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國泰中證影視主題ETF(影視ETF)基金凈值查詢(516620)

今天最新凈值 0.9593 -0.0054 -0.5600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9380 -0.0133 -1.4007%
  • 累計凈值：0.9593
  • 成立日期：2021-10-20
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7673億
  • 最近資產(chǎn)：0.55億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：王玉
近半年國泰中證影視主題ETF|影視ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國泰中證影視主題ETF(516620)基金累計收益率1.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-21 516620 國泰中證影視主題ETF 0.9593 0.9593 0.9647 0.9647 -0.0054 -0.56%
2025-05-20 516620 國泰中證影視主題ETF 0.9647 0.9647 0.9526 0.9526 0.0121 1.27%
2025-05-19 516620 國泰中證影視主題ETF 0.9526 0.9526 0.9452 0.9452 0.0074 0.78%
2025-05-16 516620 國泰中證影視主題ETF 0.9452 0.9452 0.9441 0.9441 0.0011 0.12%
2025-05-15 516620 國泰中證影視主題ETF 0.9441 0.9441 0.9630 0.9630 -0.0189 -1.96%
2025-05-14 516620 國泰中證影視主題ETF 0.9630 0.9630 0.9610 0.9610 0.0020 0.21%
2025-05-13 516620 國泰中證影視主題ETF 0.9610 0.9610 0.9649 0.9649 -0.0039 -0.40%
2025-05-12 516620 國泰中證影視主題ETF 0.9649 0.9649 0.9565 0.9565 0.0084 0.88%
2025-05-09 516620 國泰中證影視主題ETF 0.9565 0.9565 0.9761 0.9761 -0.0196 -2.01%
2025-05-08 516620 國泰中證影視主題ETF 0.9761 0.9761 0.9667 0.9667 0.0094 0.97%
2025-05-07 516620 國泰中證影視主題ETF 0.9667 0.9667 0.9740 0.9740 -0.0073 -0.75%
2025-05-06 516620 國泰中證影視主題ETF 0.9740 0.9740 0.9609 0.9609 0.0131 1.36%
2025-04-30 516620 國泰中證影視主題ETF 0.9609 0.9609 0.9458 0.9458 0.0151 1.60%
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2025-04-28 516620 國泰中證影視主題ETF 0.9417 0.9417 0.9491 0.9491 -0.0074 -0.78%
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2025-04-22 516620 國泰中證影視主題ETF 0.9646 0.9646 0.9861 0.9861 -0.0215 -2.18%
2025-04-21 516620 國泰中證影視主題ETF 0.9861 0.9861 0.9597 0.9597 0.0264 2.75%
2025-04-18 516620 國泰中證影視主題ETF 0.9597 0.9597 0.9574 0.9574 0.0023 0.24%
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2025-04-15 516620 國泰中證影視主題ETF 0.9631 0.9631 0.9591 0.9591 0.0040 0.42%
2025-04-14 516620 國泰中證影視主題ETF 0.9591 0.9591 0.9480 0.9480 0.0111 1.17%
2025-04-11 516620 國泰中證影視主題ETF 0.9480 0.9480 0.9543 0.9543 -0.0063 -0.66%
2025-04-10 516620 國泰中證影視主題ETF 0.9543 0.9543 0.9311 0.9311 0.0232 2.49%
2025-04-09 516620 國泰中證影視主題ETF 0.9311 0.9311 0.9035 0.9035 0.0276 3.05%
2025-04-08 516620 國泰中證影視主題ETF 0.9035 0.9035 0.8947 0.8947 0.0088 0.98%
2025-04-07 516620 國泰中證影視主題ETF 0.8947 0.8947 1.0091 1.0091 -0.1144 -11.34%
2025-04-03 516620 國泰中證影視主題ETF 1.0091 1.0091 1.0084 1.0084 0.0007 0.07%
2025-04-02 516620 國泰中證影視主題ETF 1.0084 1.0084 1.0030 1.0030 0.0054 0.54%
2025-04-01 516620 國泰中證影視主題ETF 1.0030 1.0030 1.0026 1.0026 0.0004 0.04%
2025-03-31 516620 國泰中證影視主題ETF 1.0026 1.0026 1.0179 1.0179 -0.0153 -1.50%
2025-03-28 516620 國泰中證影視主題ETF 1.0179 1.0179 1.0027 1.0027 0.0152 1.52%
2025-03-27 516620 國泰中證影視主題ETF 1.0027 1.0027 1.0046 1.0046 -0.0019 -0.19%
2025-03-26 516620 國泰中證影視主題ETF 1.0046 1.0046 1.0005 1.0005 0.0041 0.41%
2025-03-25 516620 國泰中證影視主題ETF 1.0005 1.0005 1.0135 1.0135 -0.0130 -1.28%
2025-03-24 516620 國泰中證影視主題ETF 1.0135 1.0135 1.0220 1.0220 -0.0085 -0.83%
2025-03-21 516620 國泰中證影視主題ETF 1.0220 1.0220 1.0433 1.0433 -0.0213 -2.04%
2025-03-20 516620 國泰中證影視主題ETF 1.0433 1.0433 1.0507 1.0507 -0.0074 -0.70%
2025-03-19 516620 國泰中證影視主題ETF 1.0507 1.0507 1.0697 1.0697 -0.0190 -1.78%
2025-03-18 516620 國泰中證影視主題ETF 1.0697 1.0697 1.0708 1.0708 -0.0011 -0.10%
2025-03-17 516620 國泰中證影視主題ETF 1.0708 1.0708 1.0757 1.0757 -0.0049 -0.46%
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2025-03-13 516620 國泰中證影視主題ETF 1.0522 1.0522 1.0811 1.0811 -0.0289 -2.67%
2025-03-12 516620 國泰中證影視主題ETF 1.0811 1.0811 1.0563 1.0563 0.0248 2.35%
2025-03-11 516620 國泰中證影視主題ETF 1.0563 1.0563 1.0403 1.0403 0.0160 1.54%
2025-03-10 516620 國泰中證影視主題ETF 1.0403 1.0403 1.0478 1.0478 -0.0075 -0.72%
2025-03-07 516620 國泰中證影視主題ETF 1.0478 1.0478 1.0670 1.0670 -0.0192 -1.80%
2025-03-06 516620 國泰中證影視主題ETF 1.0670 1.0670 1.0281 1.0281 0.0389 3.78%
2025-03-05 516620 國泰中證影視主題ETF 1.0281 1.0281 1.0217 1.0217 0.0064 0.63%
2025-03-04 516620 國泰中證影視主題ETF 1.0217 1.0217 1.0227 1.0227 -0.0010 -0.10%
2025-03-03 516620 國泰中證影視主題ETF 1.0227 1.0227 1.0130 1.0130 0.0097 0.96%
2025-02-28 516620 國泰中證影視主題ETF 1.0130 1.0130 1.0547 1.0547 -0.0417 -3.95%
2025-02-27 516620 國泰中證影視主題ETF 1.0547 1.0547 1.0618 1.0618 -0.0071 -0.67%
2025-02-26 516620 國泰中證影視主題ETF 1.0618 1.0618 1.0562 1.0562 0.0056 0.53%
2025-02-25 516620 國泰中證影視主題ETF 1.0562 1.0562 1.0907 1.0907 -0.0345 -3.16%
2025-02-24 516620 國泰中證影視主題ETF 1.0907 1.0907 1.0998 1.0998 -0.0091 -0.83%
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2025-02-20 516620 國泰中證影視主題ETF 1.0764 1.0764 1.0910 1.0910 -0.0146 -1.34%
2025-02-19 516620 國泰中證影視主題ETF 1.0910 1.0910 1.0682 1.0682 0.0228 2.13%
2025-02-18 516620 國泰中證影視主題ETF 1.0682 1.0682 1.1232 1.1232 -0.0550 -4.90%
2025-02-17 516620 國泰中證影視主題ETF 1.1232 1.1232 1.1811 1.1811 -0.0579 -4.90%
2025-02-14 516620 國泰中證影視主題ETF 1.1811 1.1811 1.1618 1.1618 0.0193 1.66%
2025-02-13 516620 國泰中證影視主題ETF 1.1618 1.1618 1.0980 1.0980 0.0638 5.81%
2025-02-12 516620 國泰中證影視主題ETF 1.0980 1.0980 1.0513 1.0513 0.0467 4.44%
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2025-02-10 516620 國泰中證影視主題ETF 1.0260 1.0260 0.9815 0.9815 0.0445 4.53%
2025-02-07 516620 國泰中證影視主題ETF 0.9815 0.9815 0.9719 0.9719 0.0096 0.99%
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2025-01-09 516620 國泰中證影視主題ETF 0.8675 0.8675 0.8666 0.8666 0.0009 0.10%
2025-01-08 516620 國泰中證影視主題ETF 0.8666 0.8666 0.8626 0.8626 0.0040 0.46%
2025-01-07 516620 國泰中證影視主題ETF 0.8626 0.8626 0.8508 0.8508 0.0118 1.39%
2025-01-06 516620 國泰中證影視主題ETF 0.8508 0.8508 0.8649 0.8649 -0.0141 -1.63%
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2025-01-02 516620 國泰中證影視主題ETF 0.9015 0.9015 0.9165 0.9165 -0.0150 -1.64%
2024-12-31 516620 國泰中證影視主題ETF 0.9165 0.9165 0.9458 0.9458 -0.0293 -3.10%
2024-12-26 516620 國泰中證影視主題ETF 0.9504 0.9504 0.9500 0.9500 0.0004 0.04%
2024-12-25 516620 國泰中證影視主題ETF 0.9500 0.9500 0.9729 0.9729 -0.0229 -2.35%
2024-12-24 516620 國泰中證影視主題ETF 0.9729 0.9729 0.9785 0.9785 -0.0056 -0.57%
2024-12-23 516620 國泰中證影視主題ETF 0.9785 0.9785 1.0402 1.0402 -0.0617 -5.93%
2024-12-20 516620 國泰中證影視主題ETF 1.0402 1.0402 1.0377 1.0377 0.0025 0.24%
2024-12-19 516620 國泰中證影視主題ETF 1.0377 1.0377 1.0443 1.0443 -0.0066 -0.63%
2024-12-18 516620 國泰中證影視主題ETF 1.0443 1.0443 1.0383 1.0383 0.0060 0.58%
2024-12-17 516620 國泰中證影視主題ETF 1.0383 1.0383 1.0929 1.0929 -0.0546 -5.00%
2024-12-16 516620 國泰中證影視主題ETF 1.0929 1.0929 1.0900 1.0900 0.0029 0.27%
2024-12-13 516620 國泰中證影視主題ETF 1.0900 1.0900 1.0727 1.0727 0.0173 1.61%
2024-12-12 516620 國泰中證影視主題ETF 1.0727 1.0727 1.0679 1.0679 0.0048 0.45%
2024-12-11 516620 國泰中證影視主題ETF 1.0679 1.0679 1.0422 1.0422 0.0257 2.47%
2024-12-10 516620 國泰中證影視主題ETF 1.0422 1.0422 1.0287 1.0287 0.0135 1.31%
2024-12-09 516620 國泰中證影視主題ETF 1.0287 1.0287 1.0336 1.0336 -0.0049 -0.47%
2024-12-06 516620 國泰中證影視主題ETF 1.0336 1.0336 1.0036 1.0036 0.0300 2.99%
2024-12-05 516620 國泰中證影視主題ETF 1.0036 1.0036 0.9650 0.9650 0.0386 4.00%
2024-12-04 516620 國泰中證影視主題ETF 0.9650 0.9650 0.9995 0.9995 -0.0345 -3.45%
2024-12-03 516620 國泰中證影視主題ETF 0.9995 0.9995 1.0009 1.0009 -0.0014 -0.14%
2024-12-02 516620 國泰中證影視主題ETF 1.0009 1.0009 0.9820 0.9820 0.0189 1.92%
2024-11-29 516620 國泰中證影視主題ETF 0.9820 0.9820 0.9787 0.9787 0.0033 0.34%
2024-11-28 516620 國泰中證影視主題ETF 0.9787 0.9787 0.9905 0.9905 -0.0118 -1.19%
2024-11-27 516620 國泰中證影視主題ETF 0.9905 0.9905 0.9454 0.9454 0.0451 4.77%
2024-11-26 516620 國泰中證影視主題ETF 0.9454 0.9454 0.9414 0.9414 0.0040 0.42%
2024-11-25 516620 國泰中證影視主題ETF 0.9414 0.9414 0.9242 0.9242 0.0172 1.86%