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易方達中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF(創(chuàng)新醫(yī)藥)基金凈值查詢(516080)

今天最新凈值 0.5952 -0.0008 -0.1300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.5937 -0.0015 -0.2457%
  • 累計凈值：0.5952
  • 成立日期：2021-02-03
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.5421億
  • 最近資產(chǎn)：4.20億元
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：成曦 伍臣東
近一周易方達中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF|創(chuàng)新醫(yī)藥基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF(516080)基金累計收益率4.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 516080 易方達中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5965 0.5965 0.5952 0.5952 0.0013 0.22%
2025-05-22 516080 易方達中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5952 0.5952 0.5960 0.5960 -0.0008 -0.13%
2025-05-21 516080 易方達中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5960 0.5960 0.5880 0.5880 0.0080 1.36%
2025-05-20 516080 易方達中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5880 0.5880 0.5742 0.5742 0.0138 2.40%
2025-05-19 516080 易方達中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5742 0.5742 0.5755 0.5755 -0.0013 -0.23%