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平安醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新ETF(醫(yī)療創(chuàng)新)基金凈值查詢(516820)

今天最新凈值 0.3511 0.0034 0.9800% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.3504 0.0007 0.2025%
  • 累計(jì)凈值：0.3511
  • 成立日期：2021-06-09
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：38.6253億
  • 最近資產(chǎn)：14.33億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：錢晶 翁欣
近一月平安醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新ETF|醫(yī)療創(chuàng)新基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新ETF(516820)基金累計(jì)收益率3.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 516820 平安醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新ETF 0.3497 0.3497 0.3511 0.3511 -0.0014 -0.40%
2025-05-21 516820 平安醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新ETF 0.3511 0.3511 0.3477 0.3477 0.0034 0.98%
2025-05-20 516820 平安醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新ETF 0.3477 0.3477 0.3423 0.3423 0.0054 1.58%
2025-05-19 516820 平安醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新ETF 0.3423 0.3423 0.3428 0.3428 -0.0005 -0.15%
2025-05-16 516820 平安醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新ETF 0.3428 0.3428 0.3428 0.3428 0.0000 0.00%
2025-05-15 516820 平安醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新ETF 0.3428 0.3428 0.3415 0.3415 0.0013 0.38%
2025-05-14 516820 平安醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新ETF 0.3415 0.3415 0.3401 0.3401 0.0014 0.41%
2025-05-13 516820 平安醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新ETF 0.3401 0.3401 0.3367 0.3367 0.0034 1.01%
2025-05-12 516820 平安醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新ETF 0.3367 0.3367 0.3382 0.3382 -0.0015 -0.44%
2025-05-09 516820 平安醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新ETF 0.3382 0.3382 0.3375 0.3375 0.0007 0.21%
2025-05-08 516820 平安醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新ETF 0.3375 0.3375 0.3374 0.3374 0.0001 0.03%
2025-05-07 516820 平安醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新ETF 0.3374 0.3374 0.3387 0.3387 -0.0013 -0.38%
2025-05-06 516820 平安醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新ETF 0.3387 0.3387 0.3362 0.3362 0.0025 0.74%
2025-04-30 516820 平安醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新ETF 0.3362 0.3362 0.3328 0.3328 0.0034 1.02%
2025-04-29 516820 平安醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新ETF 0.3328 0.3328 0.3309 0.3309 0.0019 0.57%
2025-04-28 516820 平安醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新ETF 0.3309 0.3309 0.3325 0.3325 -0.0016 -0.48%
2025-04-25 516820 平安醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新ETF 0.3325 0.3325 0.3333 0.3333 -0.0008 -0.24%
2025-04-24 516820 平安醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新ETF 0.3333 0.3333 0.3327 0.3327 0.0006 0.18%