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天弘滬深300ETF(天弘300)基金凈值查詢(515330)

今天最新凈值 1.1003 -0.0007 -0.0600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0917 -0.0086 -0.7842%
  • 累計(jì)凈值：1.1003
  • 成立日期：2019-12-05
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：105.0938億
  • 最近資產(chǎn)：118.22億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：楊超 張子法 陳瑤
今年以來天弘滬深300ETF|天弘300基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,天弘滬深300ETF(515330)基金累計(jì)收益率-0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 515330 天弘滬深300ETF 1.1003 1.1003 1.1010 1.1010 -0.0007 -0.06%
2025-05-21 515330 天弘滬深300ETF 1.1010 1.1010 1.0956 1.0956 0.0054 0.49%
2025-05-20 515330 天弘滬深300ETF 1.0956 1.0956 1.0895 1.0895 0.0061 0.56%
2025-05-19 515330 天弘滬深300ETF 1.0895 1.0895 1.0929 1.0929 -0.0034 -0.31%
2025-05-16 515330 天弘滬深300ETF 1.0929 1.0929 1.0980 1.0980 -0.0051 -0.46%
2025-05-15 515330 天弘滬深300ETF 1.0980 1.0980 1.1078 1.1078 -0.0098 -0.88%
2025-05-14 515330 天弘滬深300ETF 1.1078 1.1078 1.0945 1.0945 0.0133 1.22%
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2025-05-12 515330 天弘滬深300ETF 1.0929 1.0929 1.0804 1.0804 0.0125 1.16%
2025-05-09 515330 天弘滬深300ETF 1.0804 1.0804 1.0821 1.0821 -0.0017 -0.16%
2025-05-08 515330 天弘滬深300ETF 1.0821 1.0821 1.0761 1.0761 0.0060 0.56%
2025-05-07 515330 天弘滬深300ETF 1.0761 1.0761 1.0697 1.0697 0.0064 0.60%
2025-05-06 515330 天弘滬深300ETF 1.0697 1.0697 1.0591 1.0591 0.0106 1.00%
2025-04-30 515330 天弘滬深300ETF 1.0591 1.0591 1.0601 1.0601 -0.0010 -0.09%
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2025-04-24 515330 天弘滬深300ETF 1.0627 1.0627 1.0634 1.0634 -0.0007 -0.07%
2025-04-23 515330 天弘滬深300ETF 1.0634 1.0634 1.0626 1.0626 0.0008 0.08%
2025-04-22 515330 天弘滬深300ETF 1.0626 1.0626 1.0622 1.0622 0.0004 0.04%
2025-04-21 515330 天弘滬深300ETF 1.0622 1.0622 1.0588 1.0588 0.0034 0.32%
2025-04-18 515330 天弘滬深300ETF 1.0588 1.0588 1.0584 1.0584 0.0004 0.04%
2025-04-17 515330 天弘滬深300ETF 1.0584 1.0584 1.0585 1.0585 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 515330 天弘滬深300ETF 1.0585 1.0585 1.0552 1.0552 0.0033 0.31%
2025-04-15 515330 天弘滬深300ETF 1.0552 1.0552 1.0547 1.0547 0.0005 0.05%
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2025-04-10 515330 天弘滬深300ETF 1.0480 1.0480 1.0344 1.0344 0.0136 1.31%
2025-04-09 515330 天弘滬深300ETF 1.0344 1.0344 1.0242 1.0242 0.0102 1.00%
2025-04-08 515330 天弘滬深300ETF 1.0242 1.0242 1.0070 1.0070 0.0172 1.71%
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2025-01-08 515330 天弘滬深300ETF 1.0625 1.0625 1.0641 1.0641 -0.0016 -0.15%
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2025-01-06 515330 天弘滬深300ETF 1.0562 1.0562 1.0581 1.0581 -0.0019 -0.18%
2025-01-03 515330 天弘滬深300ETF 1.0581 1.0581 1.0707 1.0707 -0.0126 -1.18%
2025-01-02 515330 天弘滬深300ETF 1.0707 1.0707 1.1029 1.1029 -0.0322 -2.92%