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華夏中證文娛傳媒ETF(文娛ETF)基金凈值查詢(516190)

今天最新凈值 0.9867 0.0039 0.4000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9770 -0.0097 -0.9873%
  • 累計凈值：0.9867
  • 成立日期：2021-09-09
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2699億
  • 最近資產(chǎn)：0.21億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：趙宗庭
近一季華夏中證文娛傳媒ETF|文娛ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華夏中證文娛傳媒ETF(516190)基金累計收益率-11.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-22 516190 華夏中證文娛傳媒ETF 0.9867 0.9867 0.9828 0.9828 0.0039 0.40%
2025-05-21 516190 華夏中證文娛傳媒ETF 0.9828 0.9828 0.9906 0.9906 -0.0078 -0.79%
2025-05-20 516190 華夏中證文娛傳媒ETF 0.9906 0.9906 0.9736 0.9736 0.0170 1.75%
2025-05-19 516190 華夏中證文娛傳媒ETF 0.9736 0.9736 0.9756 0.9756 -0.0020 -0.21%
2025-05-16 516190 華夏中證文娛傳媒ETF 0.9756 0.9756 0.9744 0.9744 0.0012 0.12%
2025-05-15 516190 華夏中證文娛傳媒ETF 0.9744 0.9744 0.9966 0.9966 -0.0222 -2.23%
2025-05-14 516190 華夏中證文娛傳媒ETF 0.9966 0.9966 0.9927 0.9927 0.0039 0.39%
2025-05-13 516190 華夏中證文娛傳媒ETF 0.9927 0.9927 0.9954 0.9954 -0.0027 -0.27%
2025-05-12 516190 華夏中證文娛傳媒ETF 0.9954 0.9954 0.9873 0.9873 0.0081 0.82%
2025-05-09 516190 華夏中證文娛傳媒ETF 0.9873 0.9873 1.0068 1.0068 -0.0195 -1.94%
2025-05-08 516190 華夏中證文娛傳媒ETF 1.0068 1.0068 1.0006 1.0006 0.0062 0.62%
2025-05-07 516190 華夏中證文娛傳媒ETF 1.0006 1.0006 1.0073 1.0073 -0.0067 -0.67%
2025-05-06 516190 華夏中證文娛傳媒ETF 1.0073 1.0073 0.9821 0.9821 0.0252 2.57%
2025-04-30 516190 華夏中證文娛傳媒ETF 0.9821 0.9821 0.9697 0.9697 0.0124 1.28%
2025-04-29 516190 華夏中證文娛傳媒ETF 0.9697 0.9697 0.9605 0.9605 0.0092 0.96%
2025-04-28 516190 華夏中證文娛傳媒ETF 0.9605 0.9605 0.9591 0.9591 0.0014 0.15%
2025-04-25 516190 華夏中證文娛傳媒ETF 0.9591 0.9591 0.9537 0.9537 0.0054 0.57%
2025-04-24 516190 華夏中證文娛傳媒ETF 0.9537 0.9537 0.9677 0.9677 -0.0140 -1.45%
2025-04-23 516190 華夏中證文娛傳媒ETF 0.9677 0.9677 0.9714 0.9714 -0.0037 -0.38%
2025-04-22 516190 華夏中證文娛傳媒ETF 0.9714 0.9714 0.9818 0.9818 -0.0104 -1.06%
2025-04-21 516190 華夏中證文娛傳媒ETF 0.9818 0.9818 0.9621 0.9621 0.0197 2.05%
2025-04-18 516190 華夏中證文娛傳媒ETF 0.9621 0.9621 0.9597 0.9597 0.0024 0.25%
2025-04-17 516190 華夏中證文娛傳媒ETF 0.9597 0.9597 0.9622 0.9622 -0.0025 -0.26%
2025-04-16 516190 華夏中證文娛傳媒ETF 0.9622 0.9622 0.9664 0.9664 -0.0042 -0.43%
2025-04-15 516190 華夏中證文娛傳媒ETF 0.9664 0.9664 0.9649 0.9649 0.0015 0.16%
2025-04-14 516190 華夏中證文娛傳媒ETF 0.9649 0.9649 0.9532 0.9532 0.0117 1.23%
2025-04-11 516190 華夏中證文娛傳媒ETF 0.9532 0.9532 0.9614 0.9614 -0.0082 -0.85%
2025-04-10 516190 華夏中證文娛傳媒ETF 0.9614 0.9614 0.9317 0.9317 0.0297 3.19%
2025-04-09 516190 華夏中證文娛傳媒ETF 0.9317 0.9317 0.9008 0.9008 0.0309 3.43%
2025-04-08 516190 華夏中證文娛傳媒ETF 0.9008 0.9008 0.8875 0.8875 0.0133 1.50%
2025-04-07 516190 華夏中證文娛傳媒ETF 0.8875 0.8875 1.0028 1.0028 -0.1153 -11.50%
2025-04-03 516190 華夏中證文娛傳媒ETF 1.0028 1.0028 1.0024 1.0024 0.0004 0.04%
2025-04-02 516190 華夏中證文娛傳媒ETF 1.0024 1.0024 0.9995 0.9995 0.0029 0.29%
2025-04-01 516190 華夏中證文娛傳媒ETF 0.9995 0.9995 1.0021 1.0021 -0.0026 -0.26%
2025-03-31 516190 華夏中證文娛傳媒ETF 1.0021 1.0021 1.0149 1.0149 -0.0128 -1.26%
2025-03-28 516190 華夏中證文娛傳媒ETF 1.0149 1.0149 1.0124 1.0124 0.0025 0.25%
2025-03-27 516190 華夏中證文娛傳媒ETF 1.0124 1.0124 1.0123 1.0123 0.0001 0.01%
2025-03-26 516190 華夏中證文娛傳媒ETF 1.0123 1.0123 1.0099 1.0099 0.0024 0.24%
2025-03-25 516190 華夏中證文娛傳媒ETF 1.0099 1.0099 1.0264 1.0264 -0.0165 -1.61%
2025-03-24 516190 華夏中證文娛傳媒ETF 1.0264 1.0264 1.0308 1.0308 -0.0044 -0.43%
2025-03-21 516190 華夏中證文娛傳媒ETF 1.0308 1.0308 1.0493 1.0493 -0.0185 -1.76%
2025-03-20 516190 華夏中證文娛傳媒ETF 1.0493 1.0493 1.0606 1.0606 -0.0113 -1.07%
2025-03-19 516190 華夏中證文娛傳媒ETF 1.0606 1.0606 1.0761 1.0761 -0.0155 -1.44%
2025-03-18 516190 華夏中證文娛傳媒ETF 1.0761 1.0761 1.0770 1.0770 -0.0009 -0.08%
2025-03-17 516190 華夏中證文娛傳媒ETF 1.0770 1.0770 1.0795 1.0795 -0.0025 -0.23%
2025-03-14 516190 華夏中證文娛傳媒ETF 1.0795 1.0795 1.0531 1.0531 0.0264 2.51%
2025-03-13 516190 華夏中證文娛傳媒ETF 1.0531 1.0531 1.0703 1.0703 -0.0172 -1.61%
2025-03-12 516190 華夏中證文娛傳媒ETF 1.0703 1.0703 1.0564 1.0564 0.0139 1.32%
2025-03-11 516190 華夏中證文娛傳媒ETF 1.0564 1.0564 1.0524 1.0524 0.0040 0.38%
2025-03-10 516190 華夏中證文娛傳媒ETF 1.0524 1.0524 1.0694 1.0694 -0.0170 -1.59%
2025-03-07 516190 華夏中證文娛傳媒ETF 1.0694 1.0694 1.0803 1.0803 -0.0109 -1.01%
2025-03-06 516190 華夏中證文娛傳媒ETF 1.0803 1.0803 1.0332 1.0332 0.0471 4.56%
2025-03-05 516190 華夏中證文娛傳媒ETF 1.0332 1.0332 1.0265 1.0265 0.0067 0.65%
2025-03-04 516190 華夏中證文娛傳媒ETF 1.0265 1.0265 1.0199 1.0199 0.0066 0.65%
2025-03-03 516190 華夏中證文娛傳媒ETF 1.0199 1.0199 1.0135 1.0135 0.0064 0.63%
2025-02-28 516190 華夏中證文娛傳媒ETF 1.0135 1.0135 1.0596 1.0596 -0.0461 -4.35%
2025-02-27 516190 華夏中證文娛傳媒ETF 1.0596 1.0596 1.0620 1.0620 -0.0024 -0.23%
2025-02-26 516190 華夏中證文娛傳媒ETF 1.0620 1.0620 1.0584 1.0584 0.0036 0.34%
2025-02-25 516190 華夏中證文娛傳媒ETF 1.0584 1.0584 1.0879 1.0879 -0.0295 -2.71%
2025-02-24 516190 華夏中證文娛傳媒ETF 1.0879 1.0879 1.0989 1.0989 -0.0110 -1.00%