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華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII)(港股紅利)基金凈值查詢(513530)

今天最新凈值 1.5743 -0.0026 -0.1600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.5706 -0.0037 -0.2355%
  • 累計凈值：1.5743
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.2327億
  • 最近資產(chǎn)：8.79億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：何琦 李茜
近一周華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII)|港股紅利基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII)(513530)基金累計收益率1.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.5766 1.5766 1.5743 1.5743 0.0023 0.15%
2025-05-22 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.5743 1.5743 1.5769 1.5769 -0.0026 -0.16%
2025-05-21 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.5769 1.5769 1.5635 1.5635 0.0134 0.86%
2025-05-20 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.5635 1.5635 1.5448 1.5448 0.0187 1.21%
2025-05-19 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.5448 1.5448 1.5431 1.5431 0.0017 0.11%