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華夏中證生物科技主題ETF(生物ETF)基金盤中實時估值(516500)

今天最新凈值 0.5900 -0.0025 -0.4200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.5900
  • 成立日期：2021-03-04
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6409億
  • 最近資產(chǎn)：1.04億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：李俊
華夏中證生物科技主題ETF基金516500重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
603259 藥明康德 0.0000 11.64% -1.18% -0.1374%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 10.17% -1.62% -0.1648%
300760 邁瑞醫(yī)療 0.0000 9.20% 2.79% 0.2567%
002252 上海萊士 0.0000 3.67% -0.73% -0.0268%
600196 復(fù)星醫(yī)藥 0.0000 3.63% -0.08% -0.0029%
000661 長春高新 0.0000 3.62% -0.95% -0.0344%
300122 智飛生物 0.0000 3.34% -1.18% -0.0394%
300759 康龍化成 0.0000 3.22% 2.38% 0.0766%
688235 百濟(jì)神州-U 0.0000 3.21% -4.15% -0.1332%
300347 泰格醫(yī)藥 0.0000 3.04% 5.64% 0.1715%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
54.74% -0.0341% 99.03%
華夏中證生物科技主題ETF基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.10% -0.23%
2025-05-22 -0.42% -0.36%
2025-05-21 1.02% 0.87%
2025-05-20 1.70% 1.65%
2025-05-19 -0.22% -0.17%
2025-05-16 0.38% -0.04%
2025-05-15 -0.31% -0.40%
2025-05-14 0.38% 0.86%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華夏中證生物科技主題ETF基金516500實時估值圖
華夏中證生物科技主題ETF基金516500實時估值圖
華夏中證生物科技主題ETF基金動態(tài)