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天弘滬深300ETF(天弘300)基金凈值查詢(515330)

今天最新凈值 1.1003 -0.0007 -0.0600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0917 -0.0086 -0.7842%
  • 累計凈值：1.1003
  • 成立日期：2019-12-05
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：105.0938億
  • 最近資產(chǎn)：118.22億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：楊超 張子法 陳瑤
近一季天弘滬深300ETF|天弘300基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,天弘滬深300ETF(515330)基金累計收益率-1.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 515330 天弘滬深300ETF 1.0915 1.0915 1.1003 1.1003 -0.0088 -0.80%
2025-05-22 515330 天弘滬深300ETF 1.1003 1.1003 1.1010 1.1010 -0.0007 -0.06%
2025-05-21 515330 天弘滬深300ETF 1.1010 1.1010 1.0956 1.0956 0.0054 0.49%
2025-05-20 515330 天弘滬深300ETF 1.0956 1.0956 1.0895 1.0895 0.0061 0.56%
2025-05-19 515330 天弘滬深300ETF 1.0895 1.0895 1.0929 1.0929 -0.0034 -0.31%
2025-05-16 515330 天弘滬深300ETF 1.0929 1.0929 1.0980 1.0980 -0.0051 -0.46%
2025-05-15 515330 天弘滬深300ETF 1.0980 1.0980 1.1078 1.1078 -0.0098 -0.88%
2025-05-14 515330 天弘滬深300ETF 1.1078 1.1078 1.0945 1.0945 0.0133 1.22%
2025-05-13 515330 天弘滬深300ETF 1.0945 1.0945 1.0929 1.0929 0.0016 0.15%
2025-05-12 515330 天弘滬深300ETF 1.0929 1.0929 1.0804 1.0804 0.0125 1.16%
2025-05-09 515330 天弘滬深300ETF 1.0804 1.0804 1.0821 1.0821 -0.0017 -0.16%
2025-05-08 515330 天弘滬深300ETF 1.0821 1.0821 1.0761 1.0761 0.0060 0.56%
2025-05-07 515330 天弘滬深300ETF 1.0761 1.0761 1.0697 1.0697 0.0064 0.60%
2025-05-06 515330 天弘滬深300ETF 1.0697 1.0697 1.0591 1.0591 0.0106 1.00%
2025-04-30 515330 天弘滬深300ETF 1.0591 1.0591 1.0601 1.0601 -0.0010 -0.09%
2025-04-29 515330 天弘滬深300ETF 1.0601 1.0601 1.0620 1.0620 -0.0019 -0.18%
2025-04-28 515330 天弘滬深300ETF 1.0620 1.0620 1.0635 1.0635 -0.0015 -0.14%
2025-04-25 515330 天弘滬深300ETF 1.0635 1.0635 1.0627 1.0627 0.0008 0.08%
2025-04-24 515330 天弘滬深300ETF 1.0627 1.0627 1.0634 1.0634 -0.0007 -0.07%
2025-04-23 515330 天弘滬深300ETF 1.0634 1.0634 1.0626 1.0626 0.0008 0.08%
2025-04-22 515330 天弘滬深300ETF 1.0626 1.0626 1.0622 1.0622 0.0004 0.04%
2025-04-21 515330 天弘滬深300ETF 1.0622 1.0622 1.0588 1.0588 0.0034 0.32%
2025-04-18 515330 天弘滬深300ETF 1.0588 1.0588 1.0584 1.0584 0.0004 0.04%
2025-04-17 515330 天弘滬深300ETF 1.0584 1.0584 1.0585 1.0585 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 515330 天弘滬深300ETF 1.0585 1.0585 1.0552 1.0552 0.0033 0.31%
2025-04-15 515330 天弘滬深300ETF 1.0552 1.0552 1.0547 1.0547 0.0005 0.05%
2025-04-14 515330 天弘滬深300ETF 1.0547 1.0547 1.0523 1.0523 0.0024 0.23%
2025-04-11 515330 天弘滬深300ETF 1.0523 1.0523 1.0480 1.0480 0.0043 0.41%
2025-04-10 515330 天弘滬深300ETF 1.0480 1.0480 1.0344 1.0344 0.0136 1.31%
2025-04-09 515330 天弘滬深300ETF 1.0344 1.0344 1.0242 1.0242 0.0102 1.00%
2025-04-08 515330 天弘滬深300ETF 1.0242 1.0242 1.0070 1.0070 0.0172 1.71%
2025-04-07 515330 天弘滬深300ETF 1.0070 1.0070 1.0836 1.0836 -0.0766 -7.07%
2025-04-03 515330 天弘滬深300ETF 1.0836 1.0836 1.0900 1.0900 -0.0064 -0.59%
2025-04-02 515330 天弘滬深300ETF 1.0900 1.0900 1.0910 1.0910 -0.0010 -0.09%
2025-04-01 515330 天弘滬深300ETF 1.0910 1.0910 1.0908 1.0908 0.0002 0.02%
2025-03-31 515330 天弘滬深300ETF 1.0908 1.0908 1.0986 1.0986 -0.0078 -0.71%
2025-03-28 515330 天弘滬深300ETF 1.0986 1.0986 1.1035 1.1035 -0.0049 -0.44%
2025-03-27 515330 天弘滬深300ETF 1.1035 1.1035 1.0998 1.0998 0.0037 0.34%
2025-03-26 515330 天弘滬深300ETF 1.0998 1.0998 1.1034 1.1034 -0.0036 -0.33%
2025-03-25 515330 天弘滬深300ETF 1.1034 1.1034 1.1042 1.1042 -0.0008 -0.07%
2025-03-24 515330 天弘滬深300ETF 1.1042 1.1042 1.0986 1.0986 0.0056 0.51%
2025-03-21 515330 天弘滬深300ETF 1.0986 1.0986 1.1155 1.1155 -0.0169 -1.52%
2025-03-20 515330 天弘滬深300ETF 1.1155 1.1155 1.1254 1.1254 -0.0099 -0.88%
2025-03-19 515330 天弘滬深300ETF 1.1254 1.1254 1.1247 1.1247 0.0007 0.06%
2025-03-18 515330 天弘滬深300ETF 1.1247 1.1247 1.1217 1.1217 0.0030 0.27%
2025-03-17 515330 天弘滬深300ETF 1.1217 1.1217 1.1245 1.1245 -0.0028 -0.25%
2025-03-14 515330 天弘滬深300ETF 1.1245 1.1245 1.0978 1.0978 0.0267 2.43%
2025-03-13 515330 天弘滬深300ETF 1.0978 1.0978 1.1023 1.1023 -0.0045 -0.41%
2025-03-12 515330 天弘滬深300ETF 1.1023 1.1023 1.1062 1.1062 -0.0039 -0.35%
2025-03-11 515330 天弘滬深300ETF 1.1062 1.1062 1.1027 1.1027 0.0035 0.32%
2025-03-10 515330 天弘滬深300ETF 1.1027 1.1027 1.1071 1.1071 -0.0044 -0.40%
2025-03-07 515330 天弘滬深300ETF 1.1071 1.1071 1.1105 1.1105 -0.0034 -0.31%
2025-03-06 515330 天弘滬深300ETF 1.1105 1.1105 1.0955 1.0955 0.0150 1.37%
2025-03-05 515330 天弘滬深300ETF 1.0955 1.0955 1.0906 1.0906 0.0049 0.45%
2025-03-04 515330 天弘滬深300ETF 1.0906 1.0906 1.0915 1.0915 -0.0009 -0.08%
2025-03-03 515330 天弘滬深300ETF 1.0915 1.0915 1.0917 1.0917 -0.0002 -0.02%
2025-02-28 515330 天弘滬深300ETF 1.0917 1.0917 1.1136 1.1136 -0.0219 -1.97%
2025-02-27 515330 天弘滬深300ETF 1.1136 1.1136 1.1113 1.1113 0.0023 0.21%
2025-02-26 515330 天弘滬深300ETF 1.1113 1.1113 1.1017 1.1017 0.0096 0.87%
2025-02-25 515330 天弘滬深300ETF 1.1017 1.1017 1.1141 1.1141 -0.0124 -1.11%
2025-02-24 515330 天弘滬深300ETF 1.1141 1.1141 1.1166 1.1166 -0.0025 -0.22%