0833 1.0833 -0.0087 -0.80%
2025-03-06 516970 廣發(fā)中證基建工程ETF 1.0833 1.0833 1.0749 1.0749 0.0084 0.78%
2025-03-05 516970 廣發(fā)中證基建工程ETF 1.0749 1.0749 1.0746 1.0746 0.0003 0.03%
2025-03-04 516970 廣發(fā)中證基建工程ETF 1.0746 1.0746 1.0756 1.0756 -0.0010 -0.09%
2025-03-03 516970 廣發(fā)中證基建工程ETF 1.0756 1.0756 1.0749 1.0749 0.0007 0.07%
2025-02-28 516970 廣發(fā)中證基建工程ETF 1.0749 1.0749 1.0864 1.0864 -0.0115 -1.06%
2025-02-27 516970 廣發(fā)中證基建工程ETF 1.0864 1.0864 1.0921 1.0921 -0.0057 -0.52%
2025-02-26 516970 廣發(fā)中證基建工程ETF 1.0921 1.0921 1.0801 1.0801 0.0120 1.11%
2025-02-25 516970 廣發(fā)中證基建工程ETF 1.0801 1.0801 1.0959 1.0959 -0.0158 -1.44%
2025-02-24 516970 廣發(fā)中證基建工程ETF 1.0959 1.0959 1.0676 1.0676 0.0283 2.65%
2025-02-21 516970 廣發(fā)中證基建工程ETF 1.0676 1.0676 1.0667 1.0667 0.0009 0.08%
2025-02-20 516970 廣發(fā)中證基建工程ETF 1.0667 1.0667 1.0787 1.0787 -0.0120 -1.11%
2025-02-19 516970 廣發(fā)中證基建工程ETF 1.0787 1.0787 1.0674 1.0674 0.0113 1.06%
2025-02-18 516970 廣發(fā)中證基建工程ETF 1.0674 1.0674 1.0811 1.0811 -0.0137 -1.27%
2025-02-17 516970 廣發(fā)中證基建工程ETF 1.0811 1.0811 1.0783 1.0783 0.0028 0.26%
2025-02-14 516970 廣發(fā)中證基建工程ETF 1.0783 1.0783 1.0745 1.0745 0.0038 0.35%
2025-02-13 516970 廣發(fā)中證基建工程ETF 1.0745 1.0745 1.0720 1.0720 0.0025 0.23%
2025-02-12 516970 廣發(fā)中證基建工程ETF 1.0720 1.0720 1.0663 1.0663 0.0057 0.53%
2025-02-11 516970 廣發(fā)中證基建工程ETF 1.0663 1.0663 1.0707 1.0707 -0.0044 -0.41%
2025-02-10 516970 廣發(fā)中證基建工程ETF 1.0707 1.0707 1.0639 1.0639 0.0068 0.64%
2025-02-07 516970 廣發(fā)中證基建工程ETF 1.0639 1.0639 1.0508 1.0508 0.0131 1.25%
2025-02-06 516970 廣發(fā)中證基建工程ETF 1.0508 1.0508 1.0418 1.0418 0.0090 0.86%
2025-02-05 516970 廣發(fā)中證基建工程ETF 1.0418 1.0418 1.0526 1.0526 -0.0108 -1.03%
2025-01-27 516970 廣發(fā)中證基建工程ETF 1.0526 1.0526 1.0493 1.0493 0.0033 0.31%
2025-01-22 516970 廣發(fā)中證基建工程ETF 1.0343 1.0343 1.0448 1.0448 -0.0105 -1.00%
2025-01-14 516970 廣發(fā)中證基建工程ETF 1.0469 1.0469 1.0223 1.0223 0.0246 2.41%
2025-01-13 516970 廣發(fā)中證基建工程ETF 1.0223 1.0223 1.0231 1.0231 -0.0008 -0.08%
2025-01-10 516970 廣發(fā)中證基建工程ETF 1.0231 1.0231 1.0418 1.0418 -0.0187 -1.79%
2025-01-09 516970 廣發(fā)中證基建工程ETF 1.0418 1.0418 1.0515 1.0515 -0.0097 -0.92%
2025-01-08 516970 廣發(fā)中證基建工程ETF 1.0515 1.0515 1.0609 1.0609 -0.0094 -0.89%
2025-01-07 516970 廣發(fā)中證基建工程ETF 1.0609 1.0609 1.0586 1.0586 0.0023 0.22%
2025-01-06 516970 廣發(fā)中證基建工程ETF 1.0586 1.0586 1.0565 1.0565 0.0021 0.20%
2025-01-03 516970 廣發(fā)中證基建工程ETF 1.0565 1.0565 1.0751 1.0751 -0.0186 -1.73%
2025-01-02 516970 廣發(fā)中證基建工程ETF 1.0751 1.0751 1.1161 1.1161 -0.0410 -3.67%