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華夏中證生物科技主題ETF(生物ETF)基金凈值查詢(516500)

今天最新凈值 0.5900 -0.0025 -0.4200% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5887 -0.0013 -0.2272%
  • 累計(jì)凈值：0.5900
  • 成立日期：2021-03-04
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6409億
  • 最近資產(chǎn)：1.04億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：李俊
近一季華夏中證生物科技主題ETF|生物ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華夏中證生物科技主題ETF(516500)基金累計(jì)收益率-3.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 516500 華夏中證生物科技主題ETF 0.5894 0.5894 0.5900 0.5900 -0.0006 -0.10%
2025-05-22 516500 華夏中證生物科技主題ETF 0.5900 0.5900 0.5925 0.5925 -0.0025 -0.42%
2025-05-21 516500 華夏中證生物科技主題ETF 0.5925 0.5925 0.5865 0.5865 0.0060 1.02%
2025-05-20 516500 華夏中證生物科技主題ETF 0.5865 0.5865 0.5767 0.5767 0.0098 1.70%
2025-05-19 516500 華夏中證生物科技主題ETF 0.5767 0.5767 0.5780 0.5780 -0.0013 -0.22%
2025-05-16 516500 華夏中證生物科技主題ETF 0.5780 0.5780 0.5758 0.5758 0.0022 0.38%
2025-05-15 516500 華夏中證生物科技主題ETF 0.5758 0.5758 0.5776 0.5776 -0.0018 -0.31%
2025-05-14 516500 華夏中證生物科技主題ETF 0.5776 0.5776 0.5754 0.5754 0.0022 0.38%
2025-05-13 516500 華夏中證生物科技主題ETF 0.5754 0.5754 0.5680 0.5680 0.0074 1.30%
2025-05-12 516500 華夏中證生物科技主題ETF 0.5680 0.5680 0.5713 0.5713 -0.0033 -0.58%
2025-05-09 516500 華夏中證生物科技主題ETF 0.5713 0.5713 0.5720 0.5720 -0.0007 -0.12%
2025-05-08 516500 華夏中證生物科技主題ETF 0.5720 0.5720 0.5692 0.5692 0.0028 0.49%
2025-05-07 516500 華夏中證生物科技主題ETF 0.5692 0.5692 0.5742 0.5742 -0.0050 -0.87%
2025-05-06 516500 華夏中證生物科技主題ETF 0.5742 0.5742 0.5681 0.5681 0.0061 1.07%
2025-04-30 516500 華夏中證生物科技主題ETF 0.5681 0.5681 0.5648 0.5648 0.0033 0.58%
2025-04-29 516500 華夏中證生物科技主題ETF 0.5648 0.5648 0.5623 0.5623 0.0025 0.44%
2025-04-28 516500 華夏中證生物科技主題ETF 0.5623 0.5623 0.5638 0.5638 -0.0015 -0.27%
2025-04-25 516500 華夏中證生物科技主題ETF 0.5638 0.5638 0.5633 0.5633 0.0005 0.09%
2025-04-24 516500 華夏中證生物科技主題ETF 0.5633 0.5633 0.5625 0.5625 0.0008 0.14%
2025-04-23 516500 華夏中證生物科技主題ETF 0.5625 0.5625 0.5650 0.5650 -0.0025 -0.44%
2025-04-22 516500 華夏中證生物科技主題ETF 0.5650 0.5650 0.5620 0.5620 0.0030 0.53%
2025-04-21 516500 華夏中證生物科技主題ETF 0.5620 0.5620 0.5547 0.5547 0.0073 1.32%
2025-04-18 516500 華夏中證生物科技主題ETF 0.5547 0.5547 0.5575 0.5575 -0.0028 -0.50%
2025-04-17 516500 華夏中證生物科技主題ETF 0.5575 0.5575 0.5581 0.5581 -0.0006 -0.11%
2025-04-16 516500 華夏中證生物科技主題ETF 0.5581 0.5581 0.5644 0.5644 -0.0063 -1.12%
2025-04-15 516500 華夏中證生物科技主題ETF 0.5644 0.5644 0.5695 0.5695 -0.0051 -0.90%
2025-04-14 516500 華夏中證生物科技主題ETF 0.5695 0.5695 0.5646 0.5646 0.0049 0.87%
2025-04-11 516500 華夏中證生物科技主題ETF 0.5646 0.5646 0.5630 0.5630 0.0016 0.28%
2025-04-10 516500 華夏中證生物科技主題ETF 0.5630 0.5630 0.5537 0.5537 0.0093 1.68%
2025-04-09 516500 華夏中證生物科技主題ETF 0.5537 0.5537 0.5543 0.5543 -0.0006 -0.11%
2025-04-08 516500 華夏中證生物科技主題ETF 0.5543 0.5543 0.5515 0.5515 0.0028 0.51%
2025-04-07 516500 華夏中證生物科技主題ETF 0.5515 0.5515 0.6010 0.6010 -0.0495 -8.24%
2025-04-03 516500 華夏中證生物科技主題ETF 0.6010 0.6010 0.6054 0.6054 -0.0044 -0.73%
2025-04-02 516500 華夏中證生物科技主題ETF 0.6054 0.6054 0.6133 0.6133 -0.0079 -1.29%
2025-04-01 516500 華夏中證生物科技主題ETF 0.6133 0.6133 0.5934 0.5934 0.0199 3.35%
2025-03-31 516500 華夏中證生物科技主題ETF 0.5934 0.5934 0.5999 0.5999 -0.0065 -1.08%
2025-03-28 516500 華夏中證生物科技主題ETF 0.5999 0.5999 0.6013 0.6013 -0.0014 -0.23%
2025-03-27 516500 華夏中證生物科技主題ETF 0.6013 0.6013 0.5869 0.5869 0.0144 2.45%
2025-03-26 516500 華夏中證生物科技主題ETF 0.5869 0.5869 0.5883 0.5883 -0.0014 -0.24%
2025-03-25 516500 華夏中證生物科技主題ETF 0.5883 0.5883 0.5869 0.5869 0.0014 0.24%
2025-03-24 516500 華夏中證生物科技主題ETF 0.5869 0.5869 0.5901 0.5901 -0.0032 -0.54%
2025-03-21 516500 華夏中證生物科技主題ETF 0.5901 0.5901 0.6022 0.6022 -0.0121 -2.01%
2025-03-20 516500 華夏中證生物科技主題ETF 0.6022 0.6022 0.6098 0.6098 -0.0076 -1.25%
2025-03-19 516500 華夏中證生物科技主題ETF 0.6098 0.6098 0.6106 0.6106 -0.0008 -0.13%
2025-03-18 516500 華夏中證生物科技主題ETF 0.6106 0.6106 0.6006 0.6006 0.0100 1.67%
2025-03-17 516500 華夏中證生物科技主題ETF 0.6006 0.6006 0.5989 0.5989 0.0017 0.28%
2025-03-14 516500 華夏中證生物科技主題ETF 0.5989 0.5989 0.5838 0.5838 0.0151 2.59%
2025-03-13 516500 華夏中證生物科技主題ETF 0.5838 0.5838 0.5866 0.5866 -0.0028 -0.48%
2025-03-12 516500 華夏中證生物科技主題ETF 0.5866 0.5866 0.5905 0.5905 -0.0039 -0.66%
2025-03-11 516500 華夏中證生物科技主題ETF 0.5905 0.5905 0.5909 0.5909 -0.0004 -0.07%
2025-03-10 516500 華夏中證生物科技主題ETF 0.5909 0.5909 0.5915 0.5915 -0.0006 -0.10%
2025-03-07 516500 華夏中證生物科技主題ETF 0.5915 0.5915 0.5976 0.5976 -0.0061 -1.02%
2025-03-06 516500 華夏中證生物科技主題ETF 0.5976 0.5976 0.5869 0.5869 0.0107 1.82%
2025-03-05 516500 華夏中證生物科技主題ETF 0.5869 0.5869 0.5910 0.5910 -0.0041 -0.69%
2025-03-04 516500 華夏中證生物科技主題ETF 0.5910 0.5910 0.5883 0.5883 0.0027 0.46%
2025-03-03 516500 華夏中證生物科技主題ETF 0.5883 0.5883 0.5874 0.5874 0.0009 0.15%
2025-02-28 516500 華夏中證生物科技主題ETF 0.5874 0.5874 0.6011 0.6011 -0.0137 -2.28%
2025-02-27 516500 華夏中證生物科技主題ETF 0.6011 0.6011 0.6020 0.6020 -0.0009 -0.15%
2025-02-26 516500 華夏中證生物科技主題ETF 0.6020 0.6020 0.5940 0.5940 0.0080 1.35%
2025-02-25 516500 華夏中證生物科技主題ETF 0.5940 0.5940 0.5993 0.5993 -0.0053 -0.88%
2025-02-24 516500 華夏中證生物科技主題ETF 0.5993 0.5993 0.6096 0.6096 -0.0103 -1.69%