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建信中證全指證券公司ETF(證券E)基金凈值查詢(515560)

今天最新凈值 0.9732 -0.0029 -0.3000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9544 -0.0134 -1.3882%
  • 累計(jì)凈值：0.9732
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.4700億
  • 最近資產(chǎn)：3.52億
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：龔佳佳
近一周建信中證全指證券公司ETF|證券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,建信中證全指證券公司ETF(515560)基金累計(jì)收益率2.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 515560 建信中證全指證券公司ETF 0.9678 0.9678 0.9732 0.9732 -0.0054 -0.55%
2025-05-21 515560 建信中證全指證券公司ETF 0.9732 0.9732 0.9761 0.9761 -0.0029 -0.30%
2025-05-20 515560 建信中證全指證券公司ETF 0.9761 0.9761 0.9754 0.9754 0.0007 0.07%
2025-05-19 515560 建信中證全指證券公司ETF 0.9754 0.9754 0.9757 0.9757 -0.0003 -0.03%