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廣發(fā)中證基建工程ETF(基建50)基金凈值查詢(516970)

今天最新凈值 1.0508 -0.0093 -0.8800% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0390 -0.0118 -1.1262%
  • 累計凈值：1.0508
  • 成立日期：2021-06-23
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：28.8481億
  • 最近資產(chǎn)：32.18億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：霍華明
近一月廣發(fā)中證基建工程ETF|基建50基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)中證基建工程ETF(516970)基金累計收益率1.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 516970 廣發(fā)中證基建工程ETF 1.0391 1.0391 1.0508 1.0508 -0.0117 -1.11%
2025-05-22 516970 廣發(fā)中證基建工程ETF 1.0508 1.0508 1.0601 1.0601 -0.0093 -0.88%
2025-05-21 516970 廣發(fā)中證基建工程ETF 1.0601 1.0601 1.0595 1.0595 0.0006 0.06%
2025-05-20 516970 廣發(fā)中證基建工程ETF 1.0595 1.0595 1.0564 1.0564 0.0031 0.29%
2025-05-19 516970 廣發(fā)中證基建工程ETF 1.0564 1.0564 1.0527 1.0527 0.0037 0.35%
2025-05-16 516970 廣發(fā)中證基建工程ETF 1.0527 1.0527 1.0582 1.0582 -0.0055 -0.52%
2025-05-15 516970 廣發(fā)中證基建工程ETF 1.0582 1.0582 1.0677 1.0677 -0.0095 -0.89%
2025-05-14 516970 廣發(fā)中證基建工程ETF 1.0677 1.0677 1.0616 1.0616 0.0061 0.57%
2025-05-13 516970 廣發(fā)中證基建工程ETF 1.0616 1.0616 1.0522 1.0522 0.0094 0.89%
2025-05-12 516970 廣發(fā)中證基建工程ETF 1.0522 1.0522 1.0428 1.0428 0.0094 0.90%
2025-05-09 516970 廣發(fā)中證基建工程ETF 1.0428 1.0428 1.0484 1.0484 -0.0056 -0.53%
2025-05-08 516970 廣發(fā)中證基建工程ETF 1.0484 1.0484 1.0472 1.0472 0.0012 0.11%
2025-05-07 516970 廣發(fā)中證基建工程ETF 1.0472 1.0472 1.0400 1.0400 0.0072 0.69%
2025-05-06 516970 廣發(fā)中證基建工程ETF 1.0400 1.0400 1.0282 1.0282 0.0118 1.15%
2025-04-30 516970 廣發(fā)中證基建工程ETF 1.0282 1.0282 1.0353 1.0353 -0.0071 -0.69%
2025-04-29 516970 廣發(fā)中證基建工程ETF 1.0353 1.0353 1.0370 1.0370 -0.0017 -0.16%
2025-04-28 516970 廣發(fā)中證基建工程ETF 1.0370 1.0370 1.0483 1.0483 -0.0113 -1.08%
2025-04-25 516970 廣發(fā)中證基建工程ETF 1.0483 1.0483 1.0436 1.0436 0.0047 0.45%
2025-04-24 516970 廣發(fā)中證基建工程ETF 1.0436 1.0436 1.0448 1.0448 -0.0012 -0.11%