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中銀證券中證500ETF(BOCI500)基金凈值查詢(515190)

今天最新凈值 1.1738 -0.0106 -0.8900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1636 -0.0102 -0.8732%
  • 累計凈值：1.1738
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6932億
  • 最近資產(chǎn)：0.82億
  • 基金公司：中銀證券
  • 基金經(jīng)理：計偉 陽樺 張藝敏
今年以來中銀證券中證500ETF|BOCI500基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中銀證券中證500ETF(515190)基金累計收益率-0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 515190 中銀證券中證500ETF 1.1640 1.1640 1.1738 1.1738 -0.0098 -0.83%
2025-05-22 515190 中銀證券中證500ETF 1.1738 1.1738 1.1844 1.1844 -0.0106 -0.89%
2025-05-21 515190 中銀證券中證500ETF 1.1844 1.1844 1.1821 1.1821 0.0023 0.19%
2025-05-20 515190 中銀證券中證500ETF 1.1821 1.1821 1.1766 1.1766 0.0055 0.47%
2025-05-19 515190 中銀證券中證500ETF 1.1766 1.1766 1.1756 1.1756 0.0010 0.09%
2025-05-16 515190 中銀證券中證500ETF 1.1756 1.1756 1.1754 1.1754 0.0002 0.02%
2025-05-15 515190 中銀證券中證500ETF 1.1754 1.1754 1.1925 1.1925 -0.0171 -1.43%
2025-05-14 515190 中銀證券中證500ETF 1.1925 1.1925 1.1888 1.1888 0.0037 0.31%
2025-05-13 515190 中銀證券中證500ETF 1.1888 1.1888 1.1913 1.1913 -0.0025 -0.21%
2025-05-12 515190 中銀證券中證500ETF 1.1913 1.1913 1.1766 1.1766 0.0147 1.25%
2025-05-09 515190 中銀證券中證500ETF 1.1766 1.1766 1.1872 1.1872 -0.0106 -0.89%
2025-05-08 515190 中銀證券中證500ETF 1.1872 1.1872 1.1823 1.1823 0.0049 0.41%
2025-05-07 515190 中銀證券中證500ETF 1.1823 1.1823 1.1803 1.1803 0.0020 0.17%
2025-05-06 515190 中銀證券中證500ETF 1.1803 1.1803 1.1582 1.1582 0.0221 1.91%
2025-04-30 515190 中銀證券中證500ETF 1.1582 1.1582 1.1527 1.1527 0.0055 0.48%
2025-04-29 515190 中銀證券中證500ETF 1.1527 1.1527 1.1514 1.1514 0.0013 0.11%
2025-04-28 515190 中銀證券中證500ETF 1.1514 1.1514 1.1573 1.1573 -0.0059 -0.51%
2025-04-25 515190 中銀證券中證500ETF 1.1573 1.1573 1.1530 1.1530 0.0043 0.37%
2025-04-24 515190 中銀證券中證500ETF 1.1530 1.1530 1.1589 1.1589 -0.0059 -0.51%
2025-04-23 515190 中銀證券中證500ETF 1.1589 1.1589 1.1567 1.1567 0.0022 0.19%
2025-04-22 515190 中銀證券中證500ETF 1.1567 1.1567 1.1603 1.1603 -0.0036 -0.31%
2025-04-21 515190 中銀證券中證500ETF 1.1603 1.1603 1.1437 1.1437 0.0166 1.45%
2025-04-18 515190 中銀證券中證500ETF 1.1437 1.1437 1.1430 1.1430 0.0007 0.06%
2025-04-17 515190 中銀證券中證500ETF 1.1430 1.1430 1.1430 1.1430 0.0000 0.00%
2025-04-16 515190 中銀證券中證500ETF 1.1430 1.1430 1.1523 1.1523 -0.0093 -0.81%
2025-04-15 515190 中銀證券中證500ETF 1.1523 1.1523 1.1573 1.1573 -0.0050 -0.43%
2025-04-14 515190 中銀證券中證500ETF 1.1573 1.1573 1.1481 1.1481 0.0092 0.80%
2025-04-11 515190 中銀證券中證500ETF 1.1481 1.1481 1.1404 1.1404 0.0077 0.68%
2025-04-10 515190 中銀證券中證500ETF 1.1404 1.1404 1.1191 1.1191 0.0213 1.90%
2025-04-09 515190 中銀證券中證500ETF 1.1191 1.1191 1.0960 1.0960 0.0231 2.11%
2025-04-08 515190 中銀證券中證500ETF 1.0960 1.0960 1.0879 1.0879 0.0081 0.74%
2025-04-07 515190 中銀證券中證500ETF 1.0879 1.0879 1.2020 1.2020 -0.1141 -9.49%
2025-04-03 515190 中銀證券中證500ETF 1.2020 1.2020 1.2130 1.2130 -0.0110 -0.91%
2025-04-02 515190 中銀證券中證500ETF 1.2130 1.2130 1.2118 1.2118 0.0012 0.10%
2025-04-01 515190 中銀證券中證500ETF 1.2118 1.2118 1.2046 1.2046 0.0072 0.60%
2025-03-31 515190 中銀證券中證500ETF 1.2046 1.2046 1.2164 1.2164 -0.0118 -0.97%
2025-03-28 515190 中銀證券中證500ETF 1.2164 1.2164 1.2250 1.2250 -0.0086 -0.70%
2025-03-27 515190 中銀證券中證500ETF 1.2250 1.2250 1.2231 1.2231 0.0019 0.16%
2025-03-26 515190 中銀證券中證500ETF 1.2231 1.2231 1.2228 1.2228 0.0003 0.02%
2025-03-25 515190 中銀證券中證500ETF 1.2228 1.2228 1.2273 1.2273 -0.0045 -0.37%
2025-03-24 515190 中銀證券中證500ETF 1.2273 1.2273 1.2280 1.2280 -0.0007 -0.06%
2025-03-21 515190 中銀證券中證500ETF 1.2280 1.2280 1.2460 1.2460 -0.0180 -1.44%
2025-03-20 515190 中銀證券中證500ETF 1.2460 1.2460 1.2547 1.2547 -0.0087 -0.69%
2025-03-19 515190 中銀證券中證500ETF 1.2547 1.2547 1.2612 1.2612 -0.0065 -0.52%
2025-03-18 515190 中銀證券中證500ETF 1.2612 1.2612 1.2561 1.2561 0.0051 0.41%
2025-03-17 515190 中銀證券中證500ETF 1.2561 1.2561 1.2545 1.2545 0.0016 0.13%
2025-03-14 515190 中銀證券中證500ETF 1.2545 1.2545 1.2327 1.2327 0.0218 1.77%
2025-03-13 515190 中銀證券中證500ETF 1.2327 1.2327 1.2423 1.2423 -0.0096 -0.77%
2025-03-12 515190 中銀證券中證500ETF 1.2423 1.2423 1.2433 1.2433 -0.0010 -0.08%
2025-03-11 515190 中銀證券中證500ETF 1.2433 1.2433 1.2369 1.2369 0.0064 0.52%
2025-03-10 515190 中銀證券中證500ETF 1.2369 1.2369 1.2370 1.2370 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 515190 中銀證券中證500ETF 1.2370 1.2370 1.2440 1.2440 -0.0070 -0.56%
2025-03-06 515190 中銀證券中證500ETF 1.2440 1.2440 1.2241 1.2241 0.0199 1.63%
2025-03-05 515190 中銀證券中證500ETF 1.2241 1.2241 1.2215 1.2215 0.0026 0.21%
2025-03-04 515190 中銀證券中證500ETF 1.2215 1.2215 1.2109 1.2109 0.0106 0.88%
2025-03-03 515190 中銀證券中證500ETF 1.2109 1.2109 1.2056 1.2056 0.0053 0.44%
2025-02-28 515190 中銀證券中證500ETF 1.2056 1.2056 1.2403 1.2403 -0.0347 -2.80%
2025-02-27 515190 中銀證券中證500ETF 1.2403 1.2403 1.2450 1.2450 -0.0047 -0.38%
2025-02-26 515190 中銀證券中證500ETF 1.2450 1.2450 1.2303 1.2303 0.0147 1.19%
2025-02-25 515190 中銀證券中證500ETF 1.2303 1.2303 1.2437 1.2437 -0.0134 -1.08%
2025-02-24 515190 中銀證券中證500ETF 1.2437 1.2437 1.2462 1.2462 -0.0025 -0.20%
2025-02-21 515190 中銀證券中證500ETF 1.2462 1.2462 1.2258 1.2258 0.0204 1.66%
2025-02-20 515190 中銀證券中證500ETF 1.2258 1.2258 1.2230 1.2230 0.0028 0.23%
2025-02-19 515190 中銀證券中證500ETF 1.2230 1.2230 1.2019 1.2019 0.0211 1.76%
2025-02-18 515190 中銀證券中證500ETF 1.2019 1.2019 1.2240 1.2240 -0.0221 -1.81%
2025-02-17 515190 中銀證券中證500ETF 1.2240 1.2240 1.2239 1.2239 0.0001 0.01%
2025-02-14 515190 中銀證券中證500ETF 1.2239 1.2239 1.2138 1.2138 0.0101 0.83%
2025-02-13 515190 中銀證券中證500ETF 1.2138 1.2138 1.2225 1.2225 -0.0087 -0.71%
2025-02-12 515190 中銀證券中證500ETF 1.2225 1.2225 1.2056 1.2056 0.0169 1.40%
2025-02-11 515190 中銀證券中證500ETF 1.2056 1.2056 1.2119 1.2119 -0.0063 -0.52%
2025-02-10 515190 中銀證券中證500ETF 1.2119 1.2119 1.2007 1.2007 0.0112 0.93%
2025-02-07 515190 中銀證券中證500ETF 1.2007 1.2007 1.1831 1.1831 0.0176 1.49%
2025-02-06 515190 中銀證券中證500ETF 1.1831 1.1831 1.1558 1.1558 0.0273 2.36%
2025-02-05 515190 中銀證券中證500ETF 1.1558 1.1558 1.1509 1.1509 0.0049 0.43%
2025-01-27 515190 中銀證券中證500ETF 1.1509 1.1509 1.1633 1.1633 -0.0124 -1.07%
2025-01-22 515190 中銀證券中證500ETF 1.1544 1.1544 1.1599 1.1599 -0.0055 -0.47%
2025-01-14 515190 中銀證券中證500ETF 1.1472 1.1472 1.1082 1.1082 0.0390 3.52%
2025-01-13 515190 中銀證券中證500ETF 1.1082 1.1082 1.1057 1.1057 0.0025 0.23%
2025-01-10 515190 中銀證券中證500ETF 1.1057 1.1057 1.1236 1.1236 -0.0179 -1.59%
2025-01-09 515190 中銀證券中證500ETF 1.1236 1.1236 1.1247 1.1247 -0.0011 -0.10%
2025-01-08 515190 中銀證券中證500ETF 1.1247 1.1247 1.1294 1.1294 -0.0047 -0.42%
2025-01-07 515190 中銀證券中證500ETF 1.1294 1.1294 1.1177 1.1177 0.0117 1.05%
2025-01-06 515190 中銀證券中證500ETF 1.1177 1.1177 1.1178 1.1178 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 515190 中銀證券中證500ETF 1.1178 1.1178 1.1420 1.1420 -0.0242 -2.12%
2025-01-02 515190 中銀證券中證500ETF 1.1420 1.1420 1.1789 1.1789 -0.0369 -3.13%