華安中證全指證券公司ETF(證券行業(yè))基金凈值查詢(516200)
今天最新凈值
1.0125
-0.0057 -0.5600%
2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
0.9985
-0.0140 -1.3856%
- 累計凈值：1.0125
- 成立日期：2021-03-09
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：4.1787億
- 最近資產(chǎn)：3.97億元
- 基金公司：華安基金
- 基金經(jīng)理：蘇卿云 倪斌
近一月華安中證全指證券公司ETF|證券行業(yè)基金凈值查詢
近一月,華安中證全指證券公司ETF(516200)基金累計收益率2.18%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
516200 |
華安中證全指證券公司ETF |
0.9985 |
0.9985 |
1.0125 |
1.0125 |
-0.0140 |
-1.38% |
| 2025-05-22 |
516200 |
華安中證全指證券公司ETF |
1.0125 |
1.0125 |
1.0182 |
1.0182 |
-0.0057 |
-0.56% |
| 2025-05-21 |
516200 |
華安中證全指證券公司ETF |
1.0182 |
1.0182 |
1.0213 |
1.0213 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-05-20 |
516200 |
華安中證全指證券公司ETF |
1.0213 |
1.0213 |
1.0206 |
1.0206 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-19 |
516200 |
華安中證全指證券公司ETF |
1.0206 |
1.0206 |
1.0209 |
1.0209 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-16 |
516200 |
華安中證全指證券公司ETF |
1.0209 |
1.0209 |
1.0319 |
1.0319 |
-0.0110 |
-1.07% |
| 2025-05-15 |
516200 |
華安中證全指證券公司ETF |
1.0319 |
1.0319 |
1.0523 |
1.0523 |
-0.0204 |
-1.94% |
| 2025-05-14 |
516200 |
華安中證全指證券公司ETF |
1.0523 |
1.0523 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0354 |
3.48% |
| 2025-05-13 |
516200 |
華安中證全指證券公司ETF |
1.0169 |
1.0169 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0070 |
-0.68% |
| 2025-05-12 |
516200 |
華安中證全指證券公司ETF |
1.0239 |
1.0239 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0237 |
2.37% |
|
|
| 2025-05-09 |
516200 |
華安中證全指證券公司ETF |
1.0002 |
1.0002 |
1.0115 |
1.0115 |
-0.0113 |
-1.12% |
| 2025-05-08 |
516200 |
華安中證全指證券公司ETF |
1.0115 |
1.0115 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0027 |
0.27% |
| 2025-05-07 |
516200 |
華安中證全指證券公司ETF |
1.0088 |
1.0088 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0065 |
0.65% |
| 2025-05-06 |
516200 |
華安中證全指證券公司ETF |
1.0023 |
1.0023 |
0.9881 |
0.9881 |
0.0142 |
1.44% |
| 2025-04-30 |
516200 |
華安中證全指證券公司ETF |
0.9881 |
0.9881 |
0.9856 |
0.9856 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-04-29 |
516200 |
華安中證全指證券公司ETF |
0.9856 |
0.9856 |
0.9882 |
0.9882 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2025-04-28 |
516200 |
華安中證全指證券公司ETF |
0.9882 |
0.9882 |
0.9956 |
0.9956 |
-0.0074 |
-0.74% |
| 2025-04-25 |
516200 |
華安中證全指證券公司ETF |
0.9956 |
0.9956 |
0.9875 |
0.9875 |
0.0081 |
0.82% |
| 2025-04-24 |
516200 |
華安中證全指證券公司ETF |
0.9875 |
0.9875 |
0.9923 |
0.9923 |
-0.0048 |
-0.48% |
