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浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF(浦銀MSCI)基金凈值查詢(515780)

今天最新凈值 1.3290 -0.0067 -0.5000% 2025-02-25
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3290
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1183億
  • 最近資產(chǎn)：0.16億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：陳士俊 高鋼杰
今年以來(lái)浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF|浦銀MSCI基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF(515780)基金累計(jì)收益率1.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-02-25 515780 浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF 1.3290 1.3290 1.3357 1.3357 -0.0067 -0.50%
2025-02-24 515780 浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF 1.3357 1.3357 1.3372 1.3372 -0.0015 -0.11%
2025-02-21 515780 浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF 1.3372 1.3372 1.3189 1.3189 0.0183 1.39%
2025-02-20 515780 浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF 1.3189 1.3189 1.3209 1.3209 -0.0020 -0.15%
2025-02-19 515780 浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF 1.3209 1.3209 1.3107 1.3107 0.0102 0.78%
2025-02-18 515780 浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF 1.3107 1.3107 1.3238 1.3238 -0.0131 -0.99%
2025-02-17 515780 浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF 1.3238 1.3238 1.3218 1.3218 0.0020 0.15%
2025-02-14 515780 浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF 1.3218 1.3218 1.3120 1.3120 0.0098 0.75%
2025-02-13 515780 浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF 1.3120 1.3120 1.3171 1.3171 -0.0051 -0.39%
2025-02-12 515780 浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF 1.3171 1.3171 1.3046 1.3046 0.0125 0.96%
2025-02-11 515780 浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF 1.3046 1.3046 1.3105 1.3105 -0.0059 -0.45%
2025-02-10 515780 浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF 1.3105 1.3105 1.3073 1.3073 0.0032 0.24%
2025-02-07 515780 浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF 1.3073 1.3073 1.2902 1.2902 0.0171 1.33%
2025-02-06 515780 浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF 1.2902 1.2902 1.2733 1.2733 0.0169 1.33%
2025-02-05 515780 浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF 1.2733 1.2733 1.2829 1.2829 -0.0096 -0.75%
2025-01-27 515780 浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF 1.2829 1.2829 1.2892 1.2892 -0.0063 -0.49%
2025-01-22 515780 浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF 1.2774 1.2774 1.2877 1.2877 -0.0103 -0.80%
2025-01-14 515780 浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF 1.2835 1.2835 1.2510 1.2510 0.0325 2.60%
2025-01-13 515780 浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF 1.2510 1.2510 1.2537 1.2537 -0.0027 -0.22%
2025-01-10 515780 浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF 1.2537 1.2537 1.2687 1.2687 -0.0150 -1.18%
2025-01-09 515780 浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF 1.2687 1.2687 1.2732 1.2732 -0.0045 -0.35%
2025-01-08 515780 浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF 1.2732 1.2732 1.2755 1.2755 -0.0023 -0.18%
2025-01-07 515780 浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF 1.2755 1.2755 1.2651 1.2651 0.0104 0.82%
2025-01-06 515780 浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF 1.2651 1.2651 1.2666 1.2666 -0.0015 -0.12%
2025-01-03 515780 浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF 1.2666 1.2666 1.2819 1.2819 -0.0153 -1.19%
2025-01-02 515780 浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF 1.2819 1.2819 1.3201 1.3201 -0.0382 -2.89%