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易方達中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF(創(chuàng)新醫(yī)藥)基金凈值查詢(516080)

今天最新凈值 0.5952 -0.0008 -0.1300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.5937 -0.0015 -0.2457%
  • 累計凈值：0.5952
  • 成立日期：2021-02-03
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.5421億
  • 最近資產(chǎn)：4.20億元
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：成曦 伍臣東
近一月易方達中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF|創(chuàng)新醫(yī)藥基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF(516080)基金累計收益率5.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 516080 易方達中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5965 0.5965 0.5952 0.5952 0.0013 0.22%
2025-05-22 516080 易方達中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5952 0.5952 0.5960 0.5960 -0.0008 -0.13%
2025-05-21 516080 易方達中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5960 0.5960 0.5880 0.5880 0.0080 1.36%
2025-05-20 516080 易方達中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5880 0.5880 0.5742 0.5742 0.0138 2.40%
2025-05-19 516080 易方達中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5742 0.5742 0.5755 0.5755 -0.0013 -0.23%
2025-05-16 516080 易方達中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5755 0.5755 0.5701 0.5701 0.0054 0.95%
2025-05-15 516080 易方達中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5701 0.5701 0.5687 0.5687 0.0014 0.25%
2025-05-14 516080 易方達中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5687 0.5687 0.5663 0.5663 0.0024 0.42%
2025-05-13 516080 易方達中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5663 0.5663 0.5599 0.5599 0.0064 1.14%
2025-05-12 516080 易方達中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5599 0.5599 0.5683 0.5683 -0.0084 -1.48%
2025-05-09 516080 易方達中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5683 0.5683 0.5666 0.5666 0.0017 0.30%
2025-05-08 516080 易方達中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5666 0.5666 0.5668 0.5668 -0.0002 -0.04%
2025-05-07 516080 易方達中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5668 0.5668 0.5734 0.5734 -0.0066 -1.15%
2025-05-06 516080 易方達中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5734 0.5734 0.5693 0.5693 0.0041 0.72%
2025-04-30 516080 易方達中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5693 0.5693 0.5647 0.5647 0.0046 0.81%
2025-04-29 516080 易方達中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5647 0.5647 0.5616 0.5616 0.0031 0.55%
2025-04-28 516080 易方達中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5616 0.5616 0.5612 0.5612 0.0004 0.07%
2025-04-25 516080 易方達中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5612 0.5612 0.5657 0.5657 -0.0045 -0.80%
2025-04-24 516080 易方達中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 0.5657 0.5657 0.5612 0.5612 0.0045 0.80%