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浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF(浦銀MSCI)基金凈值查詢(515780)

今天最新凈值 1.3290 -0.0067 -0.5000% 2025-02-25
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3290
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1183億
  • 最近資產(chǎn)：0.16億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：陳士俊 高鋼杰
近一年浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF|浦銀MSCI基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF(515780)基金累計(jì)收益率14.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2024-10-17 515780 浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF 1.2684 1.2684 1.2815 1.2815 -0.0131 -1.02%
2024-10-16 515780 浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF 1.2815 1.2815 1.2905 1.2905 -0.0090 -0.70%
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2024-10-11 515780 浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF 1.3019 1.3019 1.3385 1.3385 -0.0366 -2.73%
2024-10-10 515780 浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF 1.3385 1.3385 1.3271 1.3271 0.0114 0.86%
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2024-09-25 515780 浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF 1.1464 1.1464 1.1326 1.1326 0.0138 1.22%
2024-09-24 515780 浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF 1.1326 1.1326 1.0866 1.0866 0.0460 4.23%
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2024-09-20 515780 浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF 1.0841 1.0841 1.0832 1.0832 0.0009 0.08%
2024-09-19 515780 浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF 1.0832 1.0832 1.0748 1.0748 0.0084 0.78%
2024-09-18 515780 浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF 1.0748 1.0748 1.0718 1.0718 0.0030 0.28%
2024-09-13 515780 浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF 1.0718 1.0718 1.0769 1.0769 -0.0051 -0.47%
2024-09-12 515780 浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF 1.0769 1.0769 1.0818 1.0818 -0.0049 -0.45%
2024-09-11 515780 浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF 1.0818 1.0818 1.0844 1.0844 -0.0026 -0.24%
2024-09-10 515780 浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF 1.0844 1.0844 1.0836 1.0836 0.0008 0.07%
2024-09-09 515780 浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF 1.0836 1.0836 1.0952 1.0952 -0.0116 -1.06%
2024-09-06 515780 浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF 1.0952 1.0952 1.1048 1.1048 -0.0096 -0.87%
2024-09-05 515780 浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF 1.1048 1.1048 1.1032 1.1032 0.0016 0.15%
2024-09-04 515780 浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF 1.1032 1.1032 1.1098 1.1098 -0.0066 -0.59%
2024-09-03 515780 浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF 1.1098 1.1098 1.1064 1.1064 0.0034 0.31%
2024-09-02 515780 浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF 1.1064 1.1064 1.1258 1.1258 -0.0194 -1.72%
2024-08-30 515780 浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF 1.1258 1.1258 1.1090 1.1090 0.0168 1.51%
2024-08-29 515780 浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF 1.1090 1.1090 1.1097 1.1097 -0.0007 -0.06%
2024-08-28 515780 浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF 1.1097 1.1097 1.1153 1.1153 -0.0056 -0.50%
2024-08-27 515780 浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF 1.1153 1.1153 1.1221 1.1221 -0.0068 -0.61%
2024-08-26 515780 浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF 1.1221 1.1221 1.1244 1.1244 -0.0023 -0.20%
2024-08-23 515780 浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF 1.1244 1.1244 1.1208 1.1208 0.0036 0.32%
2024-08-22 515780 浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF 1.1208 1.1208 1.1251 1.1251 -0.0043 -0.38%
2024-08-21 515780 浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF 1.1251 1.1251 1.1283 1.1283 -0.0032 -0.28%
2024-08-20 515780 浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF 1.1283 1.1283 1.1380 1.1380 -0.0097 -0.85%
2024-08-19 515780 浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF 1.1380 1.1380 1.1342 1.1342 0.0038 0.34%
2024-08-16 515780 浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF 1.1342 1.1342 1.1333 1.1333 0.0009 0.08%
2024-08-15 515780 浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF 1.1333 1.1333 1.1237 1.1237 0.0096 0.85%
2024-08-14 515780 浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF 1.1237 1.1237 1.1335 1.1335 -0.0098 -0.86%
2024-08-13 515780 浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF 1.1335 1.1335 1.1316 1.1316 0.0019 0.17%
2024-08-12 515780 浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF 1.1316 1.1316 1.1331 1.1331 -0.0015 -0.13%
2024-08-09 515780 浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF 1.1331 1.1331 1.1366 1.1366 -0.0035 -0.31%
2024-08-08 515780 浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF 1.1366 1.1366 1.1353 1.1353 0.0013 0.11%
2024-08-07 515780 浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF 1.1353 1.1353 1.1351 1.1351 0.0002 0.02%
2024-08-06 515780 浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF 1.1351 1.1351 1.1332 1.1332 0.0019 0.17%
2024-08-05 515780 浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF 1.1332 1.1332 1.1470 1.1470 -0.0138 -1.20%
2024-08-02 515780 浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF 1.1470 1.1470 1.1590 1.1590 -0.0120 -1.04%
2024-07-31 515780 浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF 1.1669 1.1669 1.1397 1.1397 0.0272 2.39%
2024-07-30 515780 浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF 1.1397 1.1397 1.1469 1.1469 -0.0072 -0.63%
2024-07-29 515780 浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF 1.1469 1.1469 1.1527 1.1527 -0.0058 -0.50%
2024-07-26 515780 浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF 1.1527 1.1527 1.1474 1.1474 0.0053 0.46%
2024-07-25 515780 浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF 1.1474 1.1474 1.1529 1.1529 -0.0055 -0.48%
2024-07-24 515780 浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF 1.1529 1.1529 1.1600 1.1600 -0.0071 -0.61%
2024-07-23 515780 浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF 1.1600 1.1600 1.1864 1.1864 -0.0264 -2.23%
2024-07-22 515780 浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF 1.1864 1.1864 1.1937 1.1937 -0.0073 -0.61%
2024-07-19 515780 浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF 1.1937 1.1937 1.1891 1.1891 0.0046 0.39%
2024-07-18 515780 浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF 1.1891 1.1891 1.1831 1.1831 0.0060 0.51%
2024-07-17 515780 浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF 1.1831 1.1831 1.1833 1.1833 -0.0002 -0.02%
2024-07-16 515780 浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF 1.1833 1.1833 1.1758 1.1758 0.0075 0.64%
2024-07-15 515780 浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF 1.1758 1.1758 1.1752 1.1752 0.0006 0.05%
2024-07-12 515780 浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF 1.1752 1.1752 1.1741 1.1741 0.0011 0.09%
2024-07-11 515780 浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF 1.1741 1.1741 1.1589 1.1589 0.0152 1.31%
2024-07-10 515780 浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF 1.1589 1.1589 1.1631 1.1631 -0.0042 -0.36%
2024-07-09 515780 浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF 1.1631 1.1631 1.1481 1.1481 0.0150 1.31%
2024-07-08 515780 浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF 1.1481 1.1481 1.1577 1.1577 -0.0096 -0.83%
2024-07-05 515780 浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF 1.1577 1.1577 1.1602 1.1602 -0.0025 -0.22%
2024-07-04 515780 浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF 1.1602 1.1602 1.1678 1.1678 -0.0076 -0.65%
2024-07-03 515780 浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF 1.1678 1.1678 1.1722 1.1722 -0.0044 -0.38%
2024-07-02 515780 浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF 1.1722 1.1722 1.1759 1.1759 -0.0037 -0.31%
2024-07-01 515780 浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF 1.1759 1.1759 1.1687 1.1687 0.0072 0.62%
2024-06-28 515780 浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF 1.1688 1.1688 1.1663 1.1663 0.0025 0.21%
2024-06-27 515780 浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF 1.1663 1.1663 1.1762 1.1762 -0.0099 -0.84%
2024-06-26 515780 浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF 1.1762 1.1762 1.1679 1.1679 0.0083 0.71%
2024-06-25 515780 浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF 1.1679 1.1679 1.1749 1.1749 -0.0070 -0.60%
2024-06-24 515780 浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF 1.1749 1.1749 1.1834 1.1834 -0.0085 -0.72%
2024-06-21 515780 浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF 1.1834 1.1834 1.1864 1.1864 -0.0030 -0.25%
2024-06-20 515780 浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF 1.1864 1.1864 1.1939 1.1939 -0.0075 -0.63%
2024-06-19 515780 浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF 1.1939 1.1939 1.1987 1.1987 -0.0048 -0.40%
2024-06-18 515780 浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF 1.1987 1.1987 1.1951 1.1951 0.0036 0.30%
2024-06-17 515780 浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF 1.1951 1.1951 1.1969 1.1969 -0.0018 -0.15%
2024-06-14 515780 浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF 1.1969 1.1969 1.1918 1.1918 0.0051 0.43%
2024-06-13 515780 浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF 1.1918 1.1918 1.1963 1.1963 -0.0045 -0.38%
2024-06-12 515780 浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF 1.1963 1.1963 1.1942 1.1942 0.0021 0.18%
2024-06-11 515780 浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF 1.1942 1.1942 1.2035 1.2035 -0.0093 -0.77%
2024-06-07 515780 浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF 1.2035 1.2035 1.2089 1.2089 -0.0054 -0.45%
2024-06-06 515780 浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF 1.2089 1.2089 1.2100 1.2100 -0.0011 -0.09%
2024-06-05 515780 浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF 1.2100 1.2100 1.2175 1.2175 -0.0075 -0.62%
2024-06-04 515780 浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF 1.2175 1.2175 1.2077 1.2077 0.0098 0.81%
2024-06-03 515780 浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF 1.2077 1.2077 1.2056 1.2056 0.0021 0.17%
2024-05-31 515780 浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF 1.2056 1.2056 1.2099 1.2099 -0.0043 -0.36%
2024-05-30 515780 浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF 1.2099 1.2099 1.2163 1.2163 -0.0064 -0.53%
2024-05-29 515780 浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF 1.2163 1.2163 1.2140 1.2140 0.0023 0.19%
2024-05-28 515780 浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF 1.2140 1.2140 1.2227 1.2227 -0.0087 -0.71%
2024-05-27 515780 浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF 1.2227 1.2227 1.2111 1.2111 0.0116 0.96%
2024-05-24 515780 浦銀安盛MSCI中國(guó)A股ETF 1.2111 1.2111 1.2239 1.2239 -0.0128 -1.05%