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天弘滬深300ETF(天弘300)基金凈值查詢(515330)

今天最新凈值 1.1003 -0.0007 -0.0600% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0917 -0.0086 -0.7842%
  • 累計(jì)凈值：1.1003
  • 成立日期：2019-12-05
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：105.0938億
  • 最近資產(chǎn)：118.22億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：楊超 張子法 陳瑤
近一月天弘滬深300ETF|天弘300基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,天弘滬深300ETF(515330)基金累計(jì)收益率3.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 515330 天弘滬深300ETF 1.0915 1.0915 1.1003 1.1003 -0.0088 -0.80%
2025-05-22 515330 天弘滬深300ETF 1.1003 1.1003 1.1010 1.1010 -0.0007 -0.06%
2025-05-21 515330 天弘滬深300ETF 1.1010 1.1010 1.0956 1.0956 0.0054 0.49%
2025-05-20 515330 天弘滬深300ETF 1.0956 1.0956 1.0895 1.0895 0.0061 0.56%
2025-05-19 515330 天弘滬深300ETF 1.0895 1.0895 1.0929 1.0929 -0.0034 -0.31%
2025-05-16 515330 天弘滬深300ETF 1.0929 1.0929 1.0980 1.0980 -0.0051 -0.46%
2025-05-15 515330 天弘滬深300ETF 1.0980 1.0980 1.1078 1.1078 -0.0098 -0.88%
2025-05-14 515330 天弘滬深300ETF 1.1078 1.1078 1.0945 1.0945 0.0133 1.22%
2025-05-13 515330 天弘滬深300ETF 1.0945 1.0945 1.0929 1.0929 0.0016 0.15%
2025-05-12 515330 天弘滬深300ETF 1.0929 1.0929 1.0804 1.0804 0.0125 1.16%
2025-05-09 515330 天弘滬深300ETF 1.0804 1.0804 1.0821 1.0821 -0.0017 -0.16%
2025-05-08 515330 天弘滬深300ETF 1.0821 1.0821 1.0761 1.0761 0.0060 0.56%
2025-05-07 515330 天弘滬深300ETF 1.0761 1.0761 1.0697 1.0697 0.0064 0.60%
2025-05-06 515330 天弘滬深300ETF 1.0697 1.0697 1.0591 1.0591 0.0106 1.00%
2025-04-30 515330 天弘滬深300ETF 1.0591 1.0591 1.0601 1.0601 -0.0010 -0.09%
2025-04-29 515330 天弘滬深300ETF 1.0601 1.0601 1.0620 1.0620 -0.0019 -0.18%
2025-04-28 515330 天弘滬深300ETF 1.0620 1.0620 1.0635 1.0635 -0.0015 -0.14%
2025-04-25 515330 天弘滬深300ETF 1.0635 1.0635 1.0627 1.0627 0.0008 0.08%
2025-04-24 515330 天弘滬深300ETF 1.0627 1.0627 1.0634 1.0634 -0.0007 -0.07%