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建信中證全指證券公司ETF(證券E)基金凈值查詢(515560)

今天最新凈值 0.9732 -0.0029 -0.3000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9544 -0.0134 -1.3882%
  • 累計(jì)凈值：0.9732
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.4700億
  • 最近資產(chǎn)：3.52億
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：龔佳佳
近一月建信中證全指證券公司ETF|證券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,建信中證全指證券公司ETF(515560)基金累計(jì)收益率4.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 515560 建信中證全指證券公司ETF 0.9678 0.9678 0.9732 0.9732 -0.0054 -0.55%
2025-05-21 515560 建信中證全指證券公司ETF 0.9732 0.9732 0.9761 0.9761 -0.0029 -0.30%
2025-05-20 515560 建信中證全指證券公司ETF 0.9761 0.9761 0.9754 0.9754 0.0007 0.07%
2025-05-19 515560 建信中證全指證券公司ETF 0.9754 0.9754 0.9757 0.9757 -0.0003 -0.03%
2025-05-16 515560 建信中證全指證券公司ETF 0.9757 0.9757 0.9862 0.9862 -0.0105 -1.06%
2025-05-15 515560 建信中證全指證券公司ETF 0.9862 0.9862 1.0057 1.0057 -0.0195 -1.94%
2025-05-14 515560 建信中證全指證券公司ETF 1.0057 1.0057 0.9719 0.9719 0.0338 3.48%
2025-05-13 515560 建信中證全指證券公司ETF 0.9719 0.9719 0.9785 0.9785 -0.0066 -0.67%
2025-05-12 515560 建信中證全指證券公司ETF 0.9785 0.9785 0.9558 0.9558 0.0227 2.37%
2025-05-09 515560 建信中證全指證券公司ETF 0.9558 0.9558 0.9667 0.9667 -0.0109 -1.13%
2025-05-08 515560 建信中證全指證券公司ETF 0.9667 0.9667 0.9641 0.9641 0.0026 0.27%
2025-05-07 515560 建信中證全指證券公司ETF 0.9641 0.9641 0.9579 0.9579 0.0062 0.65%
2025-05-06 515560 建信中證全指證券公司ETF 0.9579 0.9579 0.9443 0.9443 0.0136 1.44%
2025-04-30 515560 建信中證全指證券公司ETF 0.9443 0.9443 0.9419 0.9419 0.0024 0.25%
2025-04-29 515560 建信中證全指證券公司ETF 0.9419 0.9419 0.9443 0.9443 -0.0024 -0.25%
2025-04-28 515560 建信中證全指證券公司ETF 0.9443 0.9443 0.9514 0.9514 -0.0071 -0.75%
2025-04-25 515560 建信中證全指證券公司ETF 0.9514 0.9514 0.9437 0.9437 0.0077 0.82%
2025-04-24 515560 建信中證全指證券公司ETF 0.9437 0.9437 0.9482 0.9482 -0.0045 -0.47%