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華夏中證文娛傳媒ETF(文娛ETF)基金凈值查詢(516190)

今天最新凈值 0.9906 0.0170 1.7500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9931 0.0103 1.0523%
  • 累計(jì)凈值：0.9906
  • 成立日期：2021-09-09
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2699億
  • 最近資產(chǎn)：0.25億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：趙宗庭
近一月華夏中證文娛傳媒ETF|文娛ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏中證文娛傳媒ETF(516190)基金累計(jì)收益率1.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 516190 華夏中證文娛傳媒ETF 0.9828 0.9828 0.9906 0.9906 -0.0078 -0.79%
2025-05-20 516190 華夏中證文娛傳媒ETF 0.9906 0.9906 0.9736 0.9736 0.0170 1.75%
2025-05-19 516190 華夏中證文娛傳媒ETF 0.9736 0.9736 0.9756 0.9756 -0.0020 -0.21%
2025-05-16 516190 華夏中證文娛傳媒ETF 0.9756 0.9756 0.9744 0.9744 0.0012 0.12%
2025-05-15 516190 華夏中證文娛傳媒ETF 0.9744 0.9744 0.9966 0.9966 -0.0222 -2.23%
2025-05-14 516190 華夏中證文娛傳媒ETF 0.9966 0.9966 0.9927 0.9927 0.0039 0.39%
2025-05-13 516190 華夏中證文娛傳媒ETF 0.9927 0.9927 0.9954 0.9954 -0.0027 -0.27%
2025-05-12 516190 華夏中證文娛傳媒ETF 0.9954 0.9954 0.9873 0.9873 0.0081 0.82%
2025-05-09 516190 華夏中證文娛傳媒ETF 0.9873 0.9873 1.0068 1.0068 -0.0195 -1.94%
2025-05-08 516190 華夏中證文娛傳媒ETF 1.0068 1.0068 1.0006 1.0006 0.0062 0.62%
2025-05-07 516190 華夏中證文娛傳媒ETF 1.0006 1.0006 1.0073 1.0073 -0.0067 -0.67%
2025-05-06 516190 華夏中證文娛傳媒ETF 1.0073 1.0073 0.9821 0.9821 0.0252 2.57%
2025-04-30 516190 華夏中證文娛傳媒ETF 0.9821 0.9821 0.9697 0.9697 0.0124 1.28%
2025-04-29 516190 華夏中證文娛傳媒ETF 0.9697 0.9697 0.9605 0.9605 0.0092 0.96%
2025-04-28 516190 華夏中證文娛傳媒ETF 0.9605 0.9605 0.9591 0.9591 0.0014 0.15%
2025-04-25 516190 華夏中證文娛傳媒ETF 0.9591 0.9591 0.9537 0.9537 0.0054 0.57%
2025-04-24 516190 華夏中證文娛傳媒ETF 0.9537 0.9537 0.9677 0.9677 -0.0140 -1.45%
2025-04-23 516190 華夏中證文娛傳媒ETF 0.9677 0.9677 0.9714 0.9714 -0.0037 -0.38%
2025-04-22 516190 華夏中證文娛傳媒ETF 0.9714 0.9714 0.9818 0.9818 -0.0104 -1.06%