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嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF(紅利300)基金凈值查詢(515300)

今天最新凈值 1.4108 0.0077 0.5500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3981 -0.0127 -0.9037%
  • 累計(jì)凈值：1.6771
  • 成立日期：2019-08-08
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：25.7105億
  • 最近資產(chǎn)：52.41億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：何如 陳正憲 王紫菡
近一季嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF|紅利300基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF(515300)基金累計(jì)收益率5.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 515300 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF 1.3987 1.6650 1.4108 1.6771 -0.0121 -0.86%
2025-05-22 515300 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF 1.4108 1.6771 1.4031 1.6694 0.0077 0.55%
2025-05-21 515300 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF 1.4031 1.6694 1.3958 1.6621 0.0073 0.52%
2025-05-20 515300 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF 1.3958 1.6621 1.3897 1.6560 0.0061 0.44%
2025-05-19 515300 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF 1.3897 1.6560 1.3885 1.6548 0.0012 0.09%
2025-05-16 515300 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF 1.3885 1.6548 1.3984 1.6647 -0.0099 -0.71%
2025-05-15 515300 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF 1.3984 1.6647 1.3987 1.6650 -0.0003 -0.02%
2025-05-14 515300 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF 1.3987 1.6650 1.3900 1.6563 0.0087 0.63%
2025-05-13 515300 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF 1.3900 1.6563 1.3791 1.6454 0.0109 0.79%
2025-05-12 515300 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF 1.3791 1.6454 1.3783 1.6446 0.0008 0.06%
2025-05-09 515300 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF 1.3783 1.6446 1.3691 1.6354 0.0092 0.67%
2025-05-08 515300 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF 1.3691 1.6354 1.3665 1.6328 0.0026 0.19%
2025-05-07 515300 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF 1.3665 1.6328 1.3529 1.6192 0.0136 1.01%
2025-05-06 515300 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF 1.3529 1.6192 1.3530 1.6193 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 515300 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF 1.3530 1.6193 1.3654 1.6317 -0.0124 -0.91%
2025-04-29 515300 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF 1.3654 1.6317 1.3685 1.6348 -0.0031 -0.23%
2025-04-28 515300 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF 1.3685 1.6348 1.3591 1.6254 0.0094 0.69%
2025-04-25 515300 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF 1.3591 1.6254 1.3627 1.6290 -0.0036 -0.26%
2025-04-24 515300 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF 1.3627 1.6290 1.3532 1.6195 0.0095 0.70%
2025-04-23 515300 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF 1.3532 1.6195 1.3606 1.6269 -0.0074 -0.54%
2025-04-22 515300 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF 1.3606 1.6269 1.3554 1.6217 0.0052 0.38%
2025-04-21 515300 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF 1.3554 1.6217 1.3641 1.6304 -0.0087 -0.64%
2025-04-18 515300 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF 1.3641 1.6304 1.3623 1.6286 0.0018 0.13%
2025-04-17 515300 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF 1.3623 1.6286 1.3674 1.6337 -0.0051 -0.37%
2025-04-16 515300 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF 1.3674 1.6337 1.3531 1.6194 0.0143 1.06%
2025-04-15 515300 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF 1.3531 1.6194 1.3403 1.6066 0.0128 0.96%
2025-04-14 515300 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF 1.3403 1.6066 1.3391 1.6054 0.0012 0.09%
2025-04-11 515300 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF 1.3391 1.6054 1.3435 1.6098 -0.0044 -0.33%
2025-04-10 515300 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF 1.3435 1.6098 1.3444 1.6107 -0.0009 -0.07%
2025-04-09 515300 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF 1.3444 1.6107 1.3384 1.6047 0.0060 0.45%
2025-04-08 515300 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF 1.3384 1.6047 1.3041 1.5704 0.0343 2.63%
2025-04-07 515300 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF 1.3041 1.5704 1.3647 1.6310 -0.0606 -4.44%
2025-04-03 515300 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF 1.3647 1.6310 1.3596 1.6259 0.0051 0.38%
2025-04-02 515300 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF 1.3596 1.6259 1.3580 1.6243 0.0016 0.12%
2025-04-01 515300 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF 1.3580 1.6243 1.3574 1.6237 0.0006 0.04%
2025-03-31 515300 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF 1.3574 1.6237 1.3544 1.6207 0.0030 0.22%
2025-03-28 515300 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF 1.3544 1.6207 1.3559 1.6222 -0.0015 -0.11%
2025-03-27 515300 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF 1.3559 1.6222 1.3496 1.6159 0.0063 0.47%
2025-03-26 515300 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF 1.3496 1.6159 1.3536 1.6199 -0.0040 -0.30%
2025-03-25 515300 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF 1.3536 1.6199 1.3465 1.6128 0.0071 0.53%
2025-03-24 515300 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF 1.3465 1.6128 1.3398 1.6061 0.0067 0.50%
2025-03-21 515300 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF 1.3398 1.6061 1.3429 1.6092 -0.0031 -0.23%
2025-03-20 515300 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF 1.3429 1.6092 1.3511 1.6174 -0.0082 -0.61%
2025-03-19 515300 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF 1.3511 1.6174 1.3488 1.6151 0.0023 0.17%
2025-03-18 515300 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF 1.3488 1.6151 1.3507 1.6170 -0.0019 -0.14%
2025-03-17 515300 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF 1.3507 1.6170 1.3499 1.6162 0.0008 0.06%
2025-03-14 515300 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF 1.3499 1.6162 1.3357 1.6020 0.0142 1.06%
2025-03-13 515300 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF 1.3357 1.6020 1.3313 1.5976 0.0044 0.33%
2025-03-12 515300 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF 1.3313 1.5976 1.3389 1.6052 -0.0076 -0.57%
2025-03-11 515300 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF 1.3389 1.6052 1.3345 1.6008 0.0044 0.33%
2025-03-10 515300 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF 1.3345 1.6008 1.3412 1.6075 -0.0067 -0.50%
2025-03-07 515300 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF 1.3412 1.6075 1.3430 1.6093 -0.0018 -0.13%
2025-03-06 515300 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF 1.3430 1.6093 1.3429 1.6092 0.0001 0.01%
2025-03-05 515300 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF 1.3429 1.6092 1.3315 1.5978 0.0114 0.86%
2025-03-04 515300 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF 1.3315 1.5978 1.3319 1.5982 -0.0004 -0.03%
2025-03-03 515300 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF 1.3319 1.5982 1.3319 1.5982 0.0000 0.00%
2025-02-28 515300 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF 1.3319 1.5982 1.3424 1.6087 -0.0105 -0.78%
2025-02-27 515300 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF 1.3424 1.6087 1.3317 1.5980 0.0107 0.80%
2025-02-26 515300 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF 1.3317 1.5980 1.3229 1.5892 0.0088 0.67%
2025-02-25 515300 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF 1.3229 1.5892 1.3365 1.6028 -0.0136 -1.02%
2025-02-24 515300 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF 1.3365 1.6028 1.3433 1.6096 -0.0068 -0.51%