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華泰柏瑞中證醫(yī)療保健ETF(保健ETF)基金凈值查詢(516790)

今天最新凈值 0.5574 -0.0070 -1.2400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.5582 0.0008 0.1377%
  • 累計凈值：0.5574
  • 成立日期：2021-08-12
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9645億
  • 最近資產(chǎn)：1.24億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：柳軍 譚弘翔
今年以來華泰柏瑞中證醫(yī)療保健ETF|保健ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華泰柏瑞中證醫(yī)療保健ETF(516790)基金累計收益率-1.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-22 516790 華泰柏瑞中證醫(yī)療保健ETF 0.5574 0.5574 0.5644 0.5644 -0.0070 -1.24%
2025-05-21 516790 華泰柏瑞中證醫(yī)療保健ETF 0.5644 0.5644 0.5637 0.5637 0.0007 0.12%
2025-05-20 516790 華泰柏瑞中證醫(yī)療保健ETF 0.5637 0.5637 0.5592 0.5592 0.0045 0.80%
2025-05-19 516790 華泰柏瑞中證醫(yī)療保健ETF 0.5592 0.5592 0.5592 0.5592 0.0000 0.00%
2025-05-16 516790 華泰柏瑞中證醫(yī)療保健ETF 0.5592 0.5592 0.5602 0.5602 -0.0010 -0.18%
2025-05-15 516790 華泰柏瑞中證醫(yī)療保健ETF 0.5602 0.5602 0.5651 0.5651 -0.0049 -0.87%
2025-05-14 516790 華泰柏瑞中證醫(yī)療保健ETF 0.5651 0.5651 0.5663 0.5663 -0.0012 -0.21%
2025-05-13 516790 華泰柏瑞中證醫(yī)療保健ETF 0.5663 0.5663 0.5595 0.5595 0.0068 1.22%
2025-05-12 516790 華泰柏瑞中證醫(yī)療保健ETF 0.5595 0.5595 0.5532 0.5532 0.0063 1.14%
2025-05-09 516790 華泰柏瑞中證醫(yī)療保健ETF 0.5532 0.5532 0.5571 0.5571 -0.0039 -0.70%
2025-05-08 516790 華泰柏瑞中證醫(yī)療保健ETF 0.5571 0.5571 0.5551 0.5551 0.0020 0.36%
2025-05-07 516790 華泰柏瑞中證醫(yī)療保健ETF 0.5551 0.5551 0.5540 0.5540 0.0011 0.20%
2025-05-06 516790 華泰柏瑞中證醫(yī)療保健ETF 0.5540 0.5540 0.5466 0.5466 0.0074 1.35%
2025-04-30 516790 華泰柏瑞中證醫(yī)療保健ETF 0.5466 0.5466 0.5419 0.5419 0.0047 0.87%
2025-04-29 516790 華泰柏瑞中證醫(yī)療保健ETF 0.5419 0.5419 0.5387 0.5387 0.0032 0.59%
2025-04-28 516790 華泰柏瑞中證醫(yī)療保健ETF 0.5387 0.5387 0.5453 0.5453 -0.0066 -1.21%
2025-04-25 516790 華泰柏瑞中證醫(yī)療保健ETF 0.5453 0.5453 0.5443 0.5443 0.0010 0.18%
2025-04-24 516790 華泰柏瑞中證醫(yī)療保健ETF 0.5443 0.5443 0.5470 0.5470 -0.0027 -0.49%
2025-04-23 516790 華泰柏瑞中證醫(yī)療保健ETF 0.5470 0.5470 0.5504 0.5504 -0.0034 -0.62%
2025-04-22 516790 華泰柏瑞中證醫(yī)療保健ETF 0.5504 0.5504 0.5508 0.5508 -0.0004 -0.07%
2025-04-21 516790 華泰柏瑞中證醫(yī)療保健ETF 0.5508 0.5508 0.5445 0.5445 0.0063 1.16%
2025-04-18 516790 華泰柏瑞中證醫(yī)療保健ETF 0.5445 0.5445 0.5471 0.5471 -0.0026 -0.48%
2025-04-17 516790 華泰柏瑞中證醫(yī)療保健ETF 0.5471 0.5471 0.5462 0.5462 0.0009 0.16%
2025-04-16 516790 華泰柏瑞中證醫(yī)療保健ETF 0.5462 0.5462 0.5525 0.5525 -0.0063 -1.14%
2025-04-15 516790 華泰柏瑞中證醫(yī)療保健ETF 0.5525 0.5525 0.5530 0.5530 -0.0005 -0.09%
2025-04-14 516790 華泰柏瑞中證醫(yī)療保健ETF 0.5530 0.5530 0.5513 0.5513 0.0017 0.31%
2025-04-11 516790 華泰柏瑞中證醫(yī)療保健ETF 0.5513 0.5513 0.5507 0.5507 0.0006 0.11%
2025-04-10 516790 華泰柏瑞中證醫(yī)療保健ETF 0.5507 0.5507 0.5405 0.5405 0.0102 1.89%
2025-04-09 516790 華泰柏瑞中證醫(yī)療保健ETF 0.5405 0.5405 0.5351 0.5351 0.0054 1.01%
2025-04-08 516790 華泰柏瑞中證醫(yī)療保健ETF 0.5351 0.5351 0.5239 0.5239 0.0112 2.14%
2025-04-07 516790 華泰柏瑞中證醫(yī)療保健ETF 0.5239 0.5239 0.5782 0.5782 -0.0543 -9.39%
2025-04-03 516790 華泰柏瑞中證醫(yī)療保健ETF 0.5782 0.5782 0.5832 0.5832 -0.0050 -0.86%
2025-04-02 516790 華泰柏瑞中證醫(yī)療保健ETF 0.5832 0.5832 0.5838 0.5838 -0.0006 -0.10%
2025-04-01 516790 華泰柏瑞中證醫(yī)療保健ETF 0.5838 0.5838 0.5699 0.5699 0.0139 2.44%
2025-03-31 516790 華泰柏瑞中證醫(yī)療保健ETF 0.5699 0.5699 0.5780 0.5780 -0.0081 -1.40%
2025-03-28 516790 華泰柏瑞中證醫(yī)療保健ETF 0.5780 0.5780 0.5822 0.5822 -0.0042 -0.72%
2025-03-27 516790 華泰柏瑞中證醫(yī)療保健ETF 0.5822 0.5822 0.5775 0.5775 0.0047 0.81%
2025-03-26 516790 華泰柏瑞中證醫(yī)療保健ETF 0.5775 0.5775 0.5783 0.5783 -0.0008 -0.14%
2025-03-25 516790 華泰柏瑞中證醫(yī)療保健ETF 0.5783 0.5783 0.5762 0.5762 0.0021 0.36%
2025-03-24 516790 華泰柏瑞中證醫(yī)療保健ETF 0.5762 0.5762 0.5824 0.5824 -0.0062 -1.06%
2025-03-21 516790 華泰柏瑞中證醫(yī)療保健ETF 0.5824 0.5824 0.5919 0.5919 -0.0095 -1.61%
2025-03-20 516790 華泰柏瑞中證醫(yī)療保健ETF 0.5919 0.5919 0.5987 0.5987 -0.0068 -1.14%
2025-03-19 516790 華泰柏瑞中證醫(yī)療保健ETF 0.5987 0.5987 0.5999 0.5999 -0.0012 -0.20%
2025-03-18 516790 華泰柏瑞中證醫(yī)療保健ETF 0.5999 0.5999 0.5977 0.5977 0.0022 0.37%
2025-03-17 516790 華泰柏瑞中證醫(yī)療保健ETF 0.5977 0.5977 0.6008 0.6008 -0.0031 -0.52%
2025-03-14 516790 華泰柏瑞中證醫(yī)療保健ETF 0.6008 0.6008 0.5873 0.5873 0.0135 2.30%
2025-03-13 516790 華泰柏瑞中證醫(yī)療保健ETF 0.5873 0.5873 0.5917 0.5917 -0.0044 -0.74%
2025-03-12 516790 華泰柏瑞中證醫(yī)療保健ETF 0.5917 0.5917 0.5972 0.5972 -0.0055 -0.92%
2025-03-11 516790 華泰柏瑞中證醫(yī)療保健ETF 0.5972 0.5972 0.5973 0.5973 -0.0001 -0.02%
2025-03-10 516790 華泰柏瑞中證醫(yī)療保健ETF 0.5973 0.5973 0.5912 0.5912 0.0061 1.03%
2025-03-07 516790 華泰柏瑞中證醫(yī)療保健ETF 0.5912 0.5912 0.5980 0.5980 -0.0068 -1.14%
2025-03-06 516790 華泰柏瑞中證醫(yī)療保健ETF 0.5980 0.5980 0.5866 0.5866 0.0114 1.94%
2025-03-05 516790 華泰柏瑞中證醫(yī)療保健ETF 0.5866 0.5866 0.5934 0.5934 -0.0068 -1.15%
2025-03-04 516790 華泰柏瑞中證醫(yī)療保健ETF 0.5934 0.5934 0.5869 0.5869 0.0065 1.11%
2025-03-03 516790 華泰柏瑞中證醫(yī)療保健ETF 0.5869 0.5869 0.5806 0.5806 0.0063 1.09%
2025-02-28 516790 華泰柏瑞中證醫(yī)療保健ETF 0.5806 0.5806 0.5952 0.5952 -0.0146 -2.45%
2025-02-27 516790 華泰柏瑞中證醫(yī)療保健ETF 0.5952 0.5952 0.5920 0.5920 0.0032 0.54%
2025-02-26 516790 華泰柏瑞中證醫(yī)療保健ETF 0.5920 0.5920 0.5908 0.5908 0.0012 0.20%
2025-02-25 516790 華泰柏瑞中證醫(yī)療保健ETF 0.5908 0.5908 0.5992 0.5992 -0.0084 -1.40%
2025-02-24 516790 華泰柏瑞中證醫(yī)療保健ETF 0.5992 0.5992 0.6076 0.6076 -0.0084 -1.38%
2025-02-21 516790 華泰柏瑞中證醫(yī)療保健ETF 0.6076 0.6076 0.6091 0.6091 -0.0015 -0.25%
2025-02-20 516790 華泰柏瑞中證醫(yī)療保健ETF 0.6091 0.6091 0.5955 0.5955 0.0136 2.28%
2025-02-19 516790 華泰柏瑞中證醫(yī)療保健ETF 0.5955 0.5955 0.5874 0.5874 0.0081 1.38%
2025-02-18 516790 華泰柏瑞中證醫(yī)療保健ETF 0.5874 0.5874 0.6040 0.6040 -0.0166 -2.75%
2025-02-17 516790 華泰柏瑞中證醫(yī)療保健ETF 0.6040 0.6040 0.5953 0.5953 0.0087 1.46%
2025-02-14 516790 華泰柏瑞中證醫(yī)療保健ETF 0.5953 0.5953 0.5728 0.5728 0.0225 3.93%
2025-02-13 516790 華泰柏瑞中證醫(yī)療保健ETF 0.5728 0.5728 0.5752 0.5752 -0.0024 -0.42%
2025-02-12 516790 華泰柏瑞中證醫(yī)療保健ETF 0.5752 0.5752 0.5725 0.5725 0.0027 0.47%
2025-02-11 516790 華泰柏瑞中證醫(yī)療保健ETF 0.5725 0.5725 0.5785 0.5785 -0.0060 -1.04%
2025-02-10 516790 華泰柏瑞中證醫(yī)療保健ETF 0.5785 0.5785 0.5633 0.5633 0.0152 2.70%
2025-02-07 516790 華泰柏瑞中證醫(yī)療保健ETF 0.5633 0.5633 0.5501 0.5501 0.0132 2.40%
2025-02-06 516790 華泰柏瑞中證醫(yī)療保健ETF 0.5501 0.5501 0.5422 0.5422 0.0079 1.46%
2025-02-05 516790 華泰柏瑞中證醫(yī)療保健ETF 0.5422 0.5422 0.5415 0.5415 0.0007 0.13%
2025-01-27 516790 華泰柏瑞中證醫(yī)療保健ETF 0.5415 0.5415 0.5427 0.5427 -0.0012 -0.22%
2025-01-22 516790 華泰柏瑞中證醫(yī)療保健ETF 0.5396 0.5396 0.5454 0.5454 -0.0058 -1.06%
2025-01-14 516790 華泰柏瑞中證醫(yī)療保健ETF 0.5470 0.5470 0.5322 0.5322 0.0148 2.78%
2025-01-13 516790 華泰柏瑞中證醫(yī)療保健ETF 0.5322 0.5322 0.5269 0.5269 0.0053 1.01%
2025-01-10 516790 華泰柏瑞中證醫(yī)療保健ETF 0.5269 0.5269 0.5362 0.5362 -0.0093 -1.73%
2025-01-09 516790 華泰柏瑞中證醫(yī)療保健ETF 0.5362 0.5362 0.5410 0.5410 -0.0048 -0.89%
2025-01-08 516790 華泰柏瑞中證醫(yī)療保健ETF 0.5410 0.5410 0.5447 0.5447 -0.0037 -0.68%
2025-01-07 516790 華泰柏瑞中證醫(yī)療保健ETF 0.5447 0.5447 0.5495 0.5495 -0.0048 -0.87%
2025-01-06 516790 華泰柏瑞中證醫(yī)療保健ETF 0.5495 0.5495 0.5465 0.5465 0.0030 0.55%
2025-01-03 516790 華泰柏瑞中證醫(yī)療保健ETF 0.5465 0.5465 0.5531 0.5531 -0.0066 -1.19%
2025-01-02 516790 華泰柏瑞中證醫(yī)療保健ETF 0.5531 0.5531 0.5656 0.5656 -0.0125 -2.21%
華泰柏瑞基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
創(chuàng)新藥50 0.5719 0.40%
保健ETF 0.5595 0.38%
中醫(yī)藥 1.0314 0.31%
港股通50 1.0673 0.28%
恒生新藥 1.3557 0.21%
華泰柏瑞致遠混合A 1.1904 0.20%
華泰柏瑞致遠混合C 1.1759 0.20%
華泰柏瑞港股通量化混合A 1.2510 0.15%
華泰柏瑞港股通時代機遇混合A 0.5451 0.15%
華泰柏瑞港股通時代機遇混合C 0.5318 0.13%