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華夏中證銀行ETF(華夏銀基)基金凈值查詢(515020)

今天最新凈值 1.6918 0.0033 0.2000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.7206 0.0169 0.9927%
  • 累計(jì)凈值：1.6918
  • 成立日期：2019-10-24
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3248億
  • 最近資產(chǎn)：3.45億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：李俊
近一月華夏中證銀行ETF|華夏銀基基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏中證銀行ETF(515020)基金累計(jì)收益率3.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 515020 華夏中證銀行ETF 1.7037 1.7037 1.6918 1.6918 0.0119 0.70%
2025-05-20 515020 華夏中證銀行ETF 1.6918 1.6918 1.6885 1.6885 0.0033 0.20%
2025-05-19 515020 華夏中證銀行ETF 1.6885 1.6885 1.6941 1.6941 -0.0056 -0.33%
2025-05-16 515020 華夏中證銀行ETF 1.6941 1.6941 1.7100 1.7100 -0.0159 -0.93%
2025-05-15 515020 華夏中證銀行ETF 1.7100 1.7100 1.7119 1.7119 -0.0019 -0.11%
2025-05-14 515020 華夏中證銀行ETF 1.7119 1.7119 1.6982 1.6982 0.0137 0.81%
2025-05-13 515020 華夏中證銀行ETF 1.6982 1.6982 1.6727 1.6727 0.0255 1.52%
2025-05-12 515020 華夏中證銀行ETF 1.6727 1.6727 1.6703 1.6703 0.0024 0.14%
2025-05-09 515020 華夏中證銀行ETF 1.6703 1.6703 1.6468 1.6468 0.0235 1.43%
2025-05-08 515020 華夏中證銀行ETF 1.6468 1.6468 1.6292 1.6292 0.0176 1.08%
2025-05-07 515020 華夏中證銀行ETF 1.6292 1.6292 1.6055 1.6055 0.0237 1.48%
2025-05-06 515020 華夏中證銀行ETF 1.6055 1.6055 1.6078 1.6078 -0.0023 -0.14%
2025-04-30 515020 華夏中證銀行ETF 1.6078 1.6078 1.6417 1.6417 -0.0339 -2.06%
2025-04-29 515020 華夏中證銀行ETF 1.6417 1.6417 1.6471 1.6471 -0.0054 -0.33%
2025-04-28 515020 華夏中證銀行ETF 1.6471 1.6471 1.6316 1.6316 0.0155 0.95%
2025-04-25 515020 華夏中證銀行ETF 1.6316 1.6316 1.6379 1.6379 -0.0063 -0.38%
2025-04-24 515020 華夏中證銀行ETF 1.6379 1.6379 1.6190 1.6190 0.0189 1.17%
2025-04-23 515020 華夏中證銀行ETF 1.6190 1.6190 1.6271 1.6271 -0.0081 -0.50%
2025-04-22 515020 華夏中證銀行ETF 1.6271 1.6271 1.6162 1.6162 0.0109 0.67%