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華安中證全指證券公司ETF(證券行業(yè))基金凈值查詢(516200)

今天最新凈值 1.0125 -0.0057 -0.5600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9985 -0.0140 -1.3856%
  • 累計凈值：1.0125
  • 成立日期：2021-03-09
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.1787億
  • 最近資產：3.97億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經理：蘇卿云 倪斌
近一年華安中證全指證券公司ETF|證券行業(yè)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華安中證全指證券公司ETF(516200)基金累計收益率20.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-22 516200 華安中證全指證券公司ETF 1.0125 1.0125 1.0182 1.0182 -0.0057 -0.56%
2025-05-21 516200 華安中證全指證券公司ETF 1.0182 1.0182 1.0213 1.0213 -0.0031 -0.30%
2025-05-20 516200 華安中證全指證券公司ETF 1.0213 1.0213 1.0206 1.0206 0.0007 0.07%
2025-05-19 516200 華安中證全指證券公司ETF 1.0206 1.0206 1.0209 1.0209 -0.0003 -0.03%
2025-05-16 516200 華安中證全指證券公司ETF 1.0209 1.0209 1.0319 1.0319 -0.0110 -1.07%
2025-05-15 516200 華安中證全指證券公司ETF 1.0319 1.0319 1.0523 1.0523 -0.0204 -1.94%
2025-05-14 516200 華安中證全指證券公司ETF 1.0523 1.0523 1.0169 1.0169 0.0354 3.48%
2025-05-13 516200 華安中證全指證券公司ETF 1.0169 1.0169 1.0239 1.0239 -0.0070 -0.68%
2025-05-12 516200 華安中證全指證券公司ETF 1.0239 1.0239 1.0002 1.0002 0.0237 2.37%
2025-05-09 516200 華安中證全指證券公司ETF 1.0002 1.0002 1.0115 1.0115 -0.0113 -1.12%
2025-05-08 516200 華安中證全指證券公司ETF 1.0115 1.0115 1.0088 1.0088 0.0027 0.27%
2025-05-07 516200 華安中證全指證券公司ETF 1.0088 1.0088 1.0023 1.0023 0.0065 0.65%
2025-05-06 516200 華安中證全指證券公司ETF 1.0023 1.0023 0.9881 0.9881 0.0142 1.44%
2025-04-30 516200 華安中證全指證券公司ETF 0.9881 0.9881 0.9856 0.9856 0.0025 0.25%
2025-04-29 516200 華安中證全指證券公司ETF 0.9856 0.9856 0.9882 0.9882 -0.0026 -0.26%
2025-04-28 516200 華安中證全指證券公司ETF 0.9882 0.9882 0.9956 0.9956 -0.0074 -0.74%
2025-04-25 516200 華安中證全指證券公司ETF 0.9956 0.9956 0.9875 0.9875 0.0081 0.82%
2025-04-24 516200 華安中證全指證券公司ETF 0.9875 0.9875 0.9923 0.9923 -0.0048 -0.48%
2025-04-23 516200 華安中證全指證券公司ETF 0.9923 0.9923 0.9909 0.9909 0.0014 0.14%
2025-04-22 516200 華安中證全指證券公司ETF 0.9909 0.9909 0.9927 0.9927 -0.0018 -0.18%
2025-04-21 516200 華安中證全指證券公司ETF 0.9927 0.9927 0.9873 0.9873 0.0054 0.55%
2025-04-18 516200 華安中證全指證券公司ETF 0.9873 0.9873 0.9813 0.9813 0.0060 0.61%
2025-04-17 516200 華安中證全指證券公司ETF 0.9813 0.9813 0.9819 0.9819 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 516200 華安中證全指證券公司ETF 0.9819 0.9819 0.9834 0.9834 -0.0015 -0.15%
2025-04-15 516200 華安中證全指證券公司ETF 0.9834 0.9834 0.9865 0.9865 -0.0031 -0.31%
2025-04-14 516200 華安中證全指證券公司ETF 0.9865 0.9865 0.9860 0.9860 0.0005 0.05%
2025-04-11 516200 華安中證全指證券公司ETF 0.9860 0.9860 0.9840 0.9840 0.0020 0.20%
2025-04-10 516200 華安中證全指證券公司ETF 0.9840 0.9840 0.9704 0.9704 0.0136 1.40%
2025-04-09 516200 華安中證全指證券公司ETF 0.9704 0.9704 0.9519 0.9519 0.0185 1.94%
2025-04-08 516200 華安中證全指證券公司ETF 0.9519 0.9519 0.9371 0.9371 0.0148 1.58%
2025-04-07 516200 華安中證全指證券公司ETF 0.9371 0.9371 1.0401 1.0401 -0.1030 -9.90%
2025-04-03 516200 華安中證全指證券公司ETF 1.0401 1.0401 1.0420 1.0420 -0.0019 -0.18%
2025-04-02 516200 華安中證全指證券公司ETF 1.0420 1.0420 1.0365 1.0365 0.0055 0.53%
2025-04-01 516200 華安中證全指證券公司ETF 1.0365 1.0365 1.0387 1.0387 -0.0022 -0.21%
2025-03-31 516200 華安中證全指證券公司ETF 1.0387 1.0387 1.0584 1.0584 -0.0197 -1.86%
2025-03-28 516200 華安中證全指證券公司ETF 1.0584 1.0584 1.0590 1.0590 -0.0006 -0.06%
2025-03-27 516200 華安中證全指證券公司ETF 1.0590 1.0590 1.0575 1.0575 0.0015 0.14%
2025-03-26 516200 華安中證全指證券公司ETF 1.0575 1.0575 1.0582 1.0582 -0.0007 -0.07%
2025-03-25 516200 華安中證全指證券公司ETF 1.0582 1.0582 1.0624 1.0624 -0.0042 -0.40%
2025-03-24 516200 華安中證全指證券公司ETF 1.0624 1.0624 1.0637 1.0637 -0.0013 -0.12%
2025-03-21 516200 華安中證全指證券公司ETF 1.0637 1.0637 1.0811 1.0811 -0.0174 -1.61%
2025-03-20 516200 華安中證全指證券公司ETF 1.0811 1.0811 1.0898 1.0898 -0.0087 -0.80%
2025-03-19 516200 華安中證全指證券公司ETF 1.0898 1.0898 1.0899 1.0899 -0.0001 -0.01%
2025-03-18 516200 華安中證全指證券公司ETF 1.0899 1.0899 1.0884 1.0884 0.0015 0.14%
2025-03-17 516200 華安中證全指證券公司ETF 1.0884 1.0884 1.1007 1.1007 -0.0123 -1.12%
2025-03-14 516200 華安中證全指證券公司ETF 1.1007 1.1007 1.0662 1.0662 0.0345 3.24%
2025-03-13 516200 華安中證全指證券公司ETF 1.0662 1.0662 1.0731 1.0731 -0.0069 -0.64%
2025-03-12 516200 華安中證全指證券公司ETF 1.0731 1.0731 1.0672 1.0672 0.0059 0.55%
2025-03-11 516200 華安中證全指證券公司ETF 1.0672 1.0672 1.0633 1.0633 0.0039 0.37%
2025-03-10 516200 華安中證全指證券公司ETF 1.0633 1.0633 1.0716 1.0716 -0.0083 -0.77%
2025-03-07 516200 華安中證全指證券公司ETF 1.0716 1.0716 1.0893 1.0893 -0.0177 -1.62%
2025-03-06 516200 華安中證全指證券公司ETF 1.0893 1.0893 1.0642 1.0642 0.0251 2.36%
2025-03-05 516200 華安中證全指證券公司ETF 1.0642 1.0642 1.0647 1.0647 -0.0005 -0.05%
2025-03-04 516200 華安中證全指證券公司ETF 1.0647 1.0647 1.0593 1.0593 0.0054 0.51%
2025-03-03 516200 華安中證全指證券公司ETF 1.0593 1.0593 1.0597 1.0597 -0.0004 -0.04%
2025-02-28 516200 華安中證全指證券公司ETF 1.0597 1.0597 1.0935 1.0935 -0.0338 -3.09%
2025-02-27 516200 華安中證全指證券公司ETF 1.0935 1.0935 1.0955 1.0955 -0.0020 -0.18%
2025-02-26 516200 華安中證全指證券公司ETF 1.0955 1.0955 1.0683 1.0683 0.0272 2.55%
2025-02-25 516200 華安中證全指證券公司ETF 1.0683 1.0683 1.0847 1.0847 -0.0164 -1.51%
2025-02-24 516200 華安中證全指證券公司ETF 1.0847 1.0847 1.0911 1.0911 -0.0064 -0.59%
2025-02-21 516200 華安中證全指證券公司ETF 1.0911 1.0911 1.0691 1.0691 0.0220 2.06%
2025-02-20 516200 華安中證全指證券公司ETF 1.0691 1.0691 1.0728 1.0728 -0.0037 -0.34%
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2025-02-18 516200 華安中證全指證券公司ETF 1.0592 1.0592 1.0874 1.0874 -0.0282 -2.59%
2025-02-17 516200 華安中證全指證券公司ETF 1.0874 1.0874 1.0840 1.0840 0.0034 0.31%
2025-02-14 516200 華安中證全指證券公司ETF 1.0840 1.0840 1.0816 1.0816 0.0024 0.22%
2025-02-13 516200 華安中證全指證券公司ETF 1.0816 1.0816 1.0878 1.0878 -0.0062 -0.57%
2025-02-12 516200 華安中證全指證券公司ETF 1.0878 1.0878 1.0707 1.0707 0.0171 1.60%
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2025-02-06 516200 華安中證全指證券公司ETF 1.0549 1.0549 1.0384 1.0384 0.0165 1.59%
2025-02-05 516200 華安中證全指證券公司ETF 1.0384 1.0384 1.0370 1.0370 0.0014 0.14%
2025-01-27 516200 華安中證全指證券公司ETF 1.0370 1.0370 1.0650 1.0650 -0.0280 -2.63%
2025-01-22 516200 華安中證全指證券公司ETF 1.0488 1.0488 1.0536 1.0536 -0.0048 -0.46%
2025-01-14 516200 華安中證全指證券公司ETF 1.0540 1.0540 1.0122 1.0122 0.0418 4.13%
2025-01-13 516200 華安中證全指證券公司ETF 1.0122 1.0122 1.0082 1.0082 0.0040 0.40%
2025-01-10 516200 華安中證全指證券公司ETF 1.0082 1.0082 1.0257 1.0257 -0.0175 -1.71%
2025-01-09 516200 華安中證全指證券公司ETF 1.0257 1.0257 1.0313 1.0313 -0.0056 -0.54%
2025-01-08 516200 華安中證全指證券公司ETF 1.0313 1.0313 1.0403 1.0403 -0.0090 -0.87%
2025-01-07 516200 華安中證全指證券公司ETF 1.0403 1.0403 1.0291 1.0291 0.0112 1.09%
2025-01-06 516200 華安中證全指證券公司ETF 1.0291 1.0291 1.0299 1.0299 -0.0008 -0.08%
2025-01-03 516200 華安中證全指證券公司ETF 1.0299 1.0299 1.0588 1.0588 -0.0289 -2.73%
2025-01-02 516200 華安中證全指證券公司ETF 1.0588 1.0588 1.1173 1.1173 -0.0585 -5.24%
2024-12-31 516200 華安中證全指證券公司ETF 1.1173 1.1173 1.1692 1.1692 -0.0519 -4.44%
2024-12-26 516200 華安中證全指證券公司ETF 1.1493 1.1493 1.1484 1.1484 0.0009 0.08%
2024-12-25 516200 華安中證全指證券公司ETF 1.1484 1.1484 1.1552 1.1552 -0.0068 -0.59%
2024-12-24 516200 華安中證全指證券公司ETF 1.1552 1.1552 1.1346 1.1346 0.0206 1.82%
2024-12-23 516200 華安中證全指證券公司ETF 1.1346 1.1346 1.1493 1.1493 -0.0147 -1.28%
2024-12-20 516200 華安中證全指證券公司ETF 1.1493 1.1493 1.1441 1.1441 0.0052 0.45%
2024-12-19 516200 華安中證全指證券公司ETF 1.1441 1.1441 1.1465 1.1465 -0.0024 -0.21%
2024-12-18 516200 華安中證全指證券公司ETF 1.1465 1.1465 1.1479 1.1479 -0.0014 -0.12%
2024-12-17 516200 華安中證全指證券公司ETF 1.1479 1.1479 1.1485 1.1485 -0.0006 -0.05%
2024-12-16 516200 華安中證全指證券公司ETF 1.1485 1.1485 1.1657 1.1657 -0.0172 -1.48%
2024-12-13 516200 華安中證全指證券公司ETF 1.1657 1.1657 1.2011 1.2011 -0.0354 -2.95%
2024-12-12 516200 華安中證全指證券公司ETF 1.2011 1.2011 1.1847 1.1847 0.0164 1.38%
2024-12-11 516200 華安中證全指證券公司ETF 1.1847 1.1847 1.1880 1.1880 -0.0033 -0.28%
2024-12-10 516200 華安中證全指證券公司ETF 1.1880 1.1880 1.1767 1.1767 0.0113 0.96%
2024-12-09 516200 華安中證全指證券公司ETF 1.1767 1.1767 1.1886 1.1886 -0.0119 -1.00%
2024-12-06 516200 華安中證全指證券公司ETF 1.1886 1.1886 1.1739 1.1739 0.0147 1.25%
2024-12-05 516200 華安中證全指證券公司ETF 1.1739 1.1739 1.1609 1.1609 0.0130 1.12%
2024-12-04 516200 華安中證全指證券公司ETF 1.1609 1.1609 1.1743 1.1743 -0.0134 -1.14%
2024-12-03 516200 華安中證全指證券公司ETF 1.1743 1.1743 1.1744 1.1744 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 516200 華安中證全指證券公司ETF 1.1744 1.1744 1.1609 1.1609 0.0135 1.16%
2024-11-29 516200 華安中證全指證券公司ETF 1.1609 1.1609 1.1305 1.1305 0.0304 2.69%
2024-11-28 516200 華安中證全指證券公司ETF 1.1305 1.1305 1.1419 1.1419 -0.0114 -1.00%
2024-11-27 516200 華安中證全指證券公司ETF 1.1419 1.1419 1.1151 1.1151 0.0268 2.40%
2024-11-26 516200 華安中證全指證券公司ETF 1.1151 1.1151 1.1165 1.1165 -0.0014 -0.13%
2024-11-25 516200 華安中證全指證券公司ETF 1.1165 1.1165 1.1249 1.1249 -0.0084 -0.75%
2024-11-22 516200 華安中證全指證券公司ETF 1.1249 1.1249 1.1818 1.1818 -0.0569 -4.81%
2024-11-21 516200 華安中證全指證券公司ETF 1.1818 1.1818 1.1694 1.1694 0.0124 1.06%
2024-11-20 516200 華安中證全指證券公司ETF 1.1694 1.1694 1.1676 1.1676 0.0018 0.15%
2024-11-19 516200 華安中證全指證券公司ETF 1.1676 1.1676 1.1458 1.1458 0.0218 1.90%
2024-11-18 516200 華安中證全指證券公司ETF 1.1458 1.1458 1.1592 1.1592 -0.0134 -1.16%
2024-11-15 516200 華安中證全指證券公司ETF 1.1592 1.1592 1.2095 1.2095 -0.0503 -4.16%
2024-11-14 516200 華安中證全指證券公司ETF 1.2095 1.2095 1.2274 1.2274 -0.0179 -1.46%
2024-11-13 516200 華安中證全指證券公司ETF 1.2274 1.2274 1.2328 1.2328 -0.0054 -0.44%
2024-11-12 516200 華安中證全指證券公司ETF 1.2328 1.2328 1.2605 1.2605 -0.0277 -2.20%
2024-11-11 516200 華安中證全指證券公司ETF 1.2605 1.2605 1.2584 1.2584 0.0021 0.17%
2024-11-08 516200 華安中證全指證券公司ETF 1.2584 1.2584 1.2917 1.2917 -0.0333 -2.58%
2024-11-07 516200 華安中證全指證券公司ETF 1.2917 1.2917 1.2005 1.2005 0.0912 7.60%
2024-11-06 516200 華安中證全指證券公司ETF 1.2005 1.2005 1.2039 1.2039 -0.0034 -0.28%
2024-11-05 516200 華安中證全指證券公司ETF 1.2039 1.2039 1.1428 1.1428 0.0611 5.35%
2024-11-04 516200 華安中證全指證券公司ETF 1.1428 1.1428 1.1004 1.1004 0.0424 3.85%
2024-11-01 516200 華安中證全指證券公司ETF 1.1004 1.1004 1.1132 1.1132 -0.0128 -1.15%
2024-10-31 516200 華安中證全指證券公司ETF 1.1132 1.1132 1.0834 1.0834 0.0298 2.75%
2024-10-30 516200 華安中證全指證券公司ETF 1.0834 1.0834 1.0863 1.0863 -0.0029 -0.27%
2024-10-29 516200 華安中證全指證券公司ETF 1.0863 1.0863 1.0980 1.0980 -0.0117 -1.07%
2024-10-28 516200 華安中證全指證券公司ETF 1.0980 1.0980 1.0969 1.0969 0.0011 0.10%
2024-10-25 516200 華安中證全指證券公司ETF 1.0969 1.0969 1.0880 1.0880 0.0089 0.82%
2024-10-24 516200 華安中證全指證券公司ETF 1.0880 1.0880 1.0899 1.0899 -0.0019 -0.17%
2024-10-23 516200 華安中證全指證券公司ETF 1.0899 1.0899 1.0955 1.0955 -0.0056 -0.51%
2024-10-22 516200 華安中證全指證券公司ETF 1.0955 1.0955 1.0867 1.0867 0.0088 0.81%
2024-10-18 516200 華安中證全指證券公司ETF 1.1092 1.1092 1.0384 1.0384 0.0708 6.82%
2024-10-17 516200 華安中證全指證券公司ETF 1.0384 1.0384 1.0450 1.0450 -0.0066 -0.63%
2024-10-16 516200 華安中證全指證券公司ETF 1.0450 1.0450 1.0381 1.0381 0.0069 0.66%
2024-10-14 516200 華安中證全指證券公司ETF 1.0762 1.0762 1.0700 1.0700 0.0062 0.58%
2024-10-11 516200 華安中證全指證券公司ETF 1.0700 1.0700 1.0715 1.0715 -0.0015 -0.14%
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2024-10-08 516200 華安中證全指證券公司ETF 1.1891 1.1891 1.0769 1.0769 0.1122 10.42%
2024-09-30 516200 華安中證全指證券公司ETF 1.0769 1.0769 0.9771 0.9771 0.0998 10.21%
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2024-09-26 516200 華安中證全指證券公司ETF 0.8983 0.8983 0.8503 0.8503 0.0480 5.65%
2024-09-25 516200 華安中證全指證券公司ETF 0.8503 0.8503 0.8329 0.8329 0.0174 2.09%
2024-09-24 516200 華安中證全指證券公司ETF 0.8329 0.8329 0.7871 0.7871 0.0458 5.82%
2024-09-23 516200 華安中證全指證券公司ETF 0.7871 0.7871 0.7873 0.7873 -0.0002 -0.03%
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2024-09-19 516200 華安中證全指證券公司ETF 0.7878 0.7878 0.7772 0.7772 0.0106 1.36%
2024-09-18 516200 華安中證全指證券公司ETF 0.7772 0.7772 0.7765 0.7765 0.0007 0.09%
2024-09-13 516200 華安中證全指證券公司ETF 0.7765 0.7765 0.7755 0.7755 0.0010 0.13%
2024-09-12 516200 華安中證全指證券公司ETF 0.7755 0.7755 0.7776 0.7776 -0.0021 -0.27%
2024-09-11 516200 華安中證全指證券公司ETF 0.7776 0.7776 0.7768 0.7768 0.0008 0.10%
2024-09-10 516200 華安中證全指證券公司ETF 0.7768 0.7768 0.7807 0.7807 -0.0039 -0.50%
2024-09-09 516200 華安中證全指證券公司ETF 0.7807 0.7807 0.7809 0.7809 -0.0002 -0.03%
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2024-09-05 516200 華安中證全指證券公司ETF 0.7772 0.7772 0.7699 0.7699 0.0073 0.95%
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2024-09-02 516200 華安中證全指證券公司ETF 0.7645 0.7645 0.7842 0.7842 -0.0197 -2.51%
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2024-08-06 516200 華安中證全指證券公司ETF 0.7853 0.7853 0.7850 0.7850 0.0003 0.04%
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2024-07-02 516200 華安中證全指證券公司ETF 0.7537 0.7537 0.7573 0.7573 -0.0036 -0.48%
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2024-06-27 516200 華安中證全指證券公司ETF 0.7725 0.7725 0.7815 0.7815 -0.0090 -1.15%
2024-06-26 516200 華安中證全指證券公司ETF 0.7815 0.7815 0.7723 0.7723 0.0092 1.19%
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2024-06-17 516200 華安中證全指證券公司ETF 0.8038 0.8038 0.8034 0.8034 0.0004 0.05%
2024-06-14 516200 華安中證全指證券公司ETF 0.8034 0.8034 0.7864 0.7864 0.0170 2.16%
2024-06-13 516200 華安中證全指證券公司ETF 0.7864 0.7864 0.7871 0.7871 -0.0007 -0.09%
2024-06-12 516200 華安中證全指證券公司ETF 0.7871 0.7871 0.7873 0.7873 -0.0002 -0.03%
2024-06-11 516200 華安中證全指證券公司ETF 0.7873 0.7873 0.7878 0.7878 -0.0005 -0.06%
2024-06-07 516200 華安中證全指證券公司ETF 0.7878 0.7878 0.7919 0.7919 -0.0041 -0.52%
2024-06-06 516200 華安中證全指證券公司ETF 0.7919 0.7919 0.8018 0.8018 -0.0099 -1.23%
2024-06-05 516200 華安中證全指證券公司ETF 0.8018 0.8018 0.8061 0.8061 -0.0043 -0.53%
2024-06-04 516200 華安中證全指證券公司ETF 0.8061 0.8061 0.8008 0.8008 0.0053 0.66%
2024-06-03 516200 華安中證全指證券公司ETF 0.8008 0.8008 0.8094 0.8094 -0.0086 -1.06%
2024-05-31 516200 華安中證全指證券公司ETF 0.8094 0.8094 0.8113 0.8113 -0.0019 -0.23%
2024-05-30 516200 華安中證全指證券公司ETF 0.8113 0.8113 0.8129 0.8129 -0.0016 -0.20%
2024-05-29 516200 華安中證全指證券公司ETF 0.8129 0.8129 0.8105 0.8105 0.0024 0.30%
2024-05-28 516200 華安中證全指證券公司ETF 0.8105 0.8105 0.8194 0.8194 -0.0089 -1.09%
2024-05-27 516200 華安中證全指證券公司ETF 0.8194 0.8194 0.8115 0.8115 0.0079 0.97%
2024-05-24 516200 華安中證全指證券公司ETF 0.8115 0.8115 0.8226 0.8226 -0.0111 -1.35%